{ "nazev": "Ověřené výnosy podílových fondů a ETF", "popis": "Fondy, u kterých PorovnejFondy.cz porovnal roční výnos s dokumentem správce, tedy s přílohou „minulá výkonnost\" k dokumentu s klíčovými informacemi (PRIIPS) nebo s jeho datovou službou. U každého fondu je hodnota v naší databázi, hodnota odvozená z dokumentu a rozdíl v procentních bodech.", "poznamka_k_rozdilu": "Naše hodnoty jsou klouzavé k datu ocenění databáze, dokument uvádí kalendářní roky. Přesná shoda proto neexistuje a nenulový rozdíl sám o sobě chybu neznamená. Pásmo přijatelného rozdílu se počítá z kolísavosti konkrétního fondu.", "pocet_overenych_fondu": 865, "pocet_spravcu": 14, "licence": "Volně k použití s uvedením zdroje: PorovnejFondy.cz", "zdroj": "https://www.porovnejfondy.cz/otevrena-data/", "metodika": "https://www.porovnejfondy.cz/metodika-srovnani/", "fondy": [ { "isin": "MT7000014932", "nazev": "Accolade Industrial Fund A Dis (CZK)", "spravce": "ACCOLADE", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 11, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.01, "r3_z_dokumentu": 4.64, "r3_rozdil_pb": 1.37, "r5_v_databazi": 7.77, "r5_z_dokumentu": 9.83, "r5_rozdil_pb": -2.06, "r10_v_databazi": 10.39, "r10_z_dokumentu": 10.48, "r10_rozdil_pb": -0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "factsheet správce k 30. 6. 2026, roční výnosy podle tříd akcií (accoladefunds.eu/cs/stahnout/factsheet)" }, { "isin": "MT7000018404", "nazev": "Accolade Industrial Fund A2 Dis (CZK)", "spravce": "ACCOLADE", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.51, "r3_z_dokumentu": 4.13, "r3_rozdil_pb": 1.38, "r5_v_databazi": 7.25, "r5_z_dokumentu": 9.29, "r5_rozdil_pb": -2.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "factsheet správce k 30. 6. 2026, roční výnosy podle tříd akcií (accoladefunds.eu/cs/stahnout/factsheet)" }, { "isin": "MT7000014940", "nazev": "Accolade Industrial Fund B Dis (EUR)", "spravce": "ACCOLADE", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 11, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.02, "r3_z_dokumentu": 4.25, "r3_rozdil_pb": 0.77, "r5_v_databazi": 8.07, "r5_z_dokumentu": 10.5, "r5_rozdil_pb": -2.43, "r10_v_databazi": 10.91, "r10_z_dokumentu": 11.03, "r10_rozdil_pb": -0.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "factsheet správce k 30. 6. 2026, roční výnosy podle tříd akcií (accoladefunds.eu/cs/stahnout/factsheet)" }, { "isin": "MT7000018412", "nazev": "Accolade Industrial Fund B2 Dis (EUR)", "spravce": "ACCOLADE", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.51, "r3_z_dokumentu": 3.75, "r3_rozdil_pb": 0.76, "r5_v_databazi": 7.54, "r5_z_dokumentu": 9.97, "r5_rozdil_pb": -2.43, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "factsheet správce k 30. 6. 2026, roční výnosy podle tříd akcií (accoladefunds.eu/cs/stahnout/factsheet)" }, { "isin": "CZ0008475407", "nazev": "Amundi CR - Sporokonto", "spravce": "Amundi", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.45, "r3_z_dokumentu": 4.32, "r3_rozdil_pb": -0.87, "r5_v_databazi": 2.55, "r5_z_dokumentu": 2.11, "r5_rozdil_pb": 0.44, "r10_v_databazi": 1.17, "r10_z_dokumentu": 1.11, "r10_rozdil_pb": 0.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008475399", "nazev": "Amundi CR - obligační fond (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.62, "r3_z_dokumentu": 4.38, "r3_rozdil_pb": -1.76, "r5_v_databazi": -0.03, "r5_z_dokumentu": -0.64, "r5_rozdil_pb": 0.61, "r10_v_databazi": -0.94, "r10_z_dokumentu": -0.94, "r10_rozdil_pb": 0.0, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008474517", "nazev": "Amundi CR All-Star Selection (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.92, "r3_z_dokumentu": 12.68, "r3_rozdil_pb": 0.24, "r5_v_databazi": 6.35, "r5_z_dokumentu": 6.26, "r5_rozdil_pb": 0.09, "r10_v_databazi": 6.43, "r10_z_dokumentu": 5.34, "r10_rozdil_pb": 1.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008476033", "nazev": "Amundi CR Balancovaný (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.56, "r3_z_dokumentu": 8.55, "r3_rozdil_pb": -0.99, "r5_v_databazi": 3.9, "r5_z_dokumentu": 3.82, "r5_rozdil_pb": 0.08, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008472008", "nazev": "Amundi CR Balancovaný - konzervativní (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008471976", "nazev": "Amundi CR Dluhopisový PLUS (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.59, "r3_z_dokumentu": 6.36, "r3_rozdil_pb": -1.77, "r5_v_databazi": 1.92, "r5_z_dokumentu": 1.13, "r5_rozdil_pb": 0.79, "r10_v_databazi": 0.51, "r10_z_dokumentu": 0.59, "r10_rozdil_pb": -0.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008477486", "nazev": "Amundi CR Equity Index Selection (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008476264", "nazev": "Amundi CR Private Equity 4", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008477122", "nazev": "Amundi CR Private Equity 5", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008475845", "nazev": "Amundi CR Privátní úrok. výnosů", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 3.22, "r5_z_dokumentu": 2.81, "r5_rozdil_pb": 0.41, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008474632", "nazev": "Amundi CR akciový - Střední a východní Evropa(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 28.72, "r3_z_dokumentu": 30.49, "r3_rozdil_pb": -1.77, "r5_v_databazi": 17.86, "r5_z_dokumentu": 15.12, "r5_rozdil_pb": 2.74, "r10_v_databazi": 9.73, "r10_z_dokumentu": 8.14, "r10_rozdil_pb": 1.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008477197", "nazev": "Amundi CR obligační M", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "IE000BI8OT95", "nazev": "Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0908500753", "nazev": "Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.8, "r3_z_dokumentu": 14.98, "r3_rozdil_pb": -0.18, "r5_v_databazi": 10.34, "r5_z_dokumentu": 11.27, "r5_rozdil_pb": -0.93, "r10_v_databazi": 9.92, "r10_z_dokumentu": 7.97, "r10_rozdil_pb": 1.95, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2652793170", "nazev": "Amundi FS Buy&Watch High Inc.Bond Opp.11/28 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2652792875", "nazev": "Amundi FS Buy&Watch High Inc.Bond Opp.11/28hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121646696", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.55, "r3_z_dokumentu": 10.03, "r3_rozdil_pb": 0.52, "r5_v_databazi": 5.46, "r5_z_dokumentu": 5.58, "r5_rozdil_pb": -0.12, "r10_v_databazi": 5.21, "r10_z_dokumentu": 4.66, "r10_rozdil_pb": 0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121646779", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.99, "r3_z_dokumentu": 7.97, "r3_rozdil_pb": 1.02, "r5_v_databazi": 2.79, "r5_z_dokumentu": 3.02, "r5_rozdil_pb": -0.23, "r10_v_databazi": 3.8, "r10_z_dokumentu": 3.33, "r10_rozdil_pb": 0.47, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121646423", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.83, "r3_z_dokumentu": 11.51, "r3_rozdil_pb": -1.68, "r5_v_databazi": 2.16, "r5_z_dokumentu": 2.2, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 4.16, "r10_z_dokumentu": 4.15, "r10_rozdil_pb": 0.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121647744", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.02, "r3_z_dokumentu": 7.15, "r3_rozdil_pb": -0.13, "r5_v_databazi": 2.41, "r5_z_dokumentu": 2.36, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 2.61, "r10_z_dokumentu": 2.58, "r10_rozdil_pb": 0.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121647660", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.48, "r3_z_dokumentu": 5.06, "r3_rozdil_pb": 0.42, "r5_v_databazi": -0.2, "r5_z_dokumentu": -0.18, "r5_rozdil_pb": -0.02, "r10_v_databazi": 1.19, "r10_z_dokumentu": 1.22, "r10_rozdil_pb": -0.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121648049", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.31, "r3_z_dokumentu": 8.56, "r3_rozdil_pb": -2.25, "r5_v_databazi": -0.8, "r5_z_dokumentu": -0.94, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": 1.55, "r10_z_dokumentu": 2.04, "r10_rozdil_pb": -0.49, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1121647231", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.39, "r3_z_dokumentu": 7.75, "r3_rozdil_pb": -0.36, "r5_v_databazi": 2.38, "r5_z_dokumentu": 1.76, "r5_rozdil_pb": 0.62, "r10_v_databazi": 3.07, "r10_z_dokumentu": 2.55, "r10_rozdil_pb": 0.52, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894677373", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opp. Bond A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.58, "r3_z_dokumentu": 3.44, "r3_rozdil_pb": 1.14, "r5_v_databazi": 2.34, "r5_z_dokumentu": 1.22, "r5_rozdil_pb": 1.12, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894677027", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opport. Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.08, "r3_z_dokumentu": 1.45, "r3_rozdil_pb": 1.63, "r5_v_databazi": -0.29, "r5_z_dokumentu": -1.28, "r5_rozdil_pb": 0.99, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894677290", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opport. Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4, "r3_z_dokumentu": 4.71, "r3_rozdil_pb": -0.71, "r5_v_databazi": -0.93, "r5_z_dokumentu": -2.1, "r5_rozdil_pb": 1.17, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568619638", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Forex A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.44, "r3_z_dokumentu": 2.14, "r3_rozdil_pb": 0.3, "r5_v_databazi": 2.1, "r5_z_dokumentu": 1.29, "r5_rozdil_pb": 0.81, "r10_v_databazi": 0.07, "r10_z_dokumentu": -0.15, "r10_rozdil_pb": 0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883326172", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Forex A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.21, "r3_z_dokumentu": 5.48, "r3_rozdil_pb": -2.27, "r5_v_databazi": 1.47, "r5_z_dokumentu": 0.49, "r5_rozdil_pb": 0.98, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882439240", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Multi-Strat. hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.57, "r3_z_dokumentu": 4.92, "r3_rozdil_pb": 1.65, "r5_v_databazi": 3.1, "r5_z_dokumentu": 2.61, "r5_rozdil_pb": 0.49, "r10_v_databazi": 2.35, "r10_z_dokumentu": 2.27, "r10_rozdil_pb": 0.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882439323", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.06, "r3_z_dokumentu": 2.88, "r3_rozdil_pb": 2.18, "r5_v_databazi": 0.45, "r5_z_dokumentu": 0.04, "r5_rozdil_pb": 0.41, "r10_v_databazi": 0.8, "r10_z_dokumentu": 0.78, "r10_rozdil_pb": 0.02, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0557854147", "nazev": "Amundi Funds Asia Equity Focus (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.47, "r3_z_dokumentu": 9.69, "r3_rozdil_pb": 10.78, "r5_v_databazi": 7.03, "r5_z_dokumentu": 2.5, "r5_rozdil_pb": 4.53, "r10_v_databazi": 7.96, "r10_z_dokumentu": 5.62, "r10_rozdil_pb": 2.34, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0119085271", "nazev": "Amundi Funds Asia Equity Focus (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.52, "r3_z_dokumentu": 13.25, "r3_rozdil_pb": 8.27, "r5_v_databazi": 6.32, "r5_z_dokumentu": 1.67, "r5_rozdil_pb": 4.65, "r10_v_databazi": 8.45, "r10_z_dokumentu": 6.52, "r10_rozdil_pb": 1.93, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568620560", "nazev": "Amundi Funds Cash A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.55, "r3_z_dokumentu": 2.72, "r3_rozdil_pb": -0.17, "r5_v_databazi": 1.67, "r5_z_dokumentu": 1.4, "r5_rozdil_pb": 0.27, "r10_v_databazi": 0.56, "r10_z_dokumentu": 0.46, "r10_rozdil_pb": 0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568621618", "nazev": "Amundi Funds Cash A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.57, "r3_z_dokumentu": 4.88, "r3_rozdil_pb": -0.31, "r5_v_databazi": 3.62, "r5_z_dokumentu": 3.23, "r5_rozdil_pb": 0.39, "r10_v_databazi": 2.53, "r10_z_dokumentu": 2.37, "r10_rozdil_pb": 0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882445569", "nazev": "Amundi Funds China Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.36, "r3_z_dokumentu": 0.28, "r3_rozdil_pb": 3.08, "r5_v_databazi": -7.57, "r5_z_dokumentu": -7.21, "r5_rozdil_pb": -0.36, "r10_v_databazi": 1.87, "r10_z_dokumentu": 1.9, "r10_rozdil_pb": -0.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882445643", "nazev": "Amundi Funds China Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.25, "r3_z_dokumentu": 3.55, "r3_rozdil_pb": 0.7, "r5_v_databazi": -8.19, "r5_z_dokumentu": -7.94, "r5_rozdil_pb": -0.25, "r10_v_databazi": 2.24, "r10_z_dokumentu": 2.71, "r10_rozdil_pb": -0.47, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882462572", "nazev": "Amundi Funds Em. Mark.Short Term Bond A2 hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.84, "r3_z_dokumentu": 10.79, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": 3.23, "r5_z_dokumentu": 3.27, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882447342", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.77, "r3_z_dokumentu": 18.59, "r3_rozdil_pb": -0.82, "r5_v_databazi": 7.18, "r5_z_dokumentu": 8.29, "r5_rozdil_pb": -1.11, "r10_v_databazi": 5.74, "r10_z_dokumentu": 5.74, "r10_rozdil_pb": 0.0, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882447425", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.5, "r3_z_dokumentu": 20.12, "r3_rozdil_pb": -2.62, "r5_v_databazi": 8.44, "r5_z_dokumentu": 10.04, "r5_rozdil_pb": -1.6, "r10_v_databazi": 6.89, "r10_z_dokumentu": 6.9, "r10_rozdil_pb": -0.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882447698", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.51, "r3_z_dokumentu": 21.96, "r3_rozdil_pb": -3.45, "r5_v_databazi": 7.75, "r5_z_dokumentu": 9.21, "r5_rozdil_pb": -1.46, "r10_v_databazi": 7.29, "r10_z_dokumentu": 7.75, "r10_rozdil_pb": -0.46, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882449801", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.31, "r3_z_dokumentu": 6.85, "r3_rozdil_pb": 2.46, "r5_v_databazi": 3.35, "r5_z_dokumentu": 2.88, "r5_rozdil_pb": 0.47, "r10_v_databazi": 3.27, "r10_z_dokumentu": 3.38, "r10_rozdil_pb": -0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882450304", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.23, "r3_z_dokumentu": 10.27, "r3_rozdil_pb": -0.04, "r5_v_databazi": 2.65, "r5_z_dokumentu": 2.01, "r5_rozdil_pb": 0.64, "r10_v_databazi": 3.63, "r10_z_dokumentu": 4.17, "r10_rozdil_pb": -0.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882449710", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.92, "r3_z_dokumentu": 10.25, "r3_rozdil_pb": -0.33, "r5_v_databazi": 3.2, "r5_z_dokumentu": 2.6, "r5_rozdil_pb": 0.6, "r10_v_databazi": 2.83, "r10_z_dokumentu": 3.33, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882450056", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.15, "r3_z_dokumentu": 8.09, "r3_rozdil_pb": 0.06, "r5_v_databazi": 0.67, "r5_z_dokumentu": 0.15, "r5_rozdil_pb": 0.52, "r10_v_databazi": 1.5, "r10_z_dokumentu": 2.09, "r10_rozdil_pb": -0.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1880385494", "nazev": "Amundi Funds Emerging Mark.Local Cur.Bond hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.73, "r3_z_dokumentu": 7.63, "r3_rozdil_pb": -2.9, "r5_v_databazi": 1.52, "r5_z_dokumentu": 0.35, "r5_rozdil_pb": 1.17, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0319685854", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.52, "r3_z_dokumentu": 12.37, "r3_rozdil_pb": 4.15, "r5_v_databazi": 4.48, "r5_z_dokumentu": 1.8, "r5_rozdil_pb": 2.68, "r10_v_databazi": 7.27, "r10_z_dokumentu": 6.48, "r10_rozdil_pb": 0.