Generali Fond východoevropských akcií (CZK)
Porovnejfondy
Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu podílového fondu Generali Fond východoevropských akcií (CZK) zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Úplný název fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond východoevropských akcií
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 16.5.2011
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 503150000/2700
Auditor:KPMG Audit, Dublin, Irská republika ISIN:IE00B3LHP168
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu:od 0 do 99 999Kč - 4 % od 100 000 do 499 999 Kč - 3,5 %od 500 000 do 999 999 Kč - 3 %nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,64 %
Manažerský poplatek*: 2,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).
Forma výplaty zhodnocení:reinvestice 100 %
Kumulativní výnos - 39,96 %.
Výnos fondu za 10. let p.a. - 2,71%
