Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) vs ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A: výnosy a poplatky
Postavili jsme Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) vedle přímé konkurence: ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A je nemovitostní fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem.
Za 3 roky dosáhl Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) +15,0 % p.a. a ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A +7,8 % p.a. Roční poplatek u obou vychází podobně (2,40 % vs 2,30 %), takže o rozdílu rozhodovalo něco jiného než cena.
Druhý fond jsme vybrali podle nejmenšího rozdílu v poplatku uvnitř stejné kategorie, ať se neporovnává
fond za 2,40 % s fondem za desetinu. Oba se pořád mohou lišit strategií i rizikem, takže tohle je
faktické srovnání čísel, ne doporučení jeden fond nahradit druhým.
Srovnání parametrů
Parametr
Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK)
Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) · TER 2,40 %
+15,0 % p.a.
ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A · TER 2,30 %
+7,8 % p.a.
Rozdíl je 7,2 p. b. ve prospěch fondu
Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK), a to při poplatku, který se liší jen o 0,10 p. b. Na výsledku se tedy podepsala hlavně strategie a složení portfolia, ne cena fondu. Historická data k 30. 9. 2026. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.
Kde Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) stojí mezi nemovitostními fondy
Mezi nemovitostními fondy v měně CZK máme v databázi
34 fondů.
Medián ročního poplatku je 1,86 %, tento fond je o 0,54 p. b. nad mediánem. Rozpětí pětiletých výnosů bylo přitom +0,9 % až +11,7 % p.a.,
tedy 10,8 procentního bodu mezi nejlepším a nejhorším.
Rozdíl mezi krajními fondy kategorie tak byl řádově větší než rozdíl v jejich poplatcích.
Samotný fond ještě není strategie
Poplatek je jen jeden vstup. O výsledku rozhoduje hlavně složení portfolia, horizont, daňový obal (například DIP) a to, že u strategie vydržíte i v propadu. Nechte si zdarma projít portfolio: poplatky, výkon vůči kategorii i to, jak do sebe vaše fondy zapadají. Podívejte se také, jak funguje správa kapitálu s podílovými fondy a ETF.
Jaký výnos měl Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK)?
Podle dat k 30. 9. 2026: za 3 roky +15,0 % p.a. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.
Jak jste vybrali fond, se kterým Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) porovnáváte?
Je to nemovitostní fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem: ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A (TER 2,30 %). Hledali jsme uvnitř stejné kategorie fond s nejmenším rozdílem v poplatku, aby srovnání neporovnávalo fond za 2,40 % s fondem za desetinu. Nejde o doporučení jeden fond nahradit druhým: oba se pořád mohou lišit strategií i rizikem.
Který z fondů vydělal víc?
Za 3 roky dosáhl Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) +15,0 % p.a. a ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A +7,8 % p.a. Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) byl tedy v tomto období o 7,2 procentního bodu výš. Fondy mohou mít různé zaměření, takže výnosy nejsou přímo srovnatelné. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.
Je Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK) drahý na poplatku?
Roční poplatek (TER) je 2,40 %. Medián mezi nemovitostními fondy v měně CZK je 1,86 %, tento fond je tedy o 0,54 p. b. nad mediánem. Proti ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A (TER 2,30 %) je rozdíl 0,10 p. b. v neprospěch fondu Aequitas Restructuring and Development pf.VIA(CZK). Jde o orientační čísla z veřejných dat, závazné najdete v aktuálním ceníku a v dokumentu klíčových informací (KID).
Data k 30. 9. 2026, zdroj: databáze PorovnejFondy.cz. Výnosy jsou historické (p.a. = průměr ročně).
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Druhý fond = nemovitostní fond v měně CZK se srovnatelným poplatkem;
uvnitř kategorie rozhoduje nejmenší rozdíl v poplatku, ne výnos, aby výběr protistrany
nepředjímal výsledek. Poplatky jsou orientační, závazné informace najdete v aktuálním ceníku správce
a v dokumentu klíčových informací (KID). Jde o faktické srovnání veřejných čísel,
ne o investiční doporučení ani o návrh fond nahradit: oba fondy se mohou lišit strategií
i rizikem, takže jejich výnosy nejsou přímo srovnatelné. PorovnejFondy.cz je srovnávač; investiční
poradenství poskytuje Kiwi partners s.r.o., vázaný zástupce zapsaný v seznamu ČNB, který jedná
na účet zastoupeného SAB servis s.r.o.
Nechte nám telefon. Poradce vám zavolá, za 20 minut projdete, co vlastníte, jestli to
drží k vašemu cíli a kolik vás to stojí na poplatcích. Začínáte? Projdete, jak začít
rozumně a bez zbytečných poplatků.
Zavoláme vám v pracovní den, termín si můžete vybrat i sami.
Projdeme vaše podílové fondy a ETF a řekneme, jestli tvoří strategii, nebo se jen překrývají.
Návrh rozložení podle vašeho cíle, horizontu a tolerance rizika.
Tvrdá čísla: kolik na svých fondech reálně platíte na poplatcích. Bez závazku, bez tlaku.
2,40 %Bankovní fond
0,07 %Levný investiční fond
Peníze, co vám zůstanou na stoleaž 2 000 000 KčIlustrativně: 5 000 Kč měsíčně po 30 let, rozdíl jen v poplatcích.
Objednávka přijata: Konzultace v kanceláři (60 minut, 2 500 Kč). Poradce Kiwi partners s.r.o. vám zavolá, domluví termín v kanceláři v Praze, vyžádá si fakturační údaje a pošle fakturu. Při objednávce nic neplatíte; fakturu dostanete e-mailem a konzultace proběhne po její úhradě.
Stručný přehled výnosů, rizik a příležitostí napříč fondy dostupnými v Česku.
Bez balastu, jen to podstatné, zdarma do vašeho e-mailu.
Co v každém vydání najdete
Trhy Co se za týden stalo na akciích, dluhopisech a komoditách a co z toho plyne pro fondy.
Sazby ČNB Aktuální repo sazba a inflace a co znamenají pro dluhopisové fondy i spořicí účty.
Tip týdne Konkrétní srovnání levného investičního fondu s drahým bankovním fondem, na číslech z naší databáze.
Vývoj trhů a sazeb ČNB v kontextu, ne jen čísla.
Tip týdne a upozornění, když se mění směr.
Kdykoli se odhlásíte jedním klikem.
✓
Vítejte mezi odběrateli!
Potvrzovací e-mail je na cestě. První vydání radaru dorazí už příští úterý.
Chcete k tomu bezplatnou analýzu vašich fondů?
Dostanete písemný rozbor fondů, které držíte, od poradce partnera Kiwi partners s.r.o.,
vázaného zástupce zapsaného v seznamu ČNB, který jedná na účet zastoupeného SAB servis s.r.o., bez závazku.