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882459511", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.76, "r3_z_dokumentu": 5.24, "r3_rozdil_pb": -0.48, "r5_v_databazi": 2.2, "r5_z_dokumentu": 1.11, "r5_rozdil_pb": 1.09, "r10_v_databazi": 1.57, "r10_z_dokumentu": 2.24, "r10_rozdil_pb": -0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882459784", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.65, "r3_z_dokumentu": 8.64, "r3_rozdil_pb": -2.99, "r5_v_databazi": 1.59, "r5_z_dokumentu": 0.34, "r5_rozdil_pb": 1.25, "r10_v_databazi": 1.97, "r10_z_dokumentu": 3.07, "r10_rozdil_pb": -1.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0557858130", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.53, "r3_z_dokumentu": 10.12, "r3_rozdil_pb": 6.41, "r5_v_databazi": 6.32, "r5_z_dokumentu": 3.83, "r5_rozdil_pb": 2.49, "r10_v_databazi": 7.33, "r10_z_dokumentu": 6.06, "r10_rozdil_pb": 1.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0347592197", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.55, "r3_z_dokumentu": 13.69, "r3_rozdil_pb": 3.86, "r5_v_databazi": 5.63, "r5_z_dokumentu": 2.99, "r5_rozdil_pb": 2.64, "r10_v_databazi": 7.73, "r10_z_dokumentu": 6.89, "r10_rozdil_pb": 0.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049754457", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.82, "r3_z_dokumentu": 13.5, "r3_rozdil_pb": 3.32, "r5_v_databazi": 5.88, "r5_z_dokumentu": 3.32, "r5_rozdil_pb": 2.56, "r10_v_databazi": 6.47, "r10_z_dokumentu": 5.6, "r10_rozdil_pb": 0.87, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0569690554", "nazev": "Amundi Funds Equity MENA (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.56, "r3_z_dokumentu": 3.51, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": 5.21, "r5_z_dokumentu": 9.74, "r5_rozdil_pb": -4.53, "r10_v_databazi": 5.95, "r10_z_dokumentu": 5.6, "r10_rozdil_pb": 0.35, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568613946", "nazev": "Amundi Funds Equity MENA (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.35, "r3_z_dokumentu": 6.89, "r3_rozdil_pb": -3.54, "r5_v_databazi": 4.48, "r5_z_dokumentu": 8.86, "r5_rozdil_pb": -4.38, "r10_v_databazi": 6.34, "r10_z_dokumentu": 6.44, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0616241476", "nazev": "Amundi Funds Euro Aggregate Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.72, "r3_z_dokumentu": 3.81, "r3_rozdil_pb": -1.09, "r5_v_databazi": -2.04, "r5_z_dokumentu": -2.08, "r5_rozdil_pb": 0.04, "r10_v_databazi": -0.17, "r10_z_dokumentu": 0.08, "r10_rozdil_pb": -0.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0119099819", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.53, "r3_z_dokumentu": 5.02, "r3_rozdil_pb": -0.49, "r5_v_databazi": -0.3, "r5_z_dokumentu": -0.16, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 0.62, "r10_z_dokumentu": 1.12, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0987187969", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.32, "r3_z_dokumentu": 8.31, "r3_rozdil_pb": -2.99, "r5_v_databazi": -1.04, "r5_z_dokumentu": -1.07, "r5_rozdil_pb": 0.03, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049751511", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.69, "r3_z_dokumentu": 6.73, "r3_rozdil_pb": -1.04, "r5_v_databazi": 1.84, "r5_z_dokumentu": 1.91, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": 1.7, "r10_z_dokumentu": 2.12, "r10_rozdil_pb": -0.42, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882473694", "nazev": "Amundi Funds Euro Government Bond Respons. A2(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.61, "r3_z_dokumentu": 6.09, "r3_rozdil_pb": -3.48, "r5_v_databazi": -3.64, "r5_z_dokumentu": -4.0, "r5_rozdil_pb": 0.36, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0518421895", "nazev": "Amundi Funds Euro Government Bond Responsible (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.82, "r3_z_dokumentu": 2.88, "r3_rozdil_pb": -1.06, "r5_v_databazi": -2.93, "r5_z_dokumentu": -3.13, "r5_rozdil_pb": 0.2, "r10_v_databazi": -1.02, "r10_z_dokumentu": -0.52, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0119110723", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.44, "r3_z_dokumentu": 7.0, "r3_rozdil_pb": -0.56, "r5_v_databazi": 1.61, "r5_z_dokumentu": 1.74, "r5_rozdil_pb": -0.13, "r10_v_databazi": 2.27, "r10_z_dokumentu": 2.5, "r10_rozdil_pb": -0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049751867", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Bond hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.98, "r3_z_dokumentu": 9.13, "r3_rozdil_pb": -1.15, "r5_v_databazi": 4.27, "r5_z_dokumentu": 4.33, "r5_rozdil_pb": -0.06, "r10_v_databazi": 3.53, "r10_z_dokumentu": 3.67, "r10_rozdil_pb": -0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049751941", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Short Term B. hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.44, "r3_z_dokumentu": 7.75, "r3_rozdil_pb": -1.31, "r5_v_databazi": 5.1, "r5_z_dokumentu": 5.05, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 2.79, "r10_z_dokumentu": 2.94, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0201576401", "nazev": "Amundi Funds Euro Inflation Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.5, "r3_z_dokumentu": 0.75, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": -1.51, "r5_z_dokumentu": -1.39, "r5_rozdil_pb": -0.12, "r10_v_databazi": -0.21, "r10_z_dokumentu": -0.4, "r10_rozdil_pb": 0.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882475129", "nazev": "Amundi Funds Euro Multi-Asset Tar.In.dis A2hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.99, "r3_z_dokumentu": 8.3, "r3_rozdil_pb": -4.31, "r5_v_databazi": 1.28, "r5_z_dokumentu": 5.24, "r5_rozdil_pb": -3.96, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882475988", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.66, "r3_z_dokumentu": 7.35, "r3_rozdil_pb": 0.31, "r5_v_databazi": 1.47, "r5_z_dokumentu": 1.33, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": 1.63, "r10_z_dokumentu": 1.73, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882476010", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A dis (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.32, "r3_z_dokumentu": 7.35, "r3_rozdil_pb": -7.67, "r5_v_databazi": -5.04, "r5_z_dokumentu": 1.33, "r5_rozdil_pb": -6.37, "r10_v_databazi": -3, "r10_z_dokumentu": 1.72, "r10_rozdil_pb": -4.72, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882475806", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.22, "r3_z_dokumentu": 9.47, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": 4.1, "r5_z_dokumentu": 3.89, "r5_rozdil_pb": 0.21, "r10_v_databazi": 3.09, "r10_z_dokumentu": 3.13, "r10_rozdil_pb": -0.04, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883303635", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.95, "r3_z_dokumentu": 14.71, "r3_rozdil_pb": -1.76, "r5_v_databazi": 10.13, "r5_z_dokumentu": 10.93, "r5_rozdil_pb": -0.8, "r10_v_databazi": 9.27, "r10_z_dokumentu": 7.43, "r10_rozdil_pb": 1.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883303809", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.94, "r3_z_dokumentu": 18.42, "r3_rozdil_pb": -4.48, "r5_v_databazi": 9.41, "r5_z_dokumentu": 10.01, "r5_rozdil_pb": -0.6, "r10_v_databazi": 9.65, "r10_z_dokumentu": 8.27, "r10_rozdil_pb": 1.38, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568607203", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.2, "r3_z_dokumentu": 10.03, "r3_rozdil_pb": -0.83, "r5_v_databazi": 2.78, "r5_z_dokumentu": 3.63, "r5_rozdil_pb": -0.85, "r10_v_databazi": 5.36, "r10_z_dokumentu": 3.7, "r10_rozdil_pb": 1.66, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883311653", "nazev": "Amundi Funds Europe Eq. Income Select A2 dis (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.66, "r3_z_dokumentu": 13.93, "r3_rozdil_pb": -5.27, "r5_v_databazi": 5.82, "r5_z_dokumentu": 10.69, "r5_rozdil_pb": -4.87, "r10_v_databazi": 1.38, "r10_z_dokumentu": 4.72, "r10_rozdil_pb": -3.34, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883868736", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Climate A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.8, "r3_z_dokumentu": 12.89, "r3_rozdil_pb": -2.09, "r5_v_databazi": 9.02, "r5_z_dokumentu": 10.26, "r5_rozdil_pb": -1.24, "r10_v_databazi": 7.65, "r10_z_dokumentu": 5.93, "r10_rozdil_pb": 1.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883311224", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Income Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.69, "r3_z_dokumentu": 13.93, "r3_rozdil_pb": -1.24, "r5_v_databazi": 9.61, "r5_z_dokumentu": 10.68, "r5_rozdil_pb": -1.07, "r10_v_databazi": 6.59, "r10_z_dokumentu": 4.72, "r10_rozdil_pb": 1.87, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2359307068", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Select (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.54, "r3_z_dokumentu": 13.73, "r3_rozdil_pb": -2.19, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0568615057", "nazev": "Amundi Funds European Convertible Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.43, "r3_z_dokumentu": 4.25, "r3_rozdil_pb": 0.18, "r5_v_databazi": -0.96, "r5_z_dokumentu": -2.08, "r5_rozdil_pb": 1.12, "r10_v_databazi": 0.18, "r10_z_dokumentu": -0.91, "r10_rozdil_pb": 1.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883311067", "nazev": "Amundi Funds European Eq. Income ESG A2 hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.82, "r3_z_dokumentu": 15.72, "r3_rozdil_pb": -1.9, "r5_v_databazi": 11.76, "r5_z_dokumentu": 12.83, "r5_rozdil_pb": -1.07, "r10_v_databazi": 7.65, "r10_z_dokumentu": 5.77, "r10_rozdil_pb": 1.88, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883311141", "nazev": "Amundi Funds European Eq. Income ESG A2dis hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.75, "r3_z_dokumentu": 15.71, "r3_rozdil_pb": -5.96, "r5_v_databazi": 7.91, "r5_z_dokumentu": 12.82, "r5_rozdil_pb": -4.91, "r10_v_databazi": 2.4, "r10_z_dokumentu": 5.77, "r10_rozdil_pb": -3.37, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883306497", "nazev": "Amundi Funds European Equity Small Cap A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.38, "r3_z_dokumentu": 9.29, "r3_rozdil_pb": -2.91, "r5_v_databazi": 0.24, "r5_z_dokumentu": 3.15, "r5_rozdil_pb": -2.91, "r10_v_databazi": 4.08, "r10_z_dokumentu": 2.57, "r10_rozdil_pb": 1.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883306570", "nazev": "Amundi Funds European Equity Small Cap A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.31, "r3_z_dokumentu": 12.83, "r3_rozdil_pb": -5.52, "r5_v_databazi": -0.43, "r5_z_dokumentu": 2.31, "r5_rozdil_pb": -2.74, "r10_v_databazi": 4.45, "r10_z_dokumentu": 3.37, "r10_rozdil_pb": 1.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883314244", "nazev": "Amundi Funds European Equity Value A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.42, "r3_z_dokumentu": 14.74, "r3_rozdil_pb": -0.32, "r5_v_databazi": 11.46, "r5_z_dokumentu": 11.78, "r5_rozdil_pb": -0.32, "r10_v_databazi": 8.56, "r10_z_dokumentu": 6.71, "r10_rozdil_pb": 1.85, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883314756", "nazev": "Amundi Funds European Equity Value A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.42, "r3_z_dokumentu": 18.46, "r3_rozdil_pb": -3.04, "r5_v_databazi": 10.73, "r5_z_dokumentu": 10.87, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 8.97, "r10_z_dokumentu": 7.56, "r10_rozdil_pb": 1.41, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883321298", "nazev": "Amundi Funds Glob. Equity Income Select A2dis(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.4, "r3_z_dokumentu": 12.73, "r3_rozdil_pb": -2.33, "r5_v_databazi": 7.82, "r5_z_dokumentu": 12.22, "r5_rozdil_pb": -4.4, "r10_v_databazi": 3.98, "r10_z_dokumentu": 7.68, "r10_rozdil_pb": -3.7, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883321538", "nazev": "Amundi Funds Glob. Equity Income Select A2dis(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.44, "r3_z_dokumentu": 16.39, "r3_rozdil_pb": -4.95, "r5_v_databazi": 7.08, "r5_z_dokumentu": 11.3, "r5_rozdil_pb": -4.22, "r10_v_databazi": 4.35, "r10_z_dokumentu": 8.53, "r10_rozdil_pb": -4.18, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0442405998", "nazev": "Amundi Funds Glob. Inflation Short Dur. Bond(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.66, "r3_z_dokumentu": 1.24, "r3_rozdil_pb": 0.42, "r5_v_databazi": -3.72, "r5_z_dokumentu": -3.82, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": -1.64, "r10_z_dokumentu": -1.33, "r10_rozdil_pb": -0.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883330364", "nazev": "Amundi Funds Glob.Multi-Asset Targ.Inc. A2hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.61, "r3_z_dokumentu": 9.01, "r3_rozdil_pb": -0.4, "r5_v_databazi": 5.23, "r5_z_dokumentu": 5.3, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": 3.93, "r10_z_dokumentu": 3.72, "r10_rozdil_pb": 0.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883330448", "nazev": "Amundi Funds Glob.Multi-AssetTar.Inc.A2dis hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.8, "r3_z_dokumentu": 9.0, "r3_rozdil_pb": -6.2, "r5_v_databazi": 0.02, "r5_z_dokumentu": 5.3, "r5_rozdil_pb": -5.28, "r10_v_databazi": -1.1, "r10_z_dokumentu": 3.72, "r10_rozdil_pb": -4.82, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0557861274", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.11, "r3_z_dokumentu": 2.57, "r3_rozdil_pb": 1.54, "r5_v_databazi": 2.24, "r5_z_dokumentu": 1.86, "r5_rozdil_pb": 0.38, "r10_v_databazi": 1.85, "r10_z_dokumentu": 1.57, "r10_rozdil_pb": 0.28, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0319688015", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.01, "r3_z_dokumentu": 5.9, "r3_rozdil_pb": -0.89, "r5_v_databazi": 1.57, "r5_z_dokumentu": 1.04, "r5_rozdil_pb": 0.53, "r10_v_databazi": 2.24, "r10_z_dokumentu": 2.39, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049752758", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.59, "r3_z_dokumentu": 5.93, "r3_rozdil_pb": -1.34, "r5_v_databazi": 2.33, "r5_z_dokumentu": 1.83, "r5_rozdil_pb": 0.5, "r10_v_databazi": 1.58, "r10_z_dokumentu": 1.69, "r10_rozdil_pb": -0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0319688791", "nazev": "Amundi Funds Global Corporate Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.11, "r3_z_dokumentu": 6.21, "r3_rozdil_pb": -1.1, "r5_v_databazi": 0.2, "r5_z_dokumentu": 0.28, "r5_rozdil_pb": -0.08, "r10_v_databazi": 2.27, "r10_z_dokumentu": 2.98, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883320720", "nazev": "Amundi Funds Global Eq. Income ESG A2dis hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.83, "r3_z_dokumentu": 16.83, "r3_rozdil_pb": -5.0, "r5_v_databazi": 9.21, "r5_z_dokumentu": 13.58, "r5_rozdil_pb": -4.37, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883342377", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.68, "r3_z_dokumentu": 17.41, "r3_rozdil_pb": 2.27, "r5_v_databazi": 14.33, "r5_z_dokumentu": 14.66, "r5_rozdil_pb": -0.33, "r10_v_databazi": 12.15, "r10_z_dokumentu": 10.31, "r10_rozdil_pb": 1.