J&T OPPORTUNITY (CZK)
Porovnejfondy
J&T OPPORTUNITY představuje podílový fond, který je reprezentován dlouhodobou hodnotou lokálních firem doplněnou o vybrané světové akcie. Fond J&T banka postavila na kombinaci dlouhodobé hodnoty firem středoevropského regionu a vybraných akcií ze světových trhů. Fond sleduje současné domácí i zahraniční finanční trendy a díky tomu management fondu umí investorům sestavit zajímavý mix akcií z celého světa včetně Česka. Odměnou by jim měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů.
• Akcie zahraniční 62,79 %
• Akcie domácí 28,36 %
• Hotovost domácí 6,43 %
• Pod.listy zahraniční 2,42 %
• Ostatní 0,00 %
Aktualizace k datu 30. 9. 2023
CEZ 15,14 %
KOMERČNÍ BANKA 5,93 %
CAMECO CORP 5,63 %
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,68 %
Qualcomm Inc 4,28 %
Tento fond od J&T banky je investiční fond zaměřený na akciové tituly ve středoevropském regionu. Z následujícího textu lze vyčíst několik klíčových charakteristik tohoto fondu:
Zaměření na středoevropský region: Fond se primárně specializuje na investice do akciových titulů ve středoevropském regionu. To zahrnuje země jako Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a další středoevropské trhy.
Diversifikace: Fond rozšiřuje své investice o zajímavé příležitosti z celého světa. Tímto způsobem se snaží snížit riziko investic a dosáhnout lepších výsledků.
Dlouhodobá expertíza: Fond využívá dlouhodobou expertízu na lokálních trzích, což by mělo znamenat hluboké znalosti a porozumění místním trhům a společnostem.
Dividendová politika: Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s jasně definovanou dividendovou politikou. To může být atraktivní pro investory hledající dlouhodobý růst a pravidelné příjmy z dividend.
Aktivní řízení: Fond je aktivně spravován, což znamená, že fond manažer sleduje trhy a snaží se využít pohyby na trzích k dosažení nadstandardních výsledků. Toto aktivní řízení může přinést příležitosti k dosažení výnosů nad průměrem.
Celkově lze říci, že tento fond zdůrazňuje kombinaci regionálního zaměření, globální diverzifikace a aktivního řízení. Je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat do středoevropského regionu a zároveň využít možnosti na světových trzích. Vzhledem k aktivnímu řízení a sledování dlouhodobých trendů může být zajímavou volbou pro ty, kteří hledají nadstandardní výnosy ve svých investicích. Je však důležité si uvědomit, že s tím může být spojeno i vyšší riziko, a proto by měli investoři pečlivě zvážit své investiční cíle a strategii.
Min. investiční horizont 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 29. 5. 2000
Vlastní kapitál celkem 1 128 973 667,79 Kč
Aktuální hodnota PL 4,7883 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,34 %
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4
Zdroj: J&T BANKA
