Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný představení podílového fondu. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti, které mají zdravý potenciál výnosu. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazného propadu hodnoty investice. Podílový fond ČSOB Velmi odvážný nabízí komplexní investiční řešení propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky velmi odvážného investora. Do fondu ČSOB Velmi odvážný se vybírají úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy. Zastoupená je široká škála dluhopisových a akciových titulů tržních odvětví, a to nejen z oblasti primární poptávky jako například farmacie, potravin nebo energetiky, ale také technologie, zboží dlouhodobé spotřeby a dalších. Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.

Základní údaje k podílovému fondu Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný:

Typ produktu: smíšený fond

Vlastní kapitál (mil.): 1077,78 CZK

Datum vzniku: 03. 05. 2021

Měna: CZK

Typ výnosu: kapitalizační

ISIN: BE6327053342

Minimální doporučená doba držení: 7 let

Vstupní poplatek: 1,5 %

Výstupní poplatek: 0 %

Poplatek za obhospodařování: 1,4 %

Region: Svět

Správce / obhospodařovatel: ČSOB AM, KBC AM

Registrovaný název: Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2023): Plato Institutional Index Fund N.Am. Eq -ISB 15 %, Plato Institutional Index Fund World -ISB 14,09 %, KBC Renta Czechrenta Responsible Investing -ISB 6,48 %, KBC Equity Fund Asia Pacific ISB 6,1 %, KBC Equity Fund We Live Responsible Investing -ISB 4,96 %, KBC Bonds Corporates Euro -ISB 3,97 %, KBC Equity Fund We Care Responsible Investing -ISB 3,76 %, KBC Equity Fund New Asia -ISB 3,72 %, KBC Eq F We Digitize Responsible Inv -ISB USD 3,16 %, KBC Multi Interest CSOB CZK Medium -ISB 2,28 %.

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2023): Akcie 68,95 %, Dluhopisy 21 %, Depozita a peněžní trh 10,05 %, Realitní investice 0 %, Alternativní investice 0 %.

Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu: APPLE INC 3,87 %, MICROSOFT CORP 3,27 %, ALPHABET INC-CL C 1,59 %, AMAZON.COM INC 1,56 %, NVIDIA CORP 1,49 %, TESLA INC 0,9 %, UNITEDHEALTH GROUP INC 0,84 %, TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 0,78 %, ELI LILLY & CO 0,69 %, META PLATFORMS INC-CLASS A 0,69 %.

Sektorové rozdělení akciové části: Informační technologie 6,18 %, Finanční sektor 4,71 %, Zdravotnictví 3,94 %, Spotřební zboží 3,18 %, Zboží nezbytné potřeby 2,77 %, Průmysl 2,75 %, Komunikační služby 2,03 %, Energie 1,79 %, Suroviny 1,07 %, Veřejné služby 0,75 %.

Regionální rozdělení akciové části: Severní Amerika 61,47 % , Japonsko & Austrálie 11,79 %, Asie bez Japonska 10,92 %, Záp. Evropa mimo EZ 7,65 %, Eurozóna 7,17 %.

Výnos podílového fondu Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný od založení 3.5.2021 do 23.10.2023. Kumulativní výnos v měně -3,03 %, roční výnos v měně -1,24 %.

Zdroj: ČSOB, KBC GROUP