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883342617", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.73, "r3_z_dokumentu": 21.23, "r3_rozdil_pb": -0.5, "r5_v_databazi": 13.58, "r5_z_dokumentu": 13.72, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 12.57, "r10_z_dokumentu": 11.18, "r10_rozdil_pb": 1.39, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894680591", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.41, "r3_z_dokumentu": 21.94, "r3_rozdil_pb": -0.53, "r5_v_databazi": 15.83, "r5_z_dokumentu": 16.15, "r5_rozdil_pb": -0.32, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0801842559", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Conservative (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.62, "r3_z_dokumentu": 8.37, "r3_rozdil_pb": -1.75, "r5_v_databazi": 3.64, "r5_z_dokumentu": 5.01, "r5_rozdil_pb": -1.37, "r10_v_databazi": 6.09, "r10_z_dokumentu": 6.72, "r10_rozdil_pb": -0.63, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883320993", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Income Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.02, "r3_z_dokumentu": 12.72, "r3_rozdil_pb": 1.3, "r5_v_databazi": 11.4, "r5_z_dokumentu": 12.21, "r5_rozdil_pb": -0.81, "r10_v_databazi": 9, "r10_z_dokumentu": 7.68, "r10_rozdil_pb": 1.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883321371", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Income Select A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.01, "r3_z_dokumentu": 16.38, "r3_rozdil_pb": -1.37, "r5_v_databazi": 10.67, "r5_z_dokumentu": 11.3, "r5_rozdil_pb": -0.63, "r10_v_databazi": 9.39, "r10_z_dokumentu": 8.53, "r10_rozdil_pb": 0.86, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883318740", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Responsible A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.52, "r3_z_dokumentu": 12.04, "r3_rozdil_pb": 1.48, "r5_v_databazi": 7.05, "r5_z_dokumentu": 8.58, "r5_rozdil_pb": -1.53, "r10_v_databazi": 8.84, "r10_z_dokumentu": 7.71, "r10_rozdil_pb": 1.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883319045", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Responsible A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.51, "r3_z_dokumentu": 15.67, "r3_rozdil_pb": -1.16, "r5_v_databazi": 6.35, "r5_z_dokumentu": 7.69, "r5_rozdil_pb": -1.34, "r10_v_databazi": 9.23, "r10_z_dokumentu": 8.55, "r10_rozdil_pb": 0.68, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2643912376", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0119133188", "nazev": "Amundi Funds Global Government Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.01, "r3_z_dokumentu": 2.92, "r3_rozdil_pb": -0.91, "r5_v_databazi": -2.49, "r5_z_dokumentu": -3.39, "r5_rozdil_pb": 0.9, "r10_v_databazi": -0.14, "r10_z_dokumentu": 0.7, "r10_rozdil_pb": -0.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883327816", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.59, "r3_z_dokumentu": 8.3, "r3_rozdil_pb": 1.29, "r5_v_databazi": 3.64, "r5_z_dokumentu": 4.03, "r5_rozdil_pb": -0.39, "r10_v_databazi": 4.94, "r10_z_dokumentu": 4.42, "r10_rozdil_pb": 0.52, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883327907", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.54, "r3_z_dokumentu": 11.81, "r3_rozdil_pb": -1.27, "r5_v_databazi": 3.08, "r5_z_dokumentu": 3.37, "r5_rozdil_pb": -0.29, "r10_v_databazi": 5.32, "r10_z_dokumentu": 5.24, "r10_rozdil_pb": 0.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883331339", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset Targ.IncomeA2(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.15, "r3_z_dokumentu": 9.07, "r3_rozdil_pb": 0.08, "r5_v_databazi": 4.61, "r5_z_dokumentu": 4.63, "r5_rozdil_pb": -0.02, "r10_v_databazi": 4.58, "r10_z_dokumentu": 4.38, "r10_rozdil_pb": 0.2, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1926208726", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Select A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.94, "r3_z_dokumentu": 8.93, "r3_rozdil_pb": 5.01, "r5_v_databazi": 4.59, "r5_z_dokumentu": -0.19, "r5_rozdil_pb": 4.78, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1923161894", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Select A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.93, "r3_z_dokumentu": 12.51, "r3_rozdil_pb": 2.42, "r5_v_databazi": 3.92, "r5_z_dokumentu": -1.08, "r5_rozdil_pb": 5.0, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049755934", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Value A2 hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.16, "r3_z_dokumentu": 24.45, "r3_rozdil_pb": 1.71, "r5_v_databazi": 20.65, "r5_z_dokumentu": 17.6, "r5_rozdil_pb": 3.05, "r10_v_databazi": 13.6, "r10_z_dokumentu": 9.62, "r10_rozdil_pb": 3.98, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0201575346", "nazev": "Amundi Funds Latin America Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.8, "r3_z_dokumentu": 16.53, "r3_rozdil_pb": -3.73, "r5_v_databazi": 10.51, "r5_z_dokumentu": 8.6, "r5_rozdil_pb": 1.91, "r10_v_databazi": 7.52, "r10_z_dokumentu": 8.23, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0119108826", "nazev": "Amundi Funds Montpensier Global Convert.Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.24, "r3_z_dokumentu": 6.1, "r3_rozdil_pb": 0.14, "r5_v_databazi": 0.31, "r5_z_dokumentu": -0.81, "r5_rozdil_pb": 1.12, "r10_v_databazi": 2.57, "r10_z_dokumentu": 1.58, "r10_rozdil_pb": 0.99, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2176991698", "nazev": "Amundi Funds Multi-Asset Conser. Reponsib.hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.96, "r3_z_dokumentu": 6.78, "r3_rozdil_pb": -0.82, "r5_v_databazi": 3.09, "r5_z_dokumentu": 3.01, "r5_rozdil_pb": 0.08, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883336569", "nazev": "Amundi Funds Optimal Yield A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.35, "r3_z_dokumentu": 6.61, "r3_rozdil_pb": -0.26, "r5_v_databazi": 1.74, "r5_z_dokumentu": 1.81, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": 2.08, "r10_z_dokumentu": 2.38, "r10_rozdil_pb": -0.3, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883340249", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunit. hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.31, "r3_z_dokumentu": 16.42, "r3_rozdil_pb": -1.11, "r5_v_databazi": 6.88, "r5_z_dokumentu": 7.52, "r5_rozdil_pb": -0.64, "r10_v_databazi": 5.56, "r10_z_dokumentu": 5.31, "r10_rozdil_pb": 0.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883834753", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Glob.High Yield Bond hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.35, "r3_z_dokumentu": 9.03, "r3_rozdil_pb": -1.68, "r5_v_databazi": 2.91, "r5_z_dokumentu": 3.56, "r5_rozdil_pb": -0.65, "r10_v_databazi": 2.88, "r10_z_dokumentu": 3.66, "r10_rozdil_pb": -0.78, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883834837", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.83, "r3_z_dokumentu": 5.57, "r3_rozdil_pb": 1.26, "r5_v_databazi": 2.89, "r5_z_dokumentu": 3.7, "r5_rozdil_pb": -0.81, "r10_v_databazi": 3.16, "r10_z_dokumentu": 3.51, "r10_rozdil_pb": -0.35, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883835057", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.76, "r3_z_dokumentu": 8.99, "r3_rozdil_pb": -1.23, "r5_v_databazi": 2.22, "r5_z_dokumentu": 2.85, "r5_rozdil_pb": -0.63, "r10_v_databazi": 3.53, "r10_z_dokumentu": 4.32, "r10_rozdil_pb": -0.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1956955550", "nazev": "Amundi Funds Polen Capital Global Growth A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.44, "r3_z_dokumentu": 9.33, "r3_rozdil_pb": -7.89, "r5_v_databazi": -1.16, "r5_z_dokumentu": 3.38, "r5_rozdil_pb": -4.54, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2199618476", "nazev": "Amundi Funds Polen Capital Global Growth A2hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.77, "r3_z_dokumentu": 12.75, "r3_rozdil_pb": -10.98, "r5_v_databazi": -1.6, "r5_z_dokumentu": 2.8, "r5_rozdil_pb": -4.4, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883866011", "nazev": "Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.14, "r3_z_dokumentu": 3.68, "r3_rozdil_pb": 4.46, "r5_v_databazi": 6.38, "r5_z_dokumentu": 6.26, "r5_rozdil_pb": 0.12, "r10_v_databazi": 4.88, "r10_z_dokumentu": 4.21, "r10_rozdil_pb": 0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883866441", "nazev": "Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.08, "r3_z_dokumentu": 7.04, "r3_rozdil_pb": 2.04, "r5_v_databazi": 5.68, "r5_z_dokumentu": 5.4, "r5_rozdil_pb": 0.28, "r10_v_databazi": 5.26, "r10_z_dokumentu": 5.03, "r10_rozdil_pb": 0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883867761", "nazev": "Amundi Funds Russian Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2021, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2716742528", "nazev": "Amundi Funds SBI FM India Equity (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0236501697", "nazev": "Amundi Funds SBI FM India Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.26, "r3_z_dokumentu": 8.28, "r3_rozdil_pb": -6.02, "r5_v_databazi": 2.87, "r5_z_dokumentu": 6.6, "r5_rozdil_pb": -3.73, "r10_v_databazi": 6.73, "r10_z_dokumentu": 7.9, "r10_rozdil_pb": -1.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883841022", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.04, "r3_z_dokumentu": 2.56, "r3_rozdil_pb": 1.48, "r5_v_databazi": 1.2, "r5_z_dokumentu": 1.51, "r5_rozdil_pb": -0.31, "r10_v_databazi": 1.67, "r10_z_dokumentu": 1.83, "r10_rozdil_pb": -0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883841535", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.96, "r3_z_dokumentu": 5.9, "r3_rozdil_pb": -0.94, "r5_v_databazi": 0.54, "r5_z_dokumentu": 0.69, "r5_rozdil_pb": -0.15, "r10_v_databazi": 2.04, "r10_z_dokumentu": 2.63, "r10_rozdil_pb": -0.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883840990", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.51, "r3_z_dokumentu": 5.89, "r3_rozdil_pb": -1.38, "r5_v_databazi": 1.23, "r5_z_dokumentu": 1.41, "r5_rozdil_pb": -0.18, "r10_v_databazi": 1.5, "r10_z_dokumentu": 2.08, "r10_rozdil_pb": -0.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883841295", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A hgd (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.93, "r3_z_dokumentu": 3.72, "r3_rozdil_pb": -0.79, "r5_v_databazi": -1.4, "r5_z_dokumentu": -1.13, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": -0.01, "r10_z_dokumentu": 0.61, "r10_rozdil_pb": -0.62, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883868819", "nazev": "Amundi Funds Sustain. Top European Players A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.68, "r3_z_dokumentu": 11.22, "r3_rozdil_pb": -1.54, "r5_v_databazi": 6.83, "r5_z_dokumentu": 8.38, "r5_rozdil_pb": -1.55, "r10_v_databazi": 6.74, "r10_z_dokumentu": 5.02, "r10_rozdil_pb": 1.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883868900", "nazev": "Amundi Funds Sustain. Top European Players A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.62, "r3_z_dokumentu": 14.82, "r3_rozdil_pb": -4.2, "r5_v_databazi": 6.12, "r5_z_dokumentu": 7.5, "r5_rozdil_pb": -1.38, "r10_v_databazi": 7.14, "r10_z_dokumentu": 5.84, "r10_rozdil_pb": 1.3, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1880401101", "nazev": "Amundi Funds US Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.07, "r3_z_dokumentu": 1.62, "r3_rozdil_pb": 1.45, "r5_v_databazi": 0.26, "r5_z_dokumentu": 0.53, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1880401523", "nazev": "Amundi Funds US Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.97, "r3_z_dokumentu": 4.93, "r3_rozdil_pb": -0.96, "r5_v_databazi": -0.39, "r5_z_dokumentu": -0.28, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883854199", "nazev": "Amundi Funds US Equity Fundamental Growth (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.87, "r3_z_dokumentu": 17.1, "r3_rozdil_pb": -4.23, "r5_v_databazi": 9.23, "r5_z_dokumentu": 11.61, "r5_rozdil_pb": -2.38, "r10_v_databazi": 12.63, "r10_z_dokumentu": 12.05, "r10_rozdil_pb": 0.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883854355", "nazev": "Amundi Funds US Equity Fundamental Growth (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.86, "r3_z_dokumentu": 20.91, "r3_rozdil_pb": -7.05, "r5_v_databazi": 8.52, "r5_z_dokumentu": 10.72, "r5_rozdil_pb": -2.2, "r10_v_databazi": 13.05, "r10_z_dokumentu": 12.94, "r10_rozdil_pb": 0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883859230", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.54, "r3_z_dokumentu": 12.61, "r3_rozdil_pb": 1.93, "r5_v_databazi": 9.84, "r5_z_dokumentu": 10.65, "r5_rozdil_pb": -0.81, "r10_v_databazi": 11.83, "r10_z_dokumentu": 10.35, "r10_rozdil_pb": 1.48, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883859404", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.53, "r3_z_dokumentu": 16.27, "r3_rozdil_pb": -0.74, "r5_v_databazi": 9.1, "r5_z_dokumentu": 9.75, "r5_rozdil_pb": -0.65, "r10_v_databazi": 12.24, "r10_z_dokumentu": 11.22, "r10_rozdil_pb": 1.02, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894682704", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.45, "r3_z_dokumentu": 6.97, "r3_rozdil_pb": 4.48, "r5_v_databazi": 8.85, "r5_z_dokumentu": 9.48, "r5_rozdil_pb": -0.63, "r10_v_databazi": 9.12, "r10_z_dokumentu": 7.81, "r10_rozdil_pb": 1.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894683009", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.42, "r3_z_dokumentu": 10.43, "r3_rozdil_pb": 1.99, "r5_v_databazi": 8.14, "r5_z_dokumentu": 8.62, "r5_rozdil_pb": -0.48, "r10_v_databazi": 9.55, "r10_z_dokumentu": 8.69, "r10_rozdil_pb": 0.86, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1894682613", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.94, "r3_z_dokumentu": 10.39, "r3_rozdil_pb": 1.55, "r5_v_databazi": 8.76, "r5_z_dokumentu": 9.29, "r5_rozdil_pb": -0.53, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2146567529", "nazev": "Amundi Funds US Equity Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.63, "r3_z_dokumentu": 9.5, "r3_rozdil_pb": 3.13, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2146567289", "nazev": "Amundi Funds US Equity Select (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.61, "r3_z_dokumentu": 13.25, "r3_rozdil_pb": 0.36, "r5_v_databazi": 8.94, "r5_z_dokumentu": 9.48, "r5_rozdil_pb": -0.54, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883861137", "nazev": "Amundi Funds US High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.16, "r3_z_dokumentu": 4.67, "r3_rozdil_pb": 1.49, "r5_v_databazi": 3.59, "r5_z_dokumentu": 4.15, "r5_rozdil_pb": -0.56, "r10_v_databazi": 3.58, "r10_z_dokumentu": 3.9, "r10_rozdil_pb": -0.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883861483", "nazev": "Amundi Funds US High Yield Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.07, "r3_z_dokumentu": 8.05, "r3_rozdil_pb": -0.98, "r5_v_databazi": 2.9, "r5_z_dokumentu": 3.3, "r5_rozdil_pb": -0.4, "r10_v_databazi": 3.95, "r10_z_dokumentu": 4.72, "r10_rozdil_pb": -0.77, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883872332", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.21, "r3_z_dokumentu": 19.04, "r3_rozdil_pb": 0.17, "r5_v_databazi": 12.24, "r5_z_dokumentu": 14.28, "r5_rozdil_pb": -2.04, "r10_v_databazi": 13.72, "r10_z_dokumentu": 12.93, "r10_rozdil_pb": 0.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883872415", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.25, "r3_z_dokumentu": 22.9, "r3_rozdil_pb": -2.65, "r5_v_databazi": 11.5, "r5_z_dokumentu": 13.35, "r5_rozdil_pb": -1.85, "r10_v_databazi": 14.14, "r10_z_dokumentu": 13.81, "r10_rozdil_pb": 0.