Výkonnostním cílem podílového fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Podílový fond Sporobond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Podílový fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond Spobond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni.  

Podílový fond Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

‍

Záklaní informace o podílovém fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond:

Hodnota fondového kapitálu fondu: 26 959 890 503 CZK

Den prvního vydání: 31.03.1998

Vstupní poplatek max.: 1,00%

Poplatek za zpětný odkup: 0,00%

Správcovský poplatek max.²: 0,65% p.a.

Výkonnostní poplatek: 0%

Doporučený investiční horizont: minimálně 2 roky

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Investiční společnost: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

‍

Největší pozice podílového fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond k 30.9. .2023: CZECH REP. 2/33 - 7,29 %, CZECH REP. 2,75/29 - 5,82 %, CZECH REP. 1,2/31 - 5,39 %, CZECH REP. 2,4/25 - 4,51 %, CZECH REP. 0,95/30 - 4,26 %.

‍

Rozložení podílového fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond podle dluhopisové kategorie a regionálního rozložení k 29.9.2023.

Rozložení podílového fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond podle ratingu dluhopisů k 29.9. 2023.

Výkonnost podílového fondu Erste Asset Management - Česká Spořitelna Sporobond  k 20.10.2023: Kumulativní od založení 121,15, průměrná roční 3,15 %.

Zdroj: Este Group, Česká Spořitelna

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