J&T BOND (CZK)
Porovnejfondy
J&T BOND je představuje podílový fond vhodný pro střednědobou investici do podnikových dluhopisů se zajímavým výnosem. Tento dluhopisový fond osloví investory, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů. Investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů J&T banky. Růst jeho hodnoty stojí především na střednědobých dluhopisech, které je doplněno mixem korporátních a státních dluhopisů. Tím vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika.
· Dluhopisy zahraniční 69,72 %
· Dluhopisy domácí 21,43 %
· Hotovost domácí 4,38 %
· Pod.listy zahraniční 3,53 %
· Ostatní 0,95 %
Aktualizace k datu 30. 9. 2023
US Treasury 3,5% 15/02/2033
3,25 %
J&T Securities Float 30/05/2028
2,49 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025
2,46 %
EPH 4,50% 17/3/2025
2,44 %
PIMCO Asia High Yield Bond Fund - I class
2,37 %
Tento fond od J&T Banky je dluhopisový fond, což znamená, že hlavním cílem fondu je investovat do různých typů dluhopisů. Základní charakteristika fondu lze shrnout následovně:
Strategie investování: Fond se zaměřuje především na podnikové dluhopisy a na investiční nápady od finanční skupiny J&T. Tím se zajišťuje výrazné zapojení do dluhopisových emisí spojených s touto finanční skupinou.
Diverzifikace: Fond se snaží dosáhnout diverzifikace rizika tím, že kombinuje střednědobé dluhopisy s korporátními a státními dluhopisy. Tato diverzifikace pomáhá snižovat potenciální riziko investice.
Investiční horizont: Fond je vhodný pro investory s horizontem střednědobého investování. To znamená, že je určen pro ty, kteří jsou ochotni ponechat své peníze investované po určitou dobu, obvykle několik let.
Výnosy: Fond se zaměřuje na generování výnosů, které výrazně překračují výnosy z běžných bankovních vkladů. To znamená, že je vhodný pro investory, kteří hledají potenciálně vyšší zhodnocení svých prostředků.
Celkově lze tento fond charakterizovat jako investiční nástroj, který kombinuje střednědobé dluhopisy s korporátními a státními dluhopisy, s cílem dosáhnout zajímavého výnosu a současně diverzifikovat rizika. Je vhodný pro investory, kteří mají střednědobý investiční horizont a jsou ochotni převýšit výnosy běžných bankovních vkladů. Nicméně, před investicí je vždy důležité prověřit detailní informace o fondu, včetně poplatků, historického vývoje a strategie fondu, abyste mohli udělat informované rozhodnutí o investici.
Min. investiční horizont
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29. 11. 2011
Vlastní kapitál celkem
5 431 986 845,04 Kč
Aktuální hodnota PL
1,5615 Kč
Změna aktuální hodnoty PL
0,06 %
Minimální vstupní investice
300 CZK
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
denně
Poplatková kategorie
II
Kategorie klienta - Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti - Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech - 3
Investiční cíl - Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty - Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI - 2
Zdroj: J&T BANKA