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1883872258", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.46, "r3_z_dokumentu": 22.69, "r3_rozdil_pb": -3.23, "r5_v_databazi": 11.71, "r5_z_dokumentu": 13.6, "r5_rozdil_pb": -1.89, "r10_v_databazi": 13.07, "r10_z_dokumentu": 12.78, "r10_rozdil_pb": 0.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882441816", "nazev": "Amundi Funds US Short Term Bond A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.23, "r3_z_dokumentu": 2.44, "r3_rozdil_pb": 1.79, "r5_v_databazi": 4.49, "r5_z_dokumentu": 4.37, "r5_rozdil_pb": 0.12, "r10_v_databazi": 2.15, "r10_z_dokumentu": 1.6, "r10_rozdil_pb": 0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1882441907", "nazev": "Amundi Funds US Short Term Bond A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.18, "r3_z_dokumentu": 5.75, "r3_rozdil_pb": -0.57, "r5_v_databazi": 3.84, "r5_z_dokumentu": 3.53, "r5_rozdil_pb": 0.31, "r10_v_databazi": 2.54, "r10_z_dokumentu": 2.39, "r10_rozdil_pb": 0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0272941971", "nazev": "Amundi Funds Volatility Euro (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.81, "r3_z_dokumentu": -1.91, "r3_rozdil_pb": 4.72, "r5_v_databazi": 1.11, "r5_z_dokumentu": -0.34, "r5_rozdil_pb": 1.45, "r10_v_databazi": -1.33, "r10_z_dokumentu": -1.4, "r10_rozdil_pb": 0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0442406889", "nazev": "Amundi Funds Volatility World hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.22, "r3_z_dokumentu": -0.52, "r3_rozdil_pb": 2.74, "r5_v_databazi": 0.8, "r5_z_dokumentu": -0.43, "r5_rozdil_pb": 1.23, "r10_v_databazi": -1.74, "r10_z_dokumentu": -1.8, "r10_rozdil_pb": 0.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533049", "nazev": "Amundi Index Euro Corporate SRI (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.37, "r3_z_dokumentu": 4.71, "r3_rozdil_pb": -0.34, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0389812933", "nazev": "Amundi Index J.P.Morgan GBI Global Govies (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.5, "r3_z_dokumentu": 1.38, "r3_rozdil_pb": -0.88, "r5_v_databazi": -2.81, "r5_z_dokumentu": -2.9, "r5_rozdil_pb": 0.09, "r10_v_databazi": -1.21, "r10_z_dokumentu": -0.49, "r10_rozdil_pb": -0.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533718", "nazev": "Amundi Index MSCI EMU ESG Leaders Select (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.01, "r3_z_dokumentu": 14.23, "r3_rozdil_pb": 1.78, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0389811372", "nazev": "Amundi Index MSCI EMU ESG Leaders Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.71, "r3_z_dokumentu": 14.2, "r3_rozdil_pb": 1.51, "r5_v_databazi": 10.9, "r5_z_dokumentu": 9.95, "r5_rozdil_pb": 0.95, "r10_v_databazi": 9.99, "r10_z_dokumentu": 7.39, "r10_rozdil_pb": 2.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533478", "nazev": "Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.69, "r3_z_dokumentu": 6.94, "r3_rozdil_pb": 4.75, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0389811885", "nazev": "Amundi Index MSCI Europe (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.1, "r3_z_dokumentu": 14.56, "r3_rozdil_pb": -0.46, "r5_v_databazi": 10.31, "r5_z_dokumentu": 11.27, "r5_rozdil_pb": -0.96, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1049757393", "nazev": "Amundi Index MSCI North Amer.ESG Broad CTBhgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.89, "r3_z_dokumentu": 20.7, "r3_rozdil_pb": -3.81, "r5_v_databazi": 11.13, "r5_z_dokumentu": 12.61, "r5_rozdil_pb": -1.48, "r10_v_databazi": 12.41, "r10_z_dokumentu": 12.17, "r10_rozdil_pb": 0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533551", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.2, "r3_z_dokumentu": 17.45, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0389812347", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.01, "r3_z_dokumentu": 17.42, "r3_rozdil_pb": -0.41, "r5_v_databazi": 11.9, "r5_z_dokumentu": 13.45, "r5_rozdil_pb": -1.55, "r10_v_databazi": 13.35, "r10_z_dokumentu": 12.64, "r10_rozdil_pb": 0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0442407853", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.03, "r3_z_dokumentu": 21.23, "r3_rozdil_pb": -3.2, "r5_v_databazi": 11.16, "r5_z_dokumentu": 12.53, "r5_rozdil_pb": -1.37, "r10_v_databazi": 13.76, "r10_z_dokumentu": 13.52, "r10_rozdil_pb": 0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0390717543", "nazev": "Amundi Index MSCI Pacific ex Japan (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.86, "r3_z_dokumentu": 2.47, "r3_rozdil_pb": 2.39, "r5_v_databazi": 2.58, "r5_z_dokumentu": 2.8, "r5_rozdil_pb": -0.22, "r10_v_databazi": 4.25, "r10_z_dokumentu": 4.16, "r10_rozdil_pb": 0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533395", "nazev": "Amundi Index MSCI World (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.31, "r3_z_dokumentu": 17.17, "r3_rozdil_pb": 0.14, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533122", "nazev": "Amundi Index US Corp SRI (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.02, "r3_z_dokumentu": 2.27, "r3_rozdil_pb": 1.75, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU2297533635", "nazev": "Amundi MSCI Jap.ESG Clim.NetZero Amb.CTB Ind.(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15, "r3_z_dokumentu": 12.12, "r3_rozdil_pb": 2.88, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU0271695388", "nazev": "Amundi S.F. EUR Commodities (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "komoditní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.71, "r3_z_dokumentu": 0.82, "r3_rozdil_pb": 7.89, "r5_v_databazi": 7.21, "r5_z_dokumentu": 7.19, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": 3.74, "r10_z_dokumentu": 2.81, "r10_rozdil_pb": 0.93, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1694769859", "nazev": "Amundi S.F. EUR Commodities A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "komoditní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.55, "r3_z_dokumentu": 2.61, "r3_rozdil_pb": 7.94, "r5_v_databazi": 9, "r5_z_dokumentu": 8.86, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1150488481", "nazev": "First Eagle Amundi Income Builder hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.99, "r3_z_dokumentu": 11.03, "r3_rozdil_pb": -1.04, "r5_v_databazi": 6.65, "r5_z_dokumentu": 7.14, "r5_rozdil_pb": -0.49, "r10_v_databazi": 4.9, "r10_z_dokumentu": 5.02, "r10_rozdil_pb": -0.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU1095740236", "nazev": "First Eagle Amundi Income Builder hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9, "r3_z_dokumentu": 9.08, "r3_rozdil_pb": -0.08, "r5_v_databazi": 4.35, "r5_z_dokumentu": 4.69, "r5_rozdil_pb": -0.34, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008472511", "nazev": "KB Dluhopisový", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 0.27, "r5_z_dokumentu": -0.13, "r5_rozdil_pb": 0.4, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008472529", "nazev": "KB Krátkodobý", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 3.67, "r5_z_dokumentu": 3.42, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008478492", "nazev": "KB Portfolio Akciových indexů", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008473972", "nazev": "KB Portfolio Dividendové A", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 11.88, "r5_z_dokumentu": 11.3, "r5_rozdil_pb": 0.58, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008473980", "nazev": "KB Portfolio Dividendové D", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 8.54, "r5_z_dokumentu": 10.51, "r5_rozdil_pb": -1.97, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008473162", "nazev": "KB Portfolio Dynamické", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 5.2, "r5_z_dokumentu": 5.31, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008473154", "nazev": "KB Portfolio Konzervativní", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 3.51, "r5_z_dokumentu": 3.26, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008473725", "nazev": "KB Portfolio Rezerva", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 2.56, "r5_z_dokumentu": 2.25, "r5_rozdil_pb": 0.31, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008478484", "nazev": "KB Portfolio Vyvážené", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008474798", "nazev": "KB Private Equity", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 10.56, "r5_z_dokumentu": 12.56, "r5_rozdil_pb": -2.0, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008475589", "nazev": "KBPB Balanced Strategy", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 6.58, "r5_z_dokumentu": 6.42, "r5_rozdil_pb": 0.16, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008475571", "nazev": "KBPB Conservative Strategy", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 4.26, "r5_z_dokumentu": 4.11, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008474897", "nazev": "Realitní fond KB 2 A", "spravce": "Amundi", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": 7.73, "r5_z_dokumentu": 3.23, "r5_rozdil_pb": 4.5, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "CZ0008475886", "nazev": "Realitní fond KB 3 A", "spravce": "Amundi", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": -1.61, "r5_z_dokumentu": -1.72, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (amundi.com, pole calendarPerformances)" }, { "isin": "LU3011341693", "nazev": "BNPP EASY Alpha Enhanced Glob.High Yield Phgd(CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1953136873", "nazev": "BNPP EASY EPCI Circular Economy Leaders P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.29, "r3_z_dokumentu": 11.67, "r3_rozdil_pb": -1.38, "r5_v_databazi": 9, "r5_z_dokumentu": 10.69, "r5_rozdil_pb": -1.69, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1859444843", "nazev": "BNPP EASY EUR Corp Bond SRI PAB P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.38, "r3_z_dokumentu": 5.04, "r3_rozdil_pb": -0.66, "r5_v_databazi": -0.58, "r5_z_dokumentu": -0.6, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2257990759", "nazev": "BNPP EASY EUR Corp Bond SRI PAB P dis (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.16, "r3_z_dokumentu": 5.04, "r3_rozdil_pb": -3.88, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2607530883", "nazev": "BNPP EASY MSCI Emerging SRI PAB P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.83, "r3_z_dokumentu": 6.39, "r3_rozdil_pb": 4.44, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1291098157", "nazev": "BNPP EASY MSCI Emerging SRI PAB P (USD)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.71, "r3_z_dokumentu": 9.85, "r3_rozdil_pb": 1.86, "r5_v_databazi": 3.36, "r5_z_dokumentu": 2.14, "r5_rozdil_pb": 1.22, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1753045688", "nazev": "BNPP EASY MSCI Europe SRI P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.39, "r3_z_dokumentu": 11.08, "r3_rozdil_pb": 0.31, "r5_v_databazi": 7.06, "r5_z_dokumentu": 7.81, "r5_rozdil_pb": -0.75, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1291101126", "nazev": "BNPP EASY MSCI Europe Small Cap SRI P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.78, "r3_z_dokumentu": 7.93, "r3_rozdil_pb": 0.85, "r5_v_databazi": 2.06, "r5_z_dokumentu": 2.81, "r5_rozdil_pb": -0.75, "r10_v_databazi": 6.29, "r10_z_dokumentu": 4.77, "r10_rozdil_pb": 1.52, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2607531345", "nazev": "BNPP EASY MSCI USA SRI P (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.3, "r3_z_dokumentu": 8.93, "r3_rozdil_pb": -0.63, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1291103171", "nazev": "BNPP EASY MSCI USA SRI P (USD)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.46, "r3_z_dokumentu": 12.47, "r3_rozdil_pb": -3.01, "r5_v_databazi": 6.85, "r5_z_dokumentu": 8.21, "r5_rozdil_pb": -1.36, "r10_v_databazi": 12.22, "r10_z_dokumentu": 12.11, "r10_rozdil_pb": 0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1291108998", "nazev": "BNPP EASY MSCI World SRI P hgd (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.83, "r3_z_dokumentu": 11.4, "r3_rozdil_pb": -1.57, "r5_v_databazi": 6.36, "r5_z_dokumentu": 7.31, "r5_rozdil_pb": -0.95, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2020653767", "nazev": "BNPP FLEXI I Absolute Return Convertible (USD)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.77, "r3_z_dokumentu": 5.99, "r3_rozdil_pb": 0.78, "r5_v_databazi": 4.42, "r5_z_dokumentu": 3.77, "r5_rozdil_pb": 0.65, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2020654062", "nazev": "BNPP FLEXI I Absolute Return Convertible RH h(CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.49, "r3_z_dokumentu": 6.18, "r3_rozdil_pb": 0.31, "r5_v_databazi": 5.35, "r5_z_dokumentu": 4.76, "r5_rozdil_pb": 0.59, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2020653924", "nazev": "BNPP FLEXI I Absolute Return Convertible RH hgd(EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.84, "r3_z_dokumentu": 4.01, "r3_rozdil_pb": 0.83, "r5_v_databazi": 2.56, "r5_z_dokumentu": 2.04, "r5_rozdil_pb": 0.52, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1931956442", "nazev": "BNPP FLEXI I Commodities (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "komoditní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.93, "r3_z_dokumentu": 1.58, "r3_rozdil_pb": 10.35, "r5_v_databazi": 11.18, "r5_z_dokumentu": 12.13, "r5_rozdil_pb": -0.95, "r10_v_databazi": 6.22, "r10_z_dokumentu": 5.44, "r10_rozdil_pb": 0.78, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1931956285", "nazev": "BNPP FLEXI I Commodities (USD)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "komoditní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.79, "r3_z_dokumentu": 4.88, "r3_rozdil_pb": 7.91, "r5_v_databazi": 10.51, "r5_z_dokumentu": 11.23, "r5_rozdil_pb": -0.72, "r10_v_databazi": 6.6, "r10_z_dokumentu": 6.28, "r10_rozdil_pb": 0.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1931956954", "nazev": "BNPP FLEXI I Commodities H hedged (CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "komoditní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.06, "r3_z_dokumentu": 4.52, "r3_rozdil_pb": 7.54, "r5_v_databazi": 10.96, "r5_z_dokumentu": 11.73, "r5_rozdil_pb": -0.77, "r10_v_databazi": 5.78, "r10_z_dokumentu": 5.42, "r10_rozdil_pb": 0.36, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1931957093", "nazev": "BNPP FLEXI I Commodities H hedged (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "komoditní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.41, "r3_z_dokumentu": 2.5, "r3_rozdil_pb": 7.91, "r5_v_databazi": 8.14, "r5_z_dokumentu": 9.01, "r5_rozdil_pb": -0.87, "r10_v_databazi": 4.24, "r10_z_dokumentu": 3.97, "r10_rozdil_pb": 0.