Podílový fond Generali Fond globálních značek (CZK)

Generali Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Generali Fond globálních značek (CZK) podílový fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088. ‍

Základní údaje podílového fondu Generali Fond globálních značek (CZK)

Celý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond globálních značek

Zaměření fondu: akciový

Datum založení: 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 101851103/2700

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč

ISIN: CZ0008471778

Původní název fondu: AAAPůvodní

ISIN fondu: CZ0008470358

Klasifikace fondu:Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu:0 - 99 999 Kč - 4 %100 000 - 499 999 Kč - 3,5 %500 000 - 999 999 Kč - 3 %1 000 000 Kč a více - 2,5 %

Výstupní poplatek: 0 %

Celková nákladovost (TER): 2,33 %Z toho manažerský poplatek*: 2,2 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení:reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)

Výkonnost fondu Generali Fond globálních značek (CZK)

Kumulativní výnos od začátku 12.11.2001 do 24.10.2023 - 145,18 %

Výkonnost fondu za 10 let p.a. - 5,54 %

Zdroj: Generali Investment