Erste Asset Management - Česká spořitelna Top stocks je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investičních instrumentů nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Erste Asset Management - Česká spořitelna Top stocks platňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Podílový fond Česká spořitelna Top stocks přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

‍

Základní údaje podílové fondu Erste Asset Management - Česká spořitelna Top stocks k 29.9. 2023.

Hodnota fondového kapitálu fondu: 22 214 783 038 CZK

ISIN: CZ0008475605 Dividendiová třída

ISIN: CZ0008472404 Kapitalizační třída

Den prvního vydání: 28.08.2006

Datum výplaty dividendy: 01.06.

Vstupní poplatek max.: 3,00%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 1,95% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0 %

Doporučený investiční horizont: minimálně 5 roky

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍

Největší pozice fondu Top Stocs k 29.9. 2023: Sarepta Therapeutics 6,27 %, Biogen 5,31 %, BioMarin Pharmaceuticals 4,76 %, AstraZeneca ADR 4,62 %, Bloomin' Brands 4,58 %.

‍

Rozložení portfolia fondu Top Stocks podle měny a odvětví ekonomiky k 29.9.2023:

‍Výkonnost fondu Top Stocks od založení 28.8. 2006 do 23.10.2023: Kumulativní výnos 211,2 %, průměrný roční výnos 6,84 %.

Zdroj: Česká Spořitelna, Erste Group