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2020656430", "nazev": "BNPP FLEXI I Multi-Asset Booster (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.65, "r3_z_dokumentu": 16.11, "r3_rozdil_pb": -10.46, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2585961027", "nazev": "BNPP FLEXI I ObliSelect Euro 2028 (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2655960701", "nazev": "BNPP FLEXI I ObliSelect Euro 2028 hedged (CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2608790221", "nazev": "BNPP FLEXI I ObliSelect Euro 2029 (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2608790494", "nazev": "BNPP FLEXI I ObliSelect Euro 2029 dis (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2667126184", "nazev": "BNPP FLEXI I ObliSelect Euro 2029 hgd (CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1815416448", "nazev": "BNPP FLEXI I Structured Credit Europe AAA (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.78, "r3_z_dokumentu": 4.16, "r3_rozdil_pb": -0.38, "r5_v_databazi": 2.37, "r5_z_dokumentu": 2.12, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1815417172", "nazev": "BNPP FLEXI I Structured Credit Europe IG (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.7, "r3_z_dokumentu": 5.56, "r3_rozdil_pb": -0.86, "r5_v_databazi": 2.84, "r5_z_dokumentu": 2.7, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1815417503", "nazev": "BNPP FLEXI I Structured Credit Income (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.29, "r3_z_dokumentu": 9.09, "r3_rozdil_pb": -1.8, "r5_v_databazi": 4.51, "r5_z_dokumentu": 4.47, "r5_rozdil_pb": 0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2027600233", "nazev": "BNPP FLEXI I Structured Credit Income H hgd (CZK)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.96, "r3_z_dokumentu": 11.33, "r3_rozdil_pb": -2.37, "r5_v_databazi": 7.26, "r5_z_dokumentu": 7.29, "r5_rozdil_pb": -0.03, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1080341065", "nazev": "BNPP FLEXI I US Mortgage (USD)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.37, "r3_z_dokumentu": 4.99, "r3_rozdil_pb": -0.62, "r5_v_databazi": -0.21, "r5_z_dokumentu": -0.77, "r5_rozdil_pb": 0.56, "r10_v_databazi": 0.36, "r10_z_dokumentu": 0.59, "r10_rozdil_pb": -0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1080341495", "nazev": "BNPP FLEXI I US Mortgage H hedged (EUR)", "spravce": "BNP Paribas", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.32, "r3_z_dokumentu": 2.81, "r3_rozdil_pb": -0.49, "r5_v_databazi": -2.17, "r5_z_dokumentu": -2.62, "r5_rozdil_pb": 0.45, "r10_v_databazi": -1.6, "r10_z_dokumentu": -1.34, "r10_rozdil_pb": -0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0261945553", "nazev": "FF - ASEAN Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.08, "r3_z_dokumentu": 7.73, "r3_rozdil_pb": 0.35, "r5_v_databazi": 4.81, "r5_z_dokumentu": 4.36, "r5_rozdil_pb": 0.45, "r10_v_databazi": 4.33, "r10_z_dokumentu": 5.27, "r10_rozdil_pb": -0.94, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2670341259", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2682081786", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2887166176", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2210151341", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity PF hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.45, "r3_z_dokumentu": 6.71, "r3_rozdil_pb": -2.26, "r5_v_databazi": 5.05, "r5_z_dokumentu": 6.23, "r5_rozdil_pb": -1.18, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2207571451", "nazev": "FF - Absolute Return Global Fixed Income (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.02, "r3_z_dokumentu": 5.23, "r3_rozdil_pb": -1.21, "r5_v_databazi": 2.93, "r5_z_dokumentu": 2.69, "r5_rozdil_pb": 0.24, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2207571022", "nazev": "FF - Absolute Return Global Fixed Income hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.19, "r3_z_dokumentu": 3.3, "r3_rozdil_pb": -1.11, "r5_v_databazi": 1.11, "r5_z_dokumentu": 1.0, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1989786121", "nazev": "FF - Absolute Return Multi Strategy Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.92, "r3_z_dokumentu": 3.79, "r3_rozdil_pb": -0.87, "r5_v_databazi": 2.39, "r5_z_dokumentu": 2.66, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1989786550", "nazev": "FF - Absolute Return Multi Strategy Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.03, "r3_z_dokumentu": 1.83, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": 0.5, "r5_z_dokumentu": 0.89, "r5_rozdil_pb": -0.39, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251127410", "nazev": "FF - America Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.43, "r3_z_dokumentu": 6.34, "r3_rozdil_pb": 1.09, "r5_v_databazi": 7.51, "r5_z_dokumentu": 10.04, "r5_rozdil_pb": -2.53, "r10_v_databazi": 6.6, "r10_z_dokumentu": 6.26, "r10_rozdil_pb": 0.34, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251131958", "nazev": "FF - America Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.35, "r3_z_dokumentu": 9.69, "r3_rozdil_pb": -1.34, "r5_v_databazi": 6.79, "r5_z_dokumentu": 9.14, "r5_rozdil_pb": -2.35, "r10_v_databazi": 6.98, "r10_z_dokumentu": 7.11, "r10_rozdil_pb": -0.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0979392767", "nazev": "FF - America Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.91, "r3_z_dokumentu": 9.64, "r3_rozdil_pb": -1.73, "r5_v_databazi": 7.36, "r5_z_dokumentu": 9.76, "r5_rozdil_pb": -2.4, "r10_v_databazi": 6.11, "r10_z_dokumentu": 6.21, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0945775517", "nazev": "FF - America Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.35, "r3_z_dokumentu": 7.46, "r3_rozdil_pb": -1.11, "r5_v_databazi": 4.65, "r5_z_dokumentu": 7.08, "r5_rozdil_pb": -2.43, "r10_v_databazi": 4.73, "r10_z_dokumentu": 4.89, "r10_rozdil_pb": -0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261946445", "nazev": "FF - Asia Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.81, "r3_z_dokumentu": 6.17, "r3_rozdil_pb": 8.64, "r5_v_databazi": 5, "r5_z_dokumentu": 1.66, "r5_rozdil_pb": 3.34, "r10_v_databazi": 8.6, "r10_z_dokumentu": 6.78, "r10_rozdil_pb": 1.82, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261947096", "nazev": "FF - Asia Equity ESG Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.8, "r3_z_dokumentu": 9.47, "r3_rozdil_pb": 6.33, "r5_v_databazi": 4.3, "r5_z_dokumentu": 0.83, "r5_rozdil_pb": 3.47, "r10_v_databazi": 8.98, "r10_z_dokumentu": 7.61, "r10_rozdil_pb": 1.37, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0286668966", "nazev": "FF - Asian High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.57, "r3_z_dokumentu": 3.65, "r3_rozdil_pb": 4.92, "r5_v_databazi": -3.01, "r5_z_dokumentu": -3.66, "r5_rozdil_pb": 0.65, "r10_v_databazi": 0.03, "r10_z_dokumentu": 0.21, "r10_rozdil_pb": -0.18, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0286668453", "nazev": "FF - Asian High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.52, "r3_z_dokumentu": 6.9, "r3_rozdil_pb": 2.62, "r5_v_databazi": -3.65, "r5_z_dokumentu": -4.45, "r5_rozdil_pb": 0.8, "r10_v_databazi": 0.38, "r10_z_dokumentu": 1.0, "r10_rozdil_pb": -0.62, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0702159772", "nazev": "FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.48, "r3_z_dokumentu": 7.63, "r3_rozdil_pb": -1.15, "r5_v_databazi": 5.03, "r5_z_dokumentu": 8.67, "r5_rozdil_pb": -3.64, "r10_v_databazi": 6.11, "r10_z_dokumentu": 7.09, "r10_rozdil_pb": -0.98, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0702159699", "nazev": "FF - Asian Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.39, "r3_z_dokumentu": 11.01, "r3_rozdil_pb": -3.62, "r5_v_databazi": 4.32, "r5_z_dokumentu": 7.77, "r5_rozdil_pb": -3.45, "r10_v_databazi": 6.48, "r10_z_dokumentu": 7.95, "r10_rozdil_pb": -1.47, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0413542167", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 23.34, "r3_z_dokumentu": 10.1, "r3_rozdil_pb": 13.24, "r5_v_databazi": 8.16, "r5_z_dokumentu": 2.1, "r5_rozdil_pb": 6.06, "r10_v_databazi": 9.08, "r10_z_dokumentu": 6.38, "r10_rozdil_pb": 2.7, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261950983", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 24.38, "r3_z_dokumentu": 13.56, "r3_rozdil_pb": 10.82, "r5_v_databazi": 7.43, "r5_z_dokumentu": 1.23, "r5_rozdil_pb": 6.2, "r10_v_databazi": 9.49, "r10_z_dokumentu": 7.2, "r10_rozdil_pb": 2.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1213835512", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 27.51, "r3_z_dokumentu": 16.36, "r3_rozdil_pb": 11.15, "r5_v_databazi": 11.42, "r5_z_dokumentu": 4.89, "r5_rozdil_pb": 6.53, "r10_v_databazi": 10.15, "r10_z_dokumentu": 7.36, "r10_rozdil_pb": 2.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0337569841", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.62, "r3_z_dokumentu": 13.97, "r3_rozdil_pb": 11.65, "r5_v_databazi": 8.56, "r5_z_dokumentu": 2.2, "r5_rozdil_pb": 6.36, "r10_v_databazi": 8.7, "r10_z_dokumentu": 6.0, "r10_rozdil_pb": 2.7, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0594300096", "nazev": "FF - China Consumer Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.86, "r3_z_dokumentu": -2.45, "r3_rozdil_pb": 1.59, "r5_v_databazi": -9.89, "r5_z_dokumentu": -8.83, "r5_rozdil_pb": -1.06, "r10_v_databazi": 0.59, "r10_z_dokumentu": 1.24, "r10_rozdil_pb": -0.65, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0594300179", "nazev": "FF - China Consumer Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.02, "r3_z_dokumentu": 0.61, "r3_rozdil_pb": -0.59, "r5_v_databazi": -10.48, "r5_z_dokumentu": -9.59, "r5_rozdil_pb": -0.89, "r10_v_databazi": 0.94, "r10_z_dokumentu": 2.02, "r10_rozdil_pb": -1.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0318931192", "nazev": "FF - China Focus Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.55, "r3_z_dokumentu": 5.27, "r3_rozdil_pb": -1.72, "r5_v_databazi": 2.07, "r5_z_dokumentu": 4.42, "r5_rozdil_pb": -2.35, "r10_v_databazi": 4.18, "r10_z_dokumentu": 4.72, "r10_rozdil_pb": -0.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1313547462", "nazev": "FF - China High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.88, "r3_z_dokumentu": 2.64, "r3_rozdil_pb": 3.24, "r5_v_databazi": -7.49, "r5_z_dokumentu": -7.99, "r5_rozdil_pb": 0.5, "r10_v_databazi": -1.6, "r10_z_dokumentu": -0.86, "r10_rozdil_pb": -0.74, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0740036131", "nazev": "FF - China RMB Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.81, "r3_z_dokumentu": 0.01, "r3_rozdil_pb": 4.8, "r5_v_databazi": 0.74, "r5_z_dokumentu": 0.36, "r5_rozdil_pb": 0.38, "r10_v_databazi": 1.94, "r10_z_dokumentu": 1.27, "r10_rozdil_pb": 0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0740036214", "nazev": "FF - China RMB Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.7, "r3_z_dokumentu": 3.14, "r3_rozdil_pb": 2.56, "r5_v_databazi": 0.07, "r5_z_dokumentu": -0.46, "r5_rozdil_pb": 0.53, "r10_v_databazi": 2.3, "r10_z_dokumentu": 2.05, "r10_rozdil_pb": 0.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2111945700", "nazev": "FF - Climate Transition Bond Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.22, "r3_z_dokumentu": 5.89, "r3_rozdil_pb": -1.67, "r5_v_databazi": 0.21, "r5_z_dokumentu": 0.15, "r5_rozdil_pb": 0.06, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0329678410", "nazev": "FF - Emerging Asia Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.4, "r3_z_dokumentu": 10.92, "r3_rozdil_pb": 6.48, "r5_v_databazi": 9.38, "r5_z_dokumentu": 5.5, "r5_rozdil_pb": 3.88, "r10_v_databazi": 8.94, "r10_z_dokumentu": 7.57, "r10_rozdil_pb": 1.37, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0329678337", "nazev": "FF - Emerging Asia Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.38, "r3_z_dokumentu": 14.34, "r3_rozdil_pb": 4.04, "r5_v_databazi": 8.64, "r5_z_dokumentu": 4.61, "r5_rozdil_pb": 4.03, "r10_v_databazi": 9.32, "r10_z_dokumentu": 8.39, "r10_rozdil_pb": 0.93, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0303816705", "nazev": "FF - Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.01, "r3_z_dokumentu": 19.79, "r3_rozdil_pb": 1.22, "r5_v_databazi": -0.14, "r5_z_dokumentu": 2.57, "r5_rozdil_pb": -2.71, "r10_v_databazi": 3.82, "r10_z_dokumentu": 3.65, "r10_rozdil_pb": 0.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0303823156", "nazev": "FF - Emerging Europe, Middle East and Africa (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.03, "r3_z_dokumentu": 23.48, "r3_rozdil_pb": -1.45, "r5_v_databazi": -0.81, "r5_z_dokumentu": 1.75, "r5_rozdil_pb": -2.56, "r10_v_databazi": 4.18, "r10_z_dokumentu": 4.47, "r10_rozdil_pb": -0.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0900495697", "nazev": "FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.68, "r3_z_dokumentu": 5.19, "r3_rozdil_pb": -0.51, "r5_v_databazi": -0.46, "r5_z_dokumentu": -0.49, "r5_rozdil_pb": 0.03, "r10_v_databazi": 2.36, "r10_z_dokumentu": 3.3, "r10_rozdil_pb": -0.94, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0900495853", "nazev": "FF - Emerging Market Corporate Debt Fund hdg (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.77, "r3_z_dokumentu": 3.09, "r3_rozdil_pb": -0.32, "r5_v_databazi": -2.33, "r5_z_dokumentu": -2.29, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 0.3, "r10_z_dokumentu": 1.22, "r10_rozdil_pb": -0.92, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0238205289", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.21, "r3_z_dokumentu": 5.66, "r3_rozdil_pb": 2.55, "r5_v_databazi": -0.44, "r5_z_dokumentu": -0.73, "r5_rozdil_pb": 0.29, "r10_v_databazi": 1.2, "r10_z_dokumentu": 1.52, "r10_rozdil_pb": -0.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0238205958", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.14, "r3_z_dokumentu": 8.94, "r3_rozdil_pb": 0.2, "r5_v_databazi": -1.11, "r5_z_dokumentu": -1.55, "r5_rozdil_pb": 0.44, "r10_v_databazi": 1.55, "r10_z_dokumentu": 2.3, "r10_rozdil_pb": -0.75, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0337572712", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.12, "r3_z_dokumentu": 6.78, "r3_rozdil_pb": 0.34, "r5_v_databazi": -3.06, "r5_z_dokumentu": -3.4, "r5_rozdil_pb": 0.34, "r10_v_databazi": -0.58, "r10_z_dokumentu": 0.19, "r10_rozdil_pb": -0.77, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2219351280", "nazev": "FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.88, "r3_z_dokumentu": 5.49, "r3_rozdil_pb": -0.61, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0900493726", "nazev": "FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund(USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.79, "r3_z_dokumentu": 8.79, "r3_rozdil_pb": -3.0, "r5_v_databazi": 2.24, "r5_z_dokumentu": 1.07, "r5_rozdil_pb": 1.17, "r10_v_databazi": 2.27, "r10_z_dokumentu": 3.46, "r10_rozdil_pb": -1.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1048684796", "nazev": "FF - Emerging Markets Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.99, "r3_z_dokumentu": 11.87, "r3_rozdil_pb": 9.12, "r5_v_databazi": 5.15, "r5_z_dokumentu": 1.1, "r5_rozdil_pb": 4.05, "r10_v_databazi": 7.87, "r10_z_dokumentu": 5.42, "r10_rozdil_pb": 2.45, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261950470", "nazev": "FF - Emerging Markets Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.03, "r3_z_dokumentu": 15.4, "r3_rozdil_pb": 6.63, "r5_v_databazi": 4.44, "r5_z_dokumentu": 0.27, "r5_rozdil_pb": 4.17, "r10_v_databazi": 8.25, "r10_z_dokumentu": 6.24, "r10_rozdil_pb": 2.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261952682", "nazev": "FF - Euro 50 Index Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.96, "r3_z_dokumentu": 18.56, "r3_rozdil_pb": -2.6, "r5_v_databazi": 12.5, "r5_z_dokumentu": 13.45, "r5_rozdil_pb": -0.95, "r10_v_databazi": 10.8, "r10_z_dokumentu": 8.94, "r10_rozdil_pb": 1.86, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251130638", "nazev": "FF - Euro Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.45, "r3_z_dokumentu": 3.42, "r3_rozdil_pb": -0.97, "r5_v_databazi": -2.74, "r5_z_dokumentu": -2.68, "r5_rozdil_pb": -0.06, "r10_v_databazi": -0.42, "r10_z_dokumentu": 0.25, "r10_rozdil_pb": -0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261953490", "nazev": "FF - Euro Cash Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.75, "r3_z_dokumentu": 2.86, "r3_rozdil_pb": -0.11, "r5_v_databazi": 1.77, "r5_z_dokumentu": 1.44, "r5_rozdil_pb": 0.33, "r10_v_databazi": 0.49, "r10_z_dokumentu": 0.37, "r10_rozdil_pb": 0.