Generali Fond ropy a energetiky (CZK): akciový fond

CZK akciový TER 2,64 % #150 v kategorii

ISIN CZ0008474152

1 rok

+30,7 %

148. z 1203

3 roky p.a.

+11,2 %

+37 % celkem

435. z 1127

5 let p.a.

+15,5 %

+106 % celkem

44. z 1047

10 let p.a.

+7,9 %

+114 % celkem

154. z 687

Kumulativní výnos za 10 let

v základní měně fondu (CZK)

+114 %

Vyplatí se Generali Fond ropy a energetiky (CZK), nebo přeplácíte? Zdarma vám ho rozebereme: poplatky, výkonnost proti kategorii i levnější alternativy. Odpověď do 24 h, nezávazně.

Rozbor fondu zdarma →

Kde se Generali Fond ropy a energetiky (CZK) umístil mezi všemi fondy?

Pořadí podle reálného výnosu po poplatcích napříč celou databází 1 203+ fondů a ETF dostupných v ČR.

Výnos za 1 rok

148. z 1 203

Lepší než 88 % fondů

Výnos za 3 roky

435. z 1 127

Lepší než 61 % fondů

Výnos za 5 let

44. z 1 047

Lepší než 96 % fondů

🏆 Špičkový výsledek: Generali Fond ropy a energetiky (CZK) patří mezi nejlepší fondy v databázi. I tak se vyplatí ověřit, že sedí k vašemu cíli a riziku.

Chcete lepší fond?

Pošleme vám podrobný rozbor a konkrétní fondy, které ve vaší kategorii vydělaly víc, na míru vašemu cíli, horizontu a riziku. Zdarma, do 24 hodin.

Chci lepší fond: rozbor zdarma →

Vaši sousedé v žebříčku: fond hned lepší a hned horší

Kdo je v celkovém pořadí všech fondů hned nad Generali Fond ropy a energetiky (CZK) (lepší) a hned pod ním (horší), za 1, 3 a 5 let. Na souseda lze kliknout a otevřít jeho kartu.

Za 1 rok

▲ 147. Amundi CPR Artificial Intelligence A (CZK) +30,7 %

148. Generali Fond ropy a energetiky (CZK) (váš fond) +30,7 %

▼ 149. Amundi Funds Global Equity A (EUR) +30,6 %

z 1 189 fondů

Za 3 roky

▲ 433. Goldman Sachs III Commodity Enhanced X hgd (CZK) +11,2 %

434. Generali Fond ropy a energetiky (CZK) (váš fond) +11,2 %

▼ 435. Allianz Multi Asset Sustainability Balanced (EUR) +11,1 %

z 1 113 fondů

Za 5 let

▲ 43. Raiffeisen - Energie - Aktien VTA (EUR) +15,7 %

44. Generali Fond ropy a energetiky (CZK) (váš fond) +15,5 %

▼ 45. Franklin Gold and Precious Metals Fund H1 hgd(EUR) +15,2 %

z 1 033 fondů

Srovnání se sousedy v žebříčku: graf

Modelový vývoj investice 100 000 Kč při historickém průměrném ročním výnosu

Křivky vedou přes skutečné mezilehlé hodnoty odvozené z historických výnosů za 3 a 6 měsíců a 1, 3 a 5 let (žádná simulace trhu), ukazují reálný tvar vývoje včetně propadů a zotavení. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Na sousední fondy lze kliknout.

Klíčové parametry fondu

Typ fonduakciový

Třída aktivAkcie

SprávceGenerali

Způsob správyAktivně řízený

Měna fonduCZK

Roční poplatek (TER)2,64 % · vysoký

ISINCZ0008474152

Doporučený horizont7+ let

Výkonnost fondu Generali Fond ropy a energetiky (CZK) v grafu

1 rok +30,7 %

3 roky p.a. +11,2 %

5 let p.a. +15,5 %

10 let p.a. +7,9 %

Roční zhodnocení (p.a.) v základní měně fondu (CZK), po poplatcích. Data k 30. 6. 2026, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Hodnocení fondu Generali Fond ropy a energetiky (CZK)

Poplatek (náklady)

Drahý

TER 2,64 % vs. průměr kategorie akciových fondů1,73 %.

