Conseq Active Invest Vyvážený (CZK)
Porovnejfondy
Pokud jste investor hledající potenciál vysokého zhodnocení investice ve středním až dlouhodobém horizontu, možná byste měli vzít v úvahu podílový fond Active Invest Vyvážený, který je spravován společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. Tento článek vám představí klíčové informace o tomto fondu a jeho výkonnosti.
Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.
Manažer fondu: Jan Vedral, Anne–Françoise Blüher, Adam Šperl
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Datum založení: 11. 12. 2013
Základní měna: CZK
Vstupní poplatek: max. 4 % z hodnoty investice
ISIN: CZ0008474210
Fixní manažerský poplatek: 1,25 % p. a. z prům. hodnoty fondu
Fond Active Invest Vyvážený má za cíl dosahovat vysokého zhodnocení investice ve středním až dlouhodobém horizontu, vyjádřeného v českých korunách. Pro dosažení tohoto cíle investuje do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy, akciovými fondy, a také do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Toto portfolio je vhodné pro investory ochotné přijmout určitá finanční rizika za účelem zvýšení potenciálu růstu hodnoty své investice.
Hodnota podílového listu k 30.09.2023: 1,2489 Kč
Objem fondu: 3376,42 mil. Kč
Počet titulů ve fondu: 41
Celková nákladovost: 2,09 %
Maximální výkonnost (5 let): 51,54 %
Minimální výkonnost (5 let): –12,85 %
Volatilita fondu: 6,30 %
Americký dolar: 9,3 %
Česká koruna: 72,8 %
Euro: 16,3 %
Japonský jen: 1,6 %
1 měsíc: 0,11 %
3 měsíce: 1,47 %
6 měsíců: 3,58 %
Od začátku roku: 4,58 %
1 rok: 8,87 %
3 roky: 9,82 %
Třída aktiv: Smíšená aktiva
Regionální zaměření: Vyspělé i rozvíjející se trhy, globální
Tematické zaměření: Balancované, Fond Fondů
Dividendová politika: Akumulační
Měna denominace: CZK
Poplatková kategorie: Středně rizikové
Poplatky za správu: 2,09 %
Manažerský poplatek: 1,25 %
Investiční horizont: min. 3 roky
Investiční preference: Růst
Schopnost nést ztráty: Ano – bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika(SRRI): Rizikový profil 4
Preference udržitelnosti (SFDR): Neutrální (článek 6)
Kategorie zákazníka: Neprofesionální, Profesionální, Způsobilá protistrana
Fond Active Invest Vyvážený nabízí investiční příležitost pro ty, kteří hledají vyvážený přístup k růstu hodnoty svého portfolia. Pro další informace a aktuální ceny se můžete obrátit na nás.
Zdroj: Conseq