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0370787193", "nazev": "FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.87, "r3_z_dokumentu": 4.75, "r3_rozdil_pb": -0.88, "r5_v_databazi": -1.31, "r5_z_dokumentu": -1.18, "r5_rozdil_pb": -0.13, "r10_v_databazi": 0.43, "r10_z_dokumentu": 1.03, "r10_rozdil_pb": -0.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0267388220", "nazev": "FF - Euro Short Term Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.14, "r3_z_dokumentu": 2.85, "r3_rozdil_pb": 0.29, "r5_v_databazi": 0.4, "r5_z_dokumentu": 0.21, "r5_rozdil_pb": 0.19, "r10_v_databazi": 0.43, "r10_z_dokumentu": 0.53, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251128657", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.79, "r3_z_dokumentu": 11.19, "r3_rozdil_pb": 1.6, "r5_v_databazi": 6.83, "r5_z_dokumentu": 5.91, "r5_rozdil_pb": 0.92, "r10_v_databazi": 6.35, "r10_z_dokumentu": 3.95, "r10_rozdil_pb": 2.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0088814487", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund dis (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.85, "r3_z_dokumentu": 11.19, "r3_rozdil_pb": 0.66, "r5_v_databazi": 6.05, "r5_z_dokumentu": 5.91, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": 5.59, "r10_z_dokumentu": 3.94, "r10_rozdil_pb": 1.65, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0979392841", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.02, "r3_z_dokumentu": 13.01, "r3_rozdil_pb": 1.01, "r5_v_databazi": 9.15, "r5_z_dokumentu": 8.26, "r5_rozdil_pb": 0.89, "r10_v_databazi": 7.59, "r10_z_dokumentu": 5.29, "r10_rozdil_pb": 2.3, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261959422", "nazev": "FF - European Dynamic Growth Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.97, "r3_z_dokumentu": 3.31, "r3_rozdil_pb": -2.34, "r5_v_databazi": -0.22, "r5_z_dokumentu": 0.93, "r5_rozdil_pb": -1.15, "r10_v_databazi": 5.69, "r10_z_dokumentu": 5.07, "r10_rozdil_pb": 0.62, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0296857971", "nazev": "FF - European Growth Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.53, "r3_z_dokumentu": 13.77, "r3_rozdil_pb": -3.24, "r5_v_databazi": 7.16, "r5_z_dokumentu": 8.61, "r5_rozdil_pb": -1.45, "r10_v_databazi": 6.37, "r10_z_dokumentu": 5.78, "r10_rozdil_pb": 0.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251130802", "nazev": "FF - European High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.16, "r3_z_dokumentu": 7.99, "r3_rozdil_pb": -0.83, "r5_v_databazi": 2.25, "r5_z_dokumentu": 2.66, "r5_rozdil_pb": -0.41, "r10_v_databazi": 3.17, "r10_z_dokumentu": 3.52, "r10_rozdil_pb": -0.35, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0979393146", "nazev": "FF - European High Yield Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.79, "r3_z_dokumentu": 10.19, "r3_rozdil_pb": -1.4, "r5_v_databazi": 4.97, "r5_z_dokumentu": 5.32, "r5_rozdil_pb": -0.35, "r10_v_databazi": 4.71, "r10_z_dokumentu": 4.98, "r10_rozdil_pb": -0.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261950553", "nazev": "FF - European Multi Asset Income Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.68, "r3_z_dokumentu": 7.03, "r3_rozdil_pb": -0.35, "r5_v_databazi": 2.12, "r5_z_dokumentu": 3.16, "r5_rozdil_pb": -1.04, "r10_v_databazi": 2.68, "r10_z_dokumentu": 2.23, "r10_rozdil_pb": 0.45, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261951528", "nazev": "FF - European Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.19, "r3_z_dokumentu": 6.68, "r3_rozdil_pb": -1.49, "r5_v_databazi": -0.25, "r5_z_dokumentu": 3.02, "r5_rozdil_pb": -3.27, "r10_v_databazi": 6.09, "r10_z_dokumentu": 5.17, "r10_rozdil_pb": 0.92, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0267387255", "nazev": "FF - FIRST All Country World Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.15, "r3_z_dokumentu": 15.57, "r3_rozdil_pb": 0.58, "r5_v_databazi": 10.34, "r5_z_dokumentu": 11.15, "r5_rozdil_pb": -0.81, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251131792", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2025 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.6, "r3_z_dokumentu": 2.67, "r3_rozdil_pb": -1.07, "r5_v_databazi": -1.54, "r5_z_dokumentu": -0.38, "r5_rozdil_pb": -1.16, "r10_v_databazi": 2, "r10_z_dokumentu": 2.14, "r10_rozdil_pb": -0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251131362", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2030 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.78, "r3_z_dokumentu": 8.2, "r3_rozdil_pb": -0.42, "r5_v_databazi": 2.97, "r5_z_dokumentu": 3.9, "r5_rozdil_pb": -0.93, "r10_v_databazi": 4.9, "r10_z_dokumentu": 4.56, "r10_rozdil_pb": 0.34, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251119078", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2035 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.83, "r3_z_dokumentu": 12.09, "r3_rozdil_pb": 1.74, "r5_v_databazi": 7.11, "r5_z_dokumentu": 7.09, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": 7.41, "r10_z_dokumentu": 6.24, "r10_rozdil_pb": 1.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251120084", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2040 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.04, "r3_z_dokumentu": 12.62, "r3_rozdil_pb": 1.42, "r5_v_databazi": 7.81, "r5_z_dokumentu": 8.04, "r5_rozdil_pb": -0.23, "r10_v_databazi": 8, "r10_z_dokumentu": 6.81, "r10_rozdil_pb": 1.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1025014389", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2045 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.99, "r3_z_dokumentu": 12.69, "r3_rozdil_pb": 1.3, "r5_v_databazi": 7.94, "r5_z_dokumentu": 8.21, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": 8.1, "r10_z_dokumentu": 6.89, "r10_rozdil_pb": 1.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1025014629", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2050 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.98, "r3_z_dokumentu": 12.69, "r3_rozdil_pb": 1.29, "r5_v_databazi": 7.94, "r5_z_dokumentu": 8.22, "r5_rozdil_pb": -0.28, "r10_v_databazi": 8.08, "r10_z_dokumentu": 6.87, "r10_rozdil_pb": 1.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261948227", "nazev": "FF - Germany Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.43, "r3_z_dokumentu": 17.65, "r3_rozdil_pb": -2.22, "r5_v_databazi": 7.09, "r5_z_dokumentu": 8.79, "r5_rozdil_pb": -1.7, "r10_v_databazi": 7.82, "r10_z_dokumentu": 6.63, "r10_rozdil_pb": 1.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261946288", "nazev": "FF - Global Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.68, "r3_z_dokumentu": 2.89, "r3_rozdil_pb": -1.21, "r5_v_databazi": -2.95, "r5_z_dokumentu": -3.05, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": 0.19, "r10_z_dokumentu": 1.08, "r10_rozdil_pb": -0.89, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0337577430", "nazev": "FF - Global Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.06, "r3_z_dokumentu": 2.02, "r3_rozdil_pb": -0.96, "r5_v_databazi": -2.52, "r5_z_dokumentu": -2.37, "r5_rozdil_pb": -0.15, "r10_v_databazi": -0.41, "r10_z_dokumentu": 0.16, "r10_rozdil_pb": -0.57, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1805238125", "nazev": "FF - Global Consumer Brands Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.04, "r3_z_dokumentu": 11.87, "r3_rozdil_pb": -5.83, "r5_v_databazi": 2.43, "r5_z_dokumentu": 4.47, "r5_rozdil_pb": -2.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0882574139", "nazev": "FF - Global Consumer Brands Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.96, "r3_z_dokumentu": 15.37, "r3_rozdil_pb": -8.41, "r5_v_databazi": 1.75, "r5_z_dokumentu": 3.63, "r5_rozdil_pb": -1.88, "r10_v_databazi": 8.21, "r10_z_dokumentu": 8.71, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0532243267", "nazev": "FF - Global Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.55, "r3_z_dokumentu": 3.25, "r3_rozdil_pb": 0.3, "r5_v_databazi": -0.85, "r5_z_dokumentu": -0.65, "r5_rozdil_pb": -0.2, "r10_v_databazi": 0.94, "r10_z_dokumentu": 1.3, "r10_rozdil_pb": -0.36, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0532243341", "nazev": "FF - Global Corporate Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.9, "r3_z_dokumentu": 4.11, "r3_rozdil_pb": -1.21, "r5_v_databazi": -2.56, "r5_z_dokumentu": -2.42, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": -0.18, "r10_z_dokumentu": 0.54, "r10_rozdil_pb": -0.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2813189938", "nazev": "FF - Global Defensive Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0528227936", "nazev": "FF - Global Demographics Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.24, "r3_z_dokumentu": 13.18, "r3_rozdil_pb": -4.94, "r5_v_databazi": 3.54, "r5_z_dokumentu": 4.23, "r5_rozdil_pb": -0.69, "r10_v_databazi": 8.6, "r10_z_dokumentu": 8.31, "r10_rozdil_pb": 0.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1961889083", "nazev": "FF - Global Demographics Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.56, "r3_z_dokumentu": 12.87, "r3_rozdil_pb": -5.31, "r5_v_databazi": 3.67, "r5_z_dokumentu": 4.44, "r5_rozdil_pb": -0.77, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0528228074", "nazev": "FF - Global Demographics Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.08, "r3_z_dokumentu": 11.3, "r3_rozdil_pb": -4.22, "r5_v_databazi": 2.71, "r5_z_dokumentu": 3.54, "r5_rozdil_pb": -0.83, "r10_v_databazi": 7.15, "r10_z_dokumentu": 6.76, "r10_rozdil_pb": 0.39, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0772969993", "nazev": "FF - Global Dividend Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.52, "r3_z_dokumentu": 15.86, "r3_rozdil_pb": -1.34, "r5_v_databazi": 8.45, "r5_z_dokumentu": 8.72, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": 8.65, "r10_z_dokumentu": 8.51, "r10_rozdil_pb": 0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0979392924", "nazev": "FF - Global Dividend Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.2, "r3_z_dokumentu": 15.63, "r3_rozdil_pb": -0.43, "r5_v_databazi": 11.18, "r5_z_dokumentu": 11.5, "r5_rozdil_pb": -0.32, "r10_v_databazi": 9.33, "r10_z_dokumentu": 8.9, "r10_rozdil_pb": 0.43, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0605515377", "nazev": "FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.6, "r3_z_dokumentu": 13.43, "r3_rozdil_pb": 0.17, "r5_v_databazi": 8.41, "r5_z_dokumentu": 8.78, "r5_rozdil_pb": -0.37, "r10_v_databazi": 7.87, "r10_z_dokumentu": 7.51, "r10_rozdil_pb": 0.36, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261951957", "nazev": "FF - Global Dividend Plus Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.52, "r3_z_dokumentu": 12.84, "r3_rozdil_pb": 0.68, "r5_v_databazi": 9.27, "r5_z_dokumentu": 9.89, "r5_rozdil_pb": -0.62, "r10_v_databazi": 4.42, "r10_z_dokumentu": 3.59, "r10_rozdil_pb": 0.83, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2242646235", "nazev": "FF - Global Dividend Plus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.49, "r3_z_dokumentu": 16.39, "r3_rozdil_pb": -1.9, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1391767586", "nazev": "FF - Global Financial Services Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.11, "r3_z_dokumentu": 17.05, "r3_rozdil_pb": 0.06, "r5_v_databazi": 11.04, "r5_z_dokumentu": 13.74, "r5_rozdil_pb": -2.7, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1366333091", "nazev": "FF - Global Focus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.88, "r3_z_dokumentu": 18.92, "r3_rozdil_pb": -7.04, "r5_v_databazi": 6.01, "r5_z_dokumentu": 8.75, "r5_rozdil_pb": -2.74, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261952419", "nazev": "FF - Global Healthcare Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -1.19, "r3_z_dokumentu": -0.05, "r3_rozdil_pb": -1.14, "r5_v_databazi": -0.65, "r5_z_dokumentu": 3.62, "r5_rozdil_pb": -4.27, "r10_v_databazi": 4.6, "r10_z_dokumentu": 4.66, "r10_rozdil_pb": -0.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0740037022", "nazev": "FF - Global High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.04, "r3_z_dokumentu": 7.8, "r3_rozdil_pb": 0.24, "r5_v_databazi": 1.86, "r5_z_dokumentu": 1.96, "r5_rozdil_pb": -0.1, "r10_v_databazi": 3.56, "r10_z_dokumentu": 4.27, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1114574418", "nazev": "FF - Global High Yield Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.74, "r3_z_dokumentu": 7.99, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": 2.67, "r5_z_dokumentu": 2.87, "r5_rozdil_pb": -0.2, "r10_v_databazi": 3.05, "r10_z_dokumentu": 3.74, "r10_rozdil_pb": -0.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1692483032", "nazev": "FF - Global Income Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.6, "r3_z_dokumentu": 7.75, "r3_rozdil_pb": -1.15, "r5_v_databazi": 3.04, "r5_z_dokumentu": 3.11, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2504555777", "nazev": "FF - Global Industrials Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.5, "r3_z_dokumentu": 12.53, "r3_rozdil_pb": 2.97, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2701599156", "nazev": "FF - Global Industrials Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2898087106", "nazev": "FF - Global Industrials Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0353648891", "nazev": "FF - Global Inflation-linked Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.37, "r3_z_dokumentu": 4.21, "r3_rozdil_pb": -0.84, "r5_v_databazi": 0.77, "r5_z_dokumentu": 0.95, "r5_rozdil_pb": -0.18, "r10_v_databazi": 1.84, "r10_z_dokumentu": 2.04, "r10_rozdil_pb": -0.2, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0353649279", "nazev": "FF - Global Inflation-linked Bond Fund hedged(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.81, "r3_z_dokumentu": 1.99, "r3_rozdil_pb": -0.18, "r5_v_databazi": 0.03, "r5_z_dokumentu": 0.36, "r5_rozdil_pb": -0.33, "r10_v_databazi": 0.58, "r10_z_dokumentu": 0.77, "r10_rozdil_pb": -0.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0267387685", "nazev": "FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.79, "r3_z_dokumentu": 7.35, "r3_rozdil_pb": 4.44, "r5_v_databazi": 5.9, "r5_z_dokumentu": 4.63, "r5_rozdil_pb": 1.27, "r10_v_databazi": 3.61, "r10_z_dokumentu": 2.15, "r10_rozdil_pb": 1.46, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0365262384", "nazev": "FF - Global Multi Asset Growth&Inc. hgEUR/USD(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.48, "r3_z_dokumentu": 8.38, "r3_rozdil_pb": 2.1, "r5_v_databazi": 2.93, "r5_z_dokumentu": 1.7, "r5_rozdil_pb": 1.23, "r10_v_databazi": 1.71, "r10_z_dokumentu": 0.76, "r10_rozdil_pb": 0.95, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1116430247", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.87, "r3_z_dokumentu": 3.18, "r3_rozdil_pb": 3.69, "r5_v_databazi": 2.26, "r5_z_dokumentu": 2.11, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0905233846", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.77, "r3_z_dokumentu": 6.4, "r3_rozdil_pb": 1.37, "r5_v_databazi": 1.58, "r5_z_dokumentu": 1.27, "r5_rozdil_pb": 0.31, "r10_v_databazi": 3.37, "r10_z_dokumentu": 3.52, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0987487336", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.38, "r3_z_dokumentu": 4.9, "r3_rozdil_pb": 1.48, "r5_v_databazi": 0.43, "r5_z_dokumentu": 0.31, "r5_rozdil_pb": 0.12, "r10_v_databazi": 1.67, "r10_z_dokumentu": 1.82, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1322385888", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income hedgedCZK/USD (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.26, "r3_z_dokumentu": 6.35, "r3_rozdil_pb": 0.91, "r5_v_databazi": 2.19, "r5_z_dokumentu": 1.93, "r5_rozdil_pb": 0.26, "r10_v_databazi": 2.68, "r10_z_dokumentu": 2.78, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1841614867", "nazev": "FF - Global Technology Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.09, "r3_z_dokumentu": 26.32, "r3_rozdil_pb": -6.23, "r5_v_databazi": 12.02, "r5_z_dokumentu": 13.49, "r5_rozdil_pb": -1.47, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2807456855", "nazev": "FF - Global Technology Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261948904", "nazev": "FF - Iberia Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.71, "r3_z_dokumentu": 28.56, "r3_rozdil_pb": -2.85, "r5_v_databazi": 15.82, "r5_z_dokumentu": 14.74, "r5_rozdil_pb": 1.08, "r10_v_databazi": 10.14, "r10_z_dokumentu": 8.09, "r10_rozdil_pb": 2.