Erste Asset Management - Česká Spořitelna Trendbond je dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližovaní úrokových sazeb středoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno úrokové a měnové riziko.

Erste Asset Management - Česká Spořitelna Trendbond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Dluhopisový fond od České Spořitelny Trendbond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

‍

Základní údaje podílového fondu TrendBond:

Hodnota fondového kapitálu fondu: 195 282 089 CZK

Den prvního vydání: 29.10.2001

Minimální investice: 300 CZK

Vstupní poplatek max.: 1,00%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 1,50% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0%

Doporučený investiční horizont: minimálně 3 roky

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍

Největší pozice fondy TrendBond: POLAND GOVERN.BOND 2.5 07/25/26 6,59 %, POLAND GOVERN.BOND 3.25 07/25/25 6,05 %, GOVERMENT BOND 0.05 11/29/29 5,81 %, GOVERNMENT BOND 4.2 12/04/36 5,81 %, GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 5,25 %.

Rozložení portfolia dluhopisového fondu TrendBond podle regionu:

Rozložení portfolia dluhopisového fondu TrendBond podle ratingu dluhopisů:

Výkonnost dluhopisového fondu TrendBond od založení k 20.10. 2023: Kumulativní -2,35 %, průměrná roční -0,11 %.

‍

Zdroj: Česká Spořitelna, Erste Group

‍

‍

‍

‍

‍