Erste Asset Management - Česká spořitelna Stock Small Caps je akciový otevřený podílový fond, určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem fondu je zhodnotit podílové listy prostřednictvím investic do portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tz. Small Caps) obchodované na rozvinutých trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí zajišťovacích instrumentů. S ohledem na akciové koncentrované portfolio může hodnota fondu vykazovat vysokou kolísavost. Vzhledem ke strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako doplněk akciové části portfolia.

Erste Asset Management - Česká spořitelna Stock Small Caps uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond Stock Small Caps přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Základní údaje k 20.10.2023 akciového fondu Stock Small Caps:

Hodnota fondového kapitálu fondu: 13 009 707 383 CZK

Den prvního vydání: 02.05.2017

Minimální investice: 300 CZK

Vstupní poplatek max.: 3,00%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 1,80% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0%

Doporučený investiční horizont: minimálně 5 roky

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍Největší akciové pozice fondu k 20.10. 2023: MARKS AND SPENCER GROUP PLC 4,13 %, CONSTELLATION SOFTWARE 3,67 %, SHS FIRSTCASH HOLDINGS INC 3,37 %, RYANAIR HOLDINGS PLC 3,36 %, COTERRA ENERGY INC 3,34 %.

Rozložení portfolio Stock Small Caps podle měny a sektoru:

Výkonnost fondu od založení k 20.10. 2023: Kumulativní 57,37 %, Průměrná roční 7,26 p.a.

Zdroj: Česká spořitelna, Erste Group

‍