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0197229882", "nazev": "FF - India Focus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.98, "r3_z_dokumentu": 10.23, "r3_rozdil_pb": -7.25, "r5_v_databazi": 2.19, "r5_z_dokumentu": 7.5, "r5_rozdil_pb": -5.31, "r10_v_databazi": 6.97, "r10_z_dokumentu": 8.62, "r10_rozdil_pb": -1.65, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0922333322", "nazev": "FF - Italy Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.68, "r3_z_dokumentu": 23.89, "r3_rozdil_pb": -2.21, "r5_v_databazi": 16.37, "r5_z_dokumentu": 17.2, "r5_rozdil_pb": -0.83, "r10_v_databazi": 12.01, "r10_z_dokumentu": 8.61, "r10_rozdil_pb": 3.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251130042", "nazev": "FF - Japan Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.84, "r3_z_dokumentu": 6.22, "r3_rozdil_pb": 3.62, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0413543058", "nazev": "FF - Japan Value Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.36, "r3_z_dokumentu": 16.33, "r3_rozdil_pb": 3.03, "r5_v_databazi": 12.83, "r5_z_dokumentu": 11.24, "r5_rozdil_pb": 1.59, "r10_v_databazi": 11.19, "r10_z_dokumentu": 8.9, "r10_rozdil_pb": 2.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1224710043", "nazev": "FF - Latin America Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.16, "r3_z_dokumentu": 14.23, "r3_rozdil_pb": -5.07, "r5_v_databazi": 4, "r5_z_dokumentu": 3.98, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": 4.32, "r10_z_dokumentu": 6.49, "r10_rozdil_pb": -2.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0368678339", "nazev": "FF - Pacific Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.83, "r3_z_dokumentu": 10.51, "r3_rozdil_pb": 6.32, "r5_v_databazi": 4.24, "r5_z_dokumentu": 3.06, "r5_rozdil_pb": 1.18, "r10_v_databazi": 7.12, "r10_z_dokumentu": 5.79, "r10_rozdil_pb": 1.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0594300849", "nazev": "FF - Strategic Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.53, "r3_z_dokumentu": 4.68, "r3_rozdil_pb": -0.15, "r5_v_databazi": 0.29, "r5_z_dokumentu": -0.03, "r5_rozdil_pb": 0.32, "r10_v_databazi": 1.76, "r10_z_dokumentu": 2.2, "r10_rozdil_pb": -0.44, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0594300682", "nazev": "FF - Strategic Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.61, "r3_z_dokumentu": 2.65, "r3_rozdil_pb": -0.04, "r5_v_databazi": -1.57, "r5_z_dokumentu": -1.77, "r5_rozdil_pb": 0.2, "r10_v_databazi": 0.01, "r10_z_dokumentu": 0.27, "r10_rozdil_pb": -0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2577109551", "nazev": "FF - Sustainable Emerging Markets Ex China (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2546391173", "nazev": "FF - Sustainable Emerging Markets Ex China (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0238202427", "nazev": "FF - Sustainable Eurozone Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.57, "r3_z_dokumentu": 11.2, "r3_rozdil_pb": -2.63, "r5_v_databazi": 5.53, "r5_z_dokumentu": 6.61, "r5_rozdil_pb": -1.08, "r10_v_databazi": 7.99, "r10_z_dokumentu": 6.43, "r10_rozdil_pb": 1.56, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2548006431", "nazev": "FF - Sustainable Global Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2544614741", "nazev": "FF - Sustainable Global Equity Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1881514001", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.71, "r3_z_dokumentu": 14.36, "r3_rozdil_pb": 5.35, "r5_v_databazi": 7.11, "r5_z_dokumentu": 3.86, "r5_rozdil_pb": 3.25, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2247934214", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.73, "r3_z_dokumentu": 17.93, "r3_rozdil_pb": 2.8, "r5_v_databazi": 6.38, "r5_z_dokumentu": 3.02, "r5_rozdil_pb": 3.36, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2268342065", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.09, "r3_z_dokumentu": 17.73, "r3_rozdil_pb": 2.36, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1224710803", "nazev": "FF - Thailand Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.64, "r3_z_dokumentu": -4.76, "r3_rozdil_pb": 8.4, "r5_v_databazi": 0.74, "r5_z_dokumentu": -3.33, "r5_rozdil_pb": 4.07, "r10_v_databazi": 1.42, "r10_z_dokumentu": 1.32, "r10_rozdil_pb": 0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2050860480", "nazev": "FF - UK Special Situations Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.27, "r3_z_dokumentu": 15.14, "r3_rozdil_pb": 2.13, "r5_v_databazi": 11.4, "r5_z_dokumentu": 12.95, "r5_rozdil_pb": -1.55, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1756522485", "nazev": "FF - US Dollar Bond Fund (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.09, "r3_z_dokumentu": 0.87, "r3_rozdil_pb": 1.22, "r5_v_databazi": -1.52, "r5_z_dokumentu": -1.76, "r5_rozdil_pb": 0.24, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261947682", "nazev": "FF - US Dollar Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.75, "r3_z_dokumentu": 4.02, "r3_rozdil_pb": -1.27, "r5_v_databazi": -1, "r5_z_dokumentu": -0.93, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": 1.47, "r10_z_dokumentu": 2.18, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0261953904", "nazev": "FF - US High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.3, "r3_z_dokumentu": 4.75, "r3_rozdil_pb": 1.55, "r5_v_databazi": 4.14, "r5_z_dokumentu": 4.64, "r5_rozdil_pb": -0.5, "r10_v_databazi": 4.26, "r10_z_dokumentu": 4.49, "r10_rozdil_pb": -0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0605520377", "nazev": "FF - US High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.22, "r3_z_dokumentu": 8.02, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": 3.45, "r5_z_dokumentu": 3.78, "r5_rozdil_pb": -0.33, "r10_v_databazi": 4.62, "r10_z_dokumentu": 5.31, "r10_rozdil_pb": -0.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0337581549", "nazev": "FF - US High Yield Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.26, "r3_z_dokumentu": 5.92, "r3_rozdil_pb": -0.66, "r5_v_databazi": 1.5, "r5_z_dokumentu": 1.96, "r5_rozdil_pb": -0.46, "r10_v_databazi": 2.51, "r10_z_dokumentu": 3.23, "r10_rozdil_pb": -0.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1892829828", "nazev": "FF - Water & Waste Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.94, "r3_z_dokumentu": 5.51, "r3_rozdil_pb": -1.57, "r5_v_databazi": 0.98, "r5_z_dokumentu": 3.19, "r5_rozdil_pb": -2.21, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1756523376", "nazev": "FF - World Fund (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.26, "r3_z_dokumentu": 15.52, "r3_rozdil_pb": -0.26, "r5_v_databazi": 7.98, "r5_z_dokumentu": 7.83, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1261432659", "nazev": "FF - World Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.03, "r3_z_dokumentu": 15.44, "r3_rozdil_pb": -0.41, "r5_v_databazi": 9.3, "r5_z_dokumentu": 9.63, "r5_rozdil_pb": -0.33, "r10_v_databazi": 11, "r10_z_dokumentu": 9.51, "r10_rozdil_pb": 1.49, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1084165304", "nazev": "FF - World Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.02, "r3_z_dokumentu": 19.04, "r3_rozdil_pb": -3.02, "r5_v_databazi": 8.56, "r5_z_dokumentu": 8.76, "r5_rozdil_pb": -0.2, "r10_v_databazi": 11.39, "r10_z_dokumentu": 10.36, "r10_rozdil_pb": 1.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0069449576", "nazev": "FF - World Fund dis (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.04, "r3_z_dokumentu": 15.44, "r3_rozdil_pb": -0.4, "r5_v_databazi": 9.29, "r5_z_dokumentu": 9.65, "r5_rozdil_pb": -0.36, "r10_v_databazi": 11.01, "r10_z_dokumentu": 9.5, "r10_rozdil_pb": 1.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU1400167216", "nazev": "FF - World Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.45, "r3_z_dokumentu": 19.56, "r3_rozdil_pb": -3.11, "r5_v_databazi": 10.69, "r5_z_dokumentu": 11.03, "r5_rozdil_pb": -0.34, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2755902827", "nazev": "FF2 - Global Discovery Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU2645235321", "nazev": "FF2: Global Future Leaders Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0455706654", "nazev": "FF: China Innovation Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.11, "r3_z_dokumentu": 4.62, "r3_rozdil_pb": 3.49, "r5_v_databazi": -5.59, "r5_z_dokumentu": -5.38, "r5_rozdil_pb": -0.21, "r10_v_databazi": 2.38, "r10_z_dokumentu": 2.25, "r10_rozdil_pb": 0.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "LU0251129549", "nazev": "FF: European Value Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.93, "r3_z_dokumentu": 13.05, "r3_rozdil_pb": -4.12, "r5_v_databazi": 6.34, "r5_z_dokumentu": 8.53, "r5_rozdil_pb": -2.19, "r10_v_databazi": 5.93, "r10_z_dokumentu": 5.71, "r10_rozdil_pb": 0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5M476", "nazev": "Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.99, "r3_z_dokumentu": 12.41, "r3_rozdil_pb": 6.58, "r5_v_databazi": 7.77, "r5_z_dokumentu": 4.76, "r5_rozdil_pb": 3.01, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5M039", "nazev": "Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.02, "r3_z_dokumentu": 16.05, "r3_rozdil_pb": 3.97, "r5_v_databazi": 7.06, "r5_z_dokumentu": 3.93, "r5_rozdil_pb": 3.13, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5MD61", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.39, "r3_z_dokumentu": 14.81, "r3_rozdil_pb": -0.42, "r5_v_databazi": 10.54, "r5_z_dokumentu": 11.47, "r5_rozdil_pb": -0.93, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5MJ24", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.38, "r3_z_dokumentu": 18.49, "r3_rozdil_pb": -3.11, "r5_v_databazi": 9.82, "r5_z_dokumentu": 10.55, "r5_rozdil_pb": -0.73, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5ML46", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.86, "r3_z_dokumentu": 14.18, "r3_rozdil_pb": -0.32, "r5_v_databazi": 9.87, "r5_z_dokumentu": 10.73, "r5_rozdil_pb": -0.86, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5N771", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.84, "r3_z_dokumentu": 13.76, "r3_rozdil_pb": 3.08, "r5_v_databazi": 10.29, "r5_z_dokumentu": 7.38, "r5_rozdil_pb": 2.91, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5N334", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.85, "r3_z_dokumentu": 17.46, "r3_rozdil_pb": 0.39, "r5_v_databazi": 9.56, "r5_z_dokumentu": 6.52, "r5_rozdil_pb": 3.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5NH74", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.42, "r3_z_dokumentu": 26.66, "r3_rozdil_pb": -1.24, "r5_v_databazi": 19.38, "r5_z_dokumentu": 16.47, "r5_rozdil_pb": 2.91, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BDZVHT63", "nazev": "Fidelity II MSCI Pacific ex-Japan Index P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.11, "r3_z_dokumentu": 10.21, "r3_rozdil_pb": 2.9, "r5_v_databazi": 6.32, "r5_z_dokumentu": 5.71, "r5_rozdil_pb": 0.61, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5NX33", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.38, "r3_z_dokumentu": 17.31, "r3_rozdil_pb": 0.07, "r5_v_databazi": 12.09, "r5_z_dokumentu": 13.07, "r5_rozdil_pb": -0.98, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5NK04", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.4, "r3_z_dokumentu": 21.08, "r3_rozdil_pb": -2.68, "r5_v_databazi": 11.35, "r5_z_dokumentu": 12.12, "r5_rozdil_pb": -0.77, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BJ1K1S60", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.36, "r3_z_dokumentu": 21.16, "r3_rozdil_pb": -2.8, "r5_v_databazi": 12.77, "r5_z_dokumentu": 13.73, "r5_rozdil_pb": -0.96, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5P602", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.82, "r3_z_dokumentu": 19.05, "r3_rozdil_pb": -2.23, "r5_v_databazi": 10.2, "r5_z_dokumentu": 11.25, "r5_rozdil_pb": -1.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5MX67", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.34, "r3_z_dokumentu": 18.61, "r3_rozdil_pb": -0.27, "r5_v_databazi": 13.35, "r5_z_dokumentu": 14.85, "r5_rozdil_pb": -1.5, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5MS15", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.37, "r3_z_dokumentu": 22.48, "r3_rozdil_pb": -3.11, "r5_v_databazi": 12.61, "r5_z_dokumentu": 13.91, "r5_rozdil_pb": -1.3, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BYX5N110", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.91, "r3_z_dokumentu": 19.82, "r3_rozdil_pb": -2.91, "r5_v_databazi": 9.95, "r5_z_dokumentu": 11.44, "r5_rozdil_pb": -1.49, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „graf minulé výkonnosti\" k PRIIPS KID (fidelity.priips-performance-chart.com)" }, { "isin": "IE00BLR6S813", "nazev": "FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.31, "r3_z_dokumentu": 2.5, "r3_rozdil_pb": 1.81, "r5_v_databazi": 1.25, "r5_z_dokumentu": 1.05, "r5_rozdil_pb": 0.2, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BBT3JP45", "nazev": "FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.13, "r3_z_dokumentu": 5.69, "r3_rozdil_pb": -0.56, "r5_v_databazi": 0.5, "r5_z_dokumentu": 0.2, "r5_rozdil_pb": 0.3, "r10_v_databazi": 3.04, "r10_z_dokumentu": 3.84, "r10_rozdil_pb": -0.8, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE000GK1HUR3", "nazev": "FTGF Brandywine Global Income Optimiser hgd (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.61, "r3_z_dokumentu": 5.55, "r3_rozdil_pb": -0.94, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BD4GTQ32", "nazev": "FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.19, "r3_z_dokumentu": 6.35, "r3_rozdil_pb": 3.84, "r5_v_databazi": 8.59, "r5_z_dokumentu": 7.54, "r5_rozdil_pb": 1.