Výkon vs. kategorie

Kolem průměru kategorie

+0,3 p.b. p.a. za 10 let oproti průměru kategorie akciových fondů.

Jde o faktické srovnání nákladů a výkonu vůči kategorii z veřejných dat, ne o recenzi ani investiční doporučení.

Do čeho Generali Fond ropy a energetiky (CZK) investuje a jak funguje

Fond investuje převážně do akcií. Jde o aktivně řízený fond: složení portfolia vybírá portfolio manažer, což se zpravidla promítá do vyšších poplatků. Fond je veden v korunách (CZK), takže pro českého investora odpadá přímé kurzové riziko.

Drží podíly (akcie) ve firmách a vydělává hlavně na růstu jejich hodnoty, případně na vyplácených dividendách. Hodnota fondu kopíruje vývoj akciových trhů, a proto v čase výrazněji kolísá. Tento konkrétní fond je aktivně řízený: jeho složení vybírá portfolio manažer (tzv. stock picking, aktivní výběr jednotlivých titulů), výsledek proto závisí i na jeho rozhodnutích, což se obvykle promítá do vyšších poplatků.

Generali Fond ropy a energetiky (CZK) spravuje Generali. Za posledních 10 let dosáhl výnosu +7,9 % p.a. (kumulativně +114 %). To je o 0,3 p.b. více, než činí 10letý průměr kategorie akciových fondů (+7,7 % p.a.). V rámci kategorie akciových fondů se umisťuje na 150. místě z 355 fondů s 10letou historií. Roční nákladovost (TER) 2,64 % je v rámci kategorie vysoký.

O správci: Generali

Generali Investments CEE spravuje fondy pojišťovací skupiny Generali (dříve i ČP Invest).

Všechny fondy Generali v databázi: výkonnost a poplatky →

Kolik vás Generali Fond ropy a energetiky (CZK) stojí na poplatcích navíc

Generali Fond ropy a energetiky (CZK) · TER 2,64 %

968 tis. Kč

Levné indexové ETF · 0,15 %

1,6 mil. Kč

Na modelové investici 500 tis. Kč za 20 let byste jen kvůli vyššímu poplatku měl(a) u levného indexového ETF zhruba 590 tis. Kč více, při stejném hrubém výnosu 6 % p.a. Jde o orientační modelový výpočet poplatkového rozdílu, ne o příslib výnosu.

Spočítat na mé částce a horizontu →

Nejlevnější akciový fond v měně CZK

Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK)

TER 0,17 % (oproti 2,64 % u tohoto fondu) · uvnitř této množiny rozhoduje jen cena

Zobrazit fond →

Podrobné srovnání Generali Fond ropy a energetiky (CZK) vs Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK) →

Rizikový profil a horizont

Orientační míra rizika: Vyšší nižší ⟵ kolísání hodnoty ⟶ vyšší

1234567

Doporučený horizont

7+ let: Akciové fondy dávají smysl hlavně na dlouhém horizontu, kdy mají kolísání čas vyrovnat.

Způsob správy

Aktivně řízený: výběr aktiv řídí manažer fondu.

Pro koho je fond vhodný

✓ Obvykle dává smysl pro

investory s dlouhým horizontem (zpravidla 7+ let)
budování dlouhodobého majetku a růst hodnoty
ty, kdo unesou výraznější kolísání hodnoty

✕ Méně se hodí na

peníze, které budete potřebovat v řádu měsíců
investory, kteří neunesou dočasný pokles hodnoty

Jde o obecnou charakteristiku tohoto typu fondu, ne o investiční doporučení. Vhodnost konkrétního fondu závisí na vašich cílech, horizontu a rizikovém profilu. Rádi vám to posoudíme zdarma.

Máte Generali Fond ropy a energetiky (CZK) v portfoliu?

Roční poplatek (TER) tohoto fondu je 2,64 %. Na modelové investici 500 tis. Kč a 20 letech to oproti levnému indexovému ETF (0,15 %) dělá rozdíl zhruba 590 tis. Kč v majetku navíc, jen kvůli poplatku a při stejném hrubém výnosu 6 % p.a. Poplatek je ale jen jeden vstup. O výsledku rozhoduje hlavně to, jak fond zapadá do celého portfolia, na jaký horizont investujete, v jakém daňovém obalu (například DIP) a jestli u strategie vydržíte i v propadu. Projdeme s vámi konkrétně tenhle fond i jeho místo ve vaší strategii: kolik stojí, jak si vede proti fondům se stejným zaměřením a co s ním dál. Nezávazně a zdarma. Zajímá vás, jak funguje správa kapitálu s podílovými fondy a ETF?

