Srovnání fondů · smíšený

Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) vs Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK): výnosy a poplatky

Postavili jsme Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) vedle přímé konkurence: Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) je smíšený fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem. Za 3 roky dosáhl Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK)+9,9 % p.a. a Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) +10,5 % p.a. Roční poplatek mají oba shodný (1,74 %), takže o rozdílu rozhodovalo něco jiného než cena.

Druhý fond jsme vybrali podle nejmenšího rozdílu v poplatku uvnitř stejné kategorie, ať se neporovnává fond za 1,74 % s fondem za desetinu. Oba se pořád mohou lišit strategií i rizikem, takže tohle je faktické srovnání čísel, ne doporučení jeden fond nahradit druhým.

Srovnání parametrů

Parametr	Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK)	Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK)
Roční poplatek (TER)	1,74 %	1,74 %
Kategorie	smíšený	smíšený
Správce	Invesco	Partners
Výnos 1 rok	+20,4 %	+12,7 %
Výnos 3 roky p.a.	+9,9 %	+10,5 %
Výnos 5 let p.a.	…	+6,7 %
Výnos 10 let p.a.	…	+5,4 %
Měna	CZK	CZK

Detail: Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) · Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK)

Kdo za 3 roky vydělal víc

Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) · TER 1,74 %

+9,9 % p.a.

Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) · TER 1,74 %

+10,5 % p.a.

Rozdíl je 0,60 p. b. ve prospěch fondu Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) , a to při shodném ročním poplatku 1,74 %. Na výsledku se tedy podepsala strategie a složení portfolia, ne cena fondu. Historická data k 30. 6. 2026. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Kde Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) stojí mezi smíšenými fondy

Mezi smíšenými fondy v měně CZK máme v databázi 74 fondů. Medián ročního poplatku je 1,82 %, tento fond je o 0,08 p. b. pod mediánem. Rozpětí pětiletých výnosů bylo přitom +0,0 % až +11,4 % p.a., tedy 11,4 procentního bodu mezi nejlepším a nejhorším. Rozdíl mezi krajními fondy kategorie tak byl řádově větší než rozdíl v jejich poplatcích.

Samotný fond ještě není strategie

Poplatek je jen jeden vstup. O výsledku rozhoduje hlavně složení portfolia, horizont, daňový obal (například DIP) a to, že u strategie vydržíte i v propadu. Nechte si zdarma projít portfolio: poplatky, výkon vůči kategorii i to, jak do sebe vaše fondy zapadají. Podívejte se také, jak funguje správa kapitálu s podílovými fondy a ETF.

Rozbor mého fondu zdarma → Porovnat ve srovnávači

Další smíšené fondy k porovnání

Templeton Global Income Fund (EUR) TER 1,72 % · 5 let +6,2 % p.a. FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund (EUR) TER 1,76 % · 5 let +5,9 % p.a. BNPPF Multi-Asset Opportunities (USD) TER 1,76 % · 5 let -2,1 % p.a. BGF Global Allocation (USD) TER 1,77 % · 5 let +5,0 % p.a.

Časté otázky

Jaký výnos měl Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK)?

Podle dat k 30. 6. 2026: za poslední rok +20,4 %, za 3 roky +9,9 % p.a. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Jak jste vybrali fond, se kterým Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) porovnáváte?

Je to smíšený fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem: Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) (TER 1,74 %). Hledali jsme uvnitř stejné kategorie fond s nejmenším rozdílem v poplatku, aby srovnání neporovnávalo fond za 1,74 % s fondem za desetinu. Nejde o doporučení jeden fond nahradit druhým: oba se pořád mohou lišit strategií i rizikem.

Který z fondů vydělal víc?

Za 3 roky dosáhl Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) +9,9 % p.a. a Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) +10,5 % p.a. Partners Universe 13, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) byl tedy v tomto období o 0,6 procentního bodu výš. Fondy mohou mít různé zaměření, takže výnosy nejsou přímo srovnatelné. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Je Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK) drahý na poplatku?

Roční poplatek (TER) je 1,74 %. Medián mezi smíšenými fondy v měně CZK je 1,82 %, tento fond je tedy o 0,08 p. b. pod mediánem. Jde o orientační čísla z veřejných dat, závazné najdete v aktuálním ceníku a v dokumentu klíčových informací (KID).

Data k 30. 6. 2026, zdroj: databáze PorovnejFondy.cz. Výnosy jsou historické (p.a. = průměr ročně). Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Druhý fond = smíšený fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem; uvnitř kategorie rozhoduje nejmenší rozdíl v poplatku, ne výnos, aby výběr protistrany nepředjímal výsledek. Poplatky jsou orientační, závazné informace najdete v aktuálním ceníku správce a v dokumentu klíčových informací (KID). Jde o faktické srovnání veřejných čísel, ne o investiční doporučení ani o návrh fond nahradit: oba fondy se mohou lišit strategií i rizikem, takže jejich výnosy nejsou přímo srovnatelné. PorovnejFondy.cz je srovnávač; investiční poradenství poskytuje Kiwi Partners, vázaný zástupce pod dohledem ČNB.