Podílový fond od společnosti Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporoinvest jehož cílem je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporoinvest je podílový fond vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i menší ztrátu. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond Sporoinvest investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž je měnové riziko je aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 1 rok a déle.

Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporoinvest podílový fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond Sporoinvest přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

‍

Základní údaje podílového fondu od Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporoinvest:

Hodnota fondového kapitálu fondu: 41 230 690 577 CZK

ISIN: CZ0008472271

Den prvního vydání: 01.07.1996

Vstupní poplatek max.: 0,50%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 0,55% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0%

Doporučený investiční horizont: minimálně 1

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍

Největší pozice fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporoinvest k 29.9.2023: CZECH REP. VAR/27 - 11,42 %, CZECH REP. 2,4/25 - 10,26 %, CZECH REP. 1 06/26 - 6,62 %, CZECH REP. 1,25/25 - 5,14 %, CZECH REP. 5,7/24 - 4,32 %.

‍

Dluhopisová kategorie fondu Sporoinvest k 29.9.2023:

Regionální rozložení podílového fondu Sporoinvest k 29.9.2023:

Rating dluhopisů u fondu Sporoinvest k 29.9.2023:

Výkonnost podílového fondu Sporoinvest od založení 1.7. 1996 do 23.10.2023: Kumulativní výnos 101,73 %, průměrný roční výnos 2,6 %.

‍

Zdroj: Česká Spořitelna, Erste Group