Podílový fond KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium

Podílový fond od společnosti KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium investuje převážně do termínovaných vkladů a dluhopisů finančních institucí a podniků. Průměrná doba do splatnosti aktiv v portfoliu se upravuje podle vývoje kapitálových trhů v rozmezí 6 měsíců až 2 let. Maximální doba do splatnosti dluhopisů s variabilním kupónem je 7 let a u dluhopisů s fixním kupónem 5 let. Vzhledem k tomu, že podstatnou část portfolia tvoří dluhopisy s variabilním kupónem, dokáže fond pružněji reagovat na změnu úrokových sazeb. Dluhopisy s variabilním kupónem profitují ze situace, pokud jsou sazby na nízké úrovni a můžeme očekávat jejich zvyšování. Na základě stanovené strategie podílový fond KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium investuje do dluhopisů s minimálním úvěrovým ratingem alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle indexu agentury Standard & Poor‘s, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením, přičemž 10 % aktiv fondu může portfolio manažer investovat do dluhopisů s odpovídajícím interním ratingem). Cenné papíry s ratingem BBB+ a nižším pak mohou tvořit maximálně 33 % majetku fondu. Fond může investovat také do nástrojů, denominovaných v měnách odlišných od měny fondu, v těchto případech je však zajištěn proti měnovému riziku. KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium fond má dvě třídy podílových listů – dividendovou, která vyplácí výnos ve formě dividendy, a kapitalizační, kde se výnos vrací do majetku fondu, a tím se promítá do ceny podílového listu.

Základní údaje podílového fondu KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium

Typ produktu: dluhopisový fond

Vlastní kapitál (mil.): 5312,42 CZK

Datum vzniku: 31. 03. 2003

Měna: CZK

Typ výnosu: kapitalizační

ISIN: BE0940482673

Minimální doporučená doba držení: 3 roky

Vstupní poplatek: 0,2 %

Výstupní poplatek: 0 %

Poplatek za obhospodařování: 0,6 %

Region: Ostatní Evropa

Správce / obhospodařovatel: KBC AM

Registrovaný název: KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium

Struktura portfolia u podílového fondu KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium (k 30.09.2023)

Pevně úročené dluhopisy 38,21 %

Pohyblivě úročené dluhopisy14,25 %

Hotovost 47,54 %

Struktura portfolia podle typu aktiv u podílového fondu KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium (k 30.06.2023)

Státní ČR 42,56 %

Státní vyspělé 0 %

Státní EM 0 %

Korporátní 9,89 %

Depa, repa, swapy 47,54 %

Výnos fondu KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium od založení 1.4. 2003 do 24.10. 2023. Kumulativní výnos v měně 37,85 %, rořní průměrný výnos 1,57 %.

Zdroj: ČSOB, KBC GROUP

‍

‍

‍

‍