Erste Asset Management - Česká Spořitelna High yield dluhopisy je otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výkyvy kurzu. Snahou je dosáhnout tzv. nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Erste Asset Management High yield dluhopisy je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Měnové riziko je zajišťováno.

Erste Asset Management - Česká Spořitelna High yield dluhopisy uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

‍

Základní údaje podílového fondu Erste Asset Management High yield dluhopisy:

Hodnota fondového kapitálu fondu: 6 034 871 475 CZK

ISIN: CZ0008472412

Den prvního vydání: 28.08.2006

Vstupní poplatek max.: 1,00%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 1,20% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0 %

Doporučený investiční horizont: minimálně 3 roky

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍

Největší pozice dluhopisového fondu Erste Asset Management High yield dluhopisy: TELEFONICA 3,875/PERP. 3,12 %, ZIGGO 3,375/30 2,18 %, NIDDA HEALTHCARE 7,5/26 2,10 %, VIRGIN MEDIA 3,75/30 2,07% ARDAGH 2,125/26 1,81 %.

‍‍

Regionální rozložení a rating nakupovaných dluhopisů k 29.9.2023 u fondu Erste Asset Management High yield dluhopisy:

Výkonnost fondu Erste Asset Management High yield dluhopisy od založení 28.8.2006 do 23.10.2023: Kumulativní výnos 48,82 %, průměrný roční výnos 2,34 %.

Zdro: Česká spořitelna, Erste Group

‍

‍

‍

‍

‍