Porovnat ve srovnávači →

Podobné fondy v kategorii akciových fondů

Ve stejné kategorii je 149 fondů s vyšším 10letým výnosem než Generali Fond ropy a energetiky (CZK). Několik nejlepších máte rovnou tady, celý žebříček TOP 100 pak zdarma na e-mail.

BGF World Technology Fund (USD) +22,8 % p.a. BNPPF Disruptive Technology P (EUR) +20,3 % p.a. Franklin Technology Fund (USD) +20,2 % p.a.

+19,8 % p.a.

+19,7 % p.a.

+19,3 % p.a.

Odemknout zbylé názvy v žebříčku TOP 100 → 🔒 Zdarma na e-mail · do 5 minut

Časté otázky: Generali Fond ropy a energetiky (CZK)

Do čeho Generali Fond ropy a energetiky (CZK) investuje?

Fond investuje převážně do akcií. Jde o aktivně řízený fond: složení portfolia vybírá portfolio manažer, což se zpravidla promítá do vyšších poplatků. Drží podíly (akcie) ve firmách a vydělává hlavně na růstu jejich hodnoty, případně na vyplácených dividendách. Hodnota fondu kopíruje vývoj akciových trhů, a proto v čase výrazněji kolísá. Tento konkrétní fond je aktivně řízený: jeho složení vybírá portfolio manažer (tzv. stock picking, aktivní výběr jednotlivých titulů), výsledek proto závisí i na jeho rozhodnutích, což se obvykle promítá do vyšších poplatků.

Jaký má Generali Fond ropy a energetiky (CZK) poplatek (TER)?

Roční nákladovost (TER) fondu Generali Fond ropy a energetiky (CZK) je 2,64 %, což je v rámci kategorie akciových fondů vysoký. Na modelové investici 500 tis. Kč a 20 letech to oproti levnému indexovému ETF (0,15 %) znamená rozdíl zhruba 590 tis. Kč v majetku navíc (orientačně, při stejném hrubém výnosu).

Jaký byl výnos fondu Generali Fond ropy a energetiky (CZK)?

Za posledních 10 let dosáhl Generali Fond ropy a energetiky (CZK) výnosu +7,9 % p.a. (kumulativně +114 %), tedy o 0,3 p.b. více než 10letý průměr kategorie akciových fondů (+7,7 % p.a.). Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Je Generali Fond ropy a energetiky (CZK) dobrý fond?

V kategorii akciových fondů se Generali Fond ropy a energetiky (CZK) umisťuje na 150. místě z 355 fondů s 10letou historií, jeho roční poplatek je v kategorii vysoký. Jde o faktické srovnání z veřejných dat, ne o investiční doporučení. Vhodnost závisí na vašich cílech, horizontu a rizikovém profilu.

Existuje k Generali Fond ropy a energetiky (CZK) levnější fond stejného typu?

Nejlevnější akciový fond v měně CZK je Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK) s ročním poplatkem 0,17 % (oproti 2,64 % u Generali Fond ropy a energetiky (CZK)). Uvnitř této množiny vybíráme výhradně podle výše poplatku, takže se oba fondy pořád mohou lišit strategií i rizikem, nejde o návrh fond nahradit. Porovnat si je můžete v našem srovnávači fondů.

Upozornění: Uvedené výnosy jsou historické (p.a. i kumulativně za 10 let, v základní měně fondu) a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice kolísá a může i klesnout. Údaje jsou informativní, nejde o investiční doporučení ani nabídku; vhodnost fondu závisí na vašich cílech, horizontu a rizikovém profilu. Uvedený rizikový profil, zaměření a doporučený horizont jsou orientační, odvozené z typu a názvu fondu; závazný ukazatel rizika (SRI 1 až 7) a přesné zaměření najdete v dokumentu klíčových informací (KID) a statutu fondu. Data k 30. 6. 2026.