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BF2K4B19", "nazev": "FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.08, "r3_z_dokumentu": 9.7, "r3_rozdil_pb": 1.38, "r5_v_databazi": 7.77, "r5_z_dokumentu": 6.64, "r5_rozdil_pb": 1.13, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BYT1LJ76", "nazev": "FTGF M.Currie Global Long-Term Unconstrained (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": 4.3, "r3_z_dokumentu": -2.98, "r3_rozdil_pb": 7.28, "r5_v_databazi": 0.06, "r5_z_dokumentu": 4.52, "r5_rozdil_pb": -4.46, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BYT1LH52", "nazev": "FTGF M.Currie Global Long-Term Unconstrained (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": 6.9, "r3_z_dokumentu": -6.03, "r3_rozdil_pb": 12.93, "r5_v_databazi": -0.82, "r5_z_dokumentu": 2.76, "r5_rozdil_pb": -3.58, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BGNBWQ13", "nazev": "FTGF Martin Currie European Unconstrained (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2024, "r3_v_databazi": -2.36, "r3_z_dokumentu": -9.75, "r3_rozdil_pb": 7.39, "r5_v_databazi": 0.26, "r5_z_dokumentu": 1.44, "r5_rozdil_pb": -1.18, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BF5LJ272", "nazev": "FTGF Martin Currie Global Emerging Markets (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.39, "r3_z_dokumentu": 12.05, "r3_rozdil_pb": 5.34, "r5_v_databazi": 3.12, "r5_z_dokumentu": -0.56, "r5_rozdil_pb": 3.68, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0109394709", "nazev": "Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 27.02, "r3_z_dokumentu": 22.06, "r3_rozdil_pb": 4.96, "r5_v_databazi": 10.5, "r5_z_dokumentu": 5.62, "r5_rozdil_pb": 4.88, "r10_v_databazi": 9.94, "r10_z_dokumentu": 6.04, "r10_rozdil_pb": 3.9, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1147470170", "nazev": "Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.68, "r3_z_dokumentu": 6.36, "r3_rozdil_pb": 1.32, "r5_v_databazi": 3.93, "r5_z_dokumentu": 4.02, "r5_rozdil_pb": -0.09, "r10_v_databazi": 3.1, "r10_z_dokumentu": 2.22, "r10_rozdil_pb": 0.88, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1402200197", "nazev": "Franklin Diversified Balanced Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.13, "r3_z_dokumentu": 8.34, "r3_rozdil_pb": 0.79, "r5_v_databazi": 6.48, "r5_z_dokumentu": 6.51, "r5_rozdil_pb": -0.03, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1147470683", "nazev": "Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.4, "r3_z_dokumentu": 3.03, "r3_rozdil_pb": 0.37, "r5_v_databazi": -0.85, "r5_z_dokumentu": -1.2, "r5_rozdil_pb": 0.35, "r10_v_databazi": -0.49, "r10_z_dokumentu": -0.64, "r10_rozdil_pb": 0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1402199910", "nazev": "Franklin Diversified Conservative Fund H1 hgd(CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.77, "r3_z_dokumentu": 4.96, "r3_rozdil_pb": -0.19, "r5_v_databazi": 1.63, "r5_z_dokumentu": 1.24, "r5_rozdil_pb": 0.39, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1147471145", "nazev": "Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.9, "r3_z_dokumentu": 8.57, "r3_rozdil_pb": 2.33, "r5_v_databazi": 6.96, "r5_z_dokumentu": 7.11, "r5_rozdil_pb": -0.15, "r10_v_databazi": 5.04, "r10_z_dokumentu": 3.54, "r10_rozdil_pb": 1.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1402200353", "nazev": "Franklin Diversified Dynamic Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.4, "r3_z_dokumentu": 10.67, "r3_rozdil_pb": 1.73, "r5_v_databazi": 9.59, "r5_z_dokumentu": 9.7, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0131126574", "nazev": "Franklin Euro High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.32, "r3_z_dokumentu": 7.57, "r3_rozdil_pb": -1.25, "r5_v_databazi": 2.41, "r5_z_dokumentu": 2.56, "r5_rozdil_pb": -0.15, "r10_v_databazi": 2.68, "r10_z_dokumentu": 2.96, "r10_rozdil_pb": -0.28, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0496369546", "nazev": "Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.71, "r3_z_dokumentu": 4.45, "r3_rozdil_pb": -0.74, "r5_v_databazi": -0.95, "r5_z_dokumentu": -0.91, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 0.35, "r10_z_dokumentu": 0.86, "r10_rozdil_pb": -0.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0170473374", "nazev": "Franklin European Total Return Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.71, "r3_z_dokumentu": 3.52, "r3_rozdil_pb": -0.81, "r5_v_databazi": -1.2, "r5_z_dokumentu": -1.72, "r5_rozdil_pb": 0.52, "r10_v_databazi": 0.29, "r10_z_dokumentu": 0.69, "r10_rozdil_pb": -0.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0727122425", "nazev": "Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.63, "r3_z_dokumentu": 11.48, "r3_rozdil_pb": 2.15, "r5_v_databazi": 5.2, "r5_z_dokumentu": 3.85, "r5_rozdil_pb": 1.35, "r10_v_databazi": 9.88, "r10_z_dokumentu": 9.35, "r10_rozdil_pb": 0.53, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0316494805", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.75, "r3_z_dokumentu": 11.12, "r3_rozdil_pb": -1.37, "r5_v_databazi": 4.64, "r5_z_dokumentu": 5.48, "r5_rozdil_pb": -0.84, "r10_v_databazi": 3.89, "r10_z_dokumentu": 3.12, "r10_rozdil_pb": 0.77, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0316494557", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.67, "r3_z_dokumentu": 14.61, "r3_rozdil_pb": -3.94, "r5_v_databazi": 3.92, "r5_z_dokumentu": 4.68, "r5_rozdil_pb": -0.76, "r10_v_databazi": 4.24, "r10_z_dokumentu": 3.93, "r10_rozdil_pb": 0.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0316494987", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies H1 hgd(EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.45, "r3_z_dokumentu": 12.23, "r3_rozdil_pb": -3.78, "r5_v_databazi": 1.41, "r5_z_dokumentu": 2.31, "r5_rozdil_pb": -0.9, "r10_v_databazi": 1.87, "r10_z_dokumentu": 1.65, "r10_rozdil_pb": 0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0229948087", "nazev": "Franklin Global Real Estate Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.9, "r3_z_dokumentu": 4.82, "r3_rozdil_pb": 2.08, "r5_v_databazi": -0.03, "r5_z_dokumentu": 1.21, "r5_rozdil_pb": -1.24, "r10_v_databazi": 2.11, "r10_z_dokumentu": 1.78, "r10_rozdil_pb": 0.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0523919115", "nazev": "Franklin Global Real Estate Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.66, "r3_z_dokumentu": 2.53, "r3_rozdil_pb": 2.13, "r5_v_databazi": -2.58, "r5_z_dokumentu": -1.2, "r5_rozdil_pb": -1.38, "r10_v_databazi": -0.2, "r10_z_dokumentu": -0.46, "r10_rozdil_pb": 0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0496367763", "nazev": "Franklin Gold and Precious Metals Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 41.55, "r3_z_dokumentu": 46.13, "r3_rozdil_pb": -4.58, "r5_v_databazi": 19.96, "r5_z_dokumentu": 21.16, "r5_rozdil_pb": -1.2, "r10_v_databazi": 10.58, "r10_z_dokumentu": 19.54, "r10_rozdil_pb": -8.96, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0496367417", "nazev": "Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 42.75, "r3_z_dokumentu": 50.7, "r3_rozdil_pb": -7.95, "r5_v_databazi": 19.12, "r5_z_dokumentu": 20.22, "r5_rozdil_pb": -1.1, "r10_v_databazi": 10.95, "r10_z_dokumentu": 20.5, "r10_rozdil_pb": -9.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0496368142", "nazev": "Franklin Gold and Precious Metals Fund H1 hgd(EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 38.62, "r3_z_dokumentu": 46.39, "r3_rozdil_pb": -7.77, "r5_v_databazi": 15.23, "r5_z_dokumentu": 16.54, "r5_rozdil_pb": -1.31, "r10_v_databazi": 7.76, "r10_z_dokumentu": 17.08, "r10_rozdil_pb": -9.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0131126228", "nazev": "Franklin High Yield Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.76, "r3_z_dokumentu": 9.34, "r3_rozdil_pb": -1.58, "r5_v_databazi": 3.7, "r5_z_dokumentu": 3.9, "r5_rozdil_pb": -0.2, "r10_v_databazi": 4.67, "r10_z_dokumentu": 5.73, "r10_rozdil_pb": -1.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0231205187", "nazev": "Franklin India Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.13, "r3_z_dokumentu": 8.5, "r3_rozdil_pb": -6.37, "r5_v_databazi": 4.34, "r5_z_dokumentu": 10.11, "r5_rozdil_pb": -5.77, "r10_v_databazi": 5.83, "r10_z_dokumentu": 7.59, "r10_rozdil_pb": -1.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0231203729", "nazev": "Franklin India Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.96, "r3_z_dokumentu": 11.99, "r3_rozdil_pb": -9.03, "r5_v_databazi": 3.62, "r5_z_dokumentu": 9.29, "r5_rozdil_pb": -5.67, "r10_v_databazi": 6.19, "r10_z_dokumentu": 8.44, "r10_rozdil_pb": -2.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2063271972", "nazev": "Franklin Innovation Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.06, "r3_z_dokumentu": 29.42, "r3_rozdil_pb": -9.36, "r5_v_databazi": 6.18, "r5_z_dokumentu": 7.22, "r5_rozdil_pb": -1.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2125249990", "nazev": "Franklin Innovation Fund hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.18, "r3_z_dokumentu": 29.19, "r3_rozdil_pb": -10.01, "r5_v_databazi": 5.69, "r5_z_dokumentu": 6.88, "r5_rozdil_pb": -1.19, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2387455863", "nazev": "Franklin Intelligent Machines Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.82, "r3_z_dokumentu": 30.47, "r3_rozdil_pb": -3.65, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1093756168", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.28, "r3_z_dokumentu": 6.68, "r3_rozdil_pb": 0.6, "r5_v_databazi": 2.9, "r5_z_dokumentu": 2.6, "r5_rozdil_pb": 0.3, "r10_v_databazi": 3.3, "r10_z_dokumentu": 3.06, "r10_rozdil_pb": 0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1212701889", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.82, "r3_z_dokumentu": 6.64, "r3_rozdil_pb": 0.18, "r5_v_databazi": 3.62, "r5_z_dokumentu": 3.32, "r5_rozdil_pb": 0.3, "r10_v_databazi": 2.79, "r10_z_dokumentu": 2.51, "r10_rozdil_pb": 0.28, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1093756242", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.39, "r3_z_dokumentu": 4.67, "r3_rozdil_pb": 0.72, "r5_v_databazi": 1.07, "r5_z_dokumentu": 0.85, "r5_rozdil_pb": 0.22, "r10_v_databazi": 1.25, "r10_z_dokumentu": 1.03, "r10_rozdil_pb": 0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0352132285", "nazev": "Franklin MENA Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.81, "r3_z_dokumentu": 4.97, "r3_rozdil_pb": -2.16, "r5_v_databazi": 6.88, "r5_z_dokumentu": 9.67, "r5_rozdil_pb": -2.79, "r10_v_databazi": 7.02, "r10_z_dokumentu": 5.49, "r10_rozdil_pb": 1.53, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0352132103", "nazev": "Franklin MENA Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.63, "r3_z_dokumentu": 8.28, "r3_rozdil_pb": -4.65, "r5_v_databazi": 6.14, "r5_z_dokumentu": 8.83, "r5_rozdil_pb": -2.69, "r10_v_databazi": 7.37, "r10_z_dokumentu": 6.32, "r10_rozdil_pb": 1.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2213480101", "nazev": "Franklin Martin Currie UK Equity Income Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.6, "r3_z_dokumentu": 14.11, "r3_rozdil_pb": -0.51, "r5_v_databazi": 8.66, "r5_z_dokumentu": 9.16, "r5_rozdil_pb": -0.5, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0140363002", "nazev": "Franklin Mutual European Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.66, "r3_z_dokumentu": 14.99, "r3_rozdil_pb": -0.33, "r5_v_databazi": 11.14, "r5_z_dokumentu": 11.78, "r5_rozdil_pb": -0.64, "r10_v_databazi": 7.28, "r10_z_dokumentu": 5.24, "r10_rozdil_pb": 2.04, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0109981661", "nazev": "Franklin Mutual European Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.61, "r3_z_dokumentu": 18.65, "r3_rozdil_pb": -3.04, "r5_v_databazi": 10.37, "r5_z_dokumentu": 10.95, "r5_rozdil_pb": -0.58, "r10_v_databazi": 7.63, "r10_z_dokumentu": 6.09, "r10_rozdil_pb": 1.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0768356080", "nazev": "Franklin Mutual European Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.15, "r3_z_dokumentu": 17.1, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": 13.68, "r5_z_dokumentu": 14.32, "r5_rozdil_pb": -0.64, "r10_v_databazi": 8.35, "r10_z_dokumentu": 6.23, "r10_rozdil_pb": 2.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0211333025", "nazev": "Franklin Mutual Global Discovery Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.27, "r3_z_dokumentu": 10.45, "r3_rozdil_pb": -1.18, "r5_v_databazi": 8.46, "r5_z_dokumentu": 10.73, "r5_rozdil_pb": -2.27, "r10_v_databazi": 6.79, "r10_z_dokumentu": 6.09, "r10_rozdil_pb": 0.7, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0211331839", "nazev": "Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.17, "r3_z_dokumentu": 13.96, "r3_rozdil_pb": -3.79, "r5_v_databazi": 7.72, "r5_z_dokumentu": 9.9, "r5_rozdil_pb": -2.18, "r10_v_databazi": 7.16, "r10_z_dokumentu": 6.94, "r10_rozdil_pb": 0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0140362707", "nazev": "Franklin Mutual U.S. Value Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9, "r3_z_dokumentu": 7.18, "r3_rozdil_pb": 1.82, "r5_v_databazi": 6.39, "r5_z_dokumentu": 8.69, "r5_rozdil_pb": -2.3, "r10_v_databazi": 5.9, "r10_z_dokumentu": 5.35, "r10_rozdil_pb": 0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0070302665", "nazev": "Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.9, "r3_z_dokumentu": 10.56, "r3_rozdil_pb": -0.66, "r5_v_databazi": 5.68, "r5_z_dokumentu": 7.87, "r5_rozdil_pb": -2.19, "r10_v_databazi": 6.26, "r10_z_dokumentu": 6.19, "r10_rozdil_pb": 0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300741732", "nazev": "Franklin Natural Resources Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.7, "r3_z_dokumentu": 6.03, "r3_rozdil_pb": 7.67, "r5_v_databazi": 18.32, "r5_z_dokumentu": 18.79, "r5_rozdil_pb": -0.47, "r10_v_databazi": 6.05, "r10_z_dokumentu": 5.81, "r10_rozdil_pb": 0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300736062", "nazev": "Franklin Natural Resources Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.64, "r3_z_dokumentu": 9.4, "r3_rozdil_pb": 5.24, "r5_v_databazi": 17.5, "r5_z_dokumentu": 17.92, "r5_rozdil_pb": -0.42, "r10_v_databazi": 6.41, "r10_z_dokumentu": 6.63, "r10_rozdil_pb": -0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300742896", "nazev": "Franklin Strategic Income Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.08, "r3_z_dokumentu": 2.97, "r3_rozdil_pb": 1.11, "r5_v_databazi": 1.82, "r5_z_dokumentu": 2.11, "r5_rozdil_pb": -0.29, "r10_v_databazi": 1.72, "r10_z_dokumentu": 1.85, "r10_rozdil_pb": -0.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300737037", "nazev": "Franklin Strategic Income Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.94, "r3_z_dokumentu": 6.19, "r3_rozdil_pb": -1.25, "r5_v_databazi": 1.13, "r5_z_dokumentu": 1.3, "r5_rozdil_pb": -0.17, "r10_v_databazi": 2.07, "r10_z_dokumentu": 2.64, "r10_rozdil_pb": -0.57, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390134954", "nazev": "Franklin Sustainable Global Growth Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.35, "r3_z_dokumentu": 5.01, "r3_rozdil_pb": -4.66, "r5_v_databazi": -2.03, "r5_z_dokumentu": 1.29, "r5_rozdil_pb": -3.32, "r10_v_databazi": 3.98, "r10_z_dokumentu": 4.0, "r10_rozdil_pb": -0.02, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390134368", "nazev": "Franklin Sustainable Global Growth Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.17, "r3_z_dokumentu": 8.3, "r3_rozdil_pb": -7.13, "r5_v_databazi": -2.7, "r5_z_dokumentu": 0.49, "r5_rozdil_pb": -3.19, "r10_v_databazi": 4.33, "r10_z_dokumentu": 4.81, "r10_rozdil_pb": -0.48, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0260870158", "nazev": "Franklin Technology Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.1, "r3_z_dokumentu": 27.83, "r3_rozdil_pb": -2.73, "r5_v_databazi": 11.34, "r5_z_dokumentu": 10.29, "r5_rozdil_pb": 1.05, "r10_v_databazi": 19.84, "r10_z_dokumentu": 17.23, "r10_rozdil_pb": 2.61, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0109392836", "nazev": "Franklin Technology Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.13, "r3_z_dokumentu": 31.88, "r3_rozdil_pb": -5.75, "r5_v_databazi": 10.59, "r5_z_dokumentu": 9.46, "r5_rozdil_pb": 1.13, "r10_v_databazi": 20.24, "r10_z_dokumentu": 18.17, "r10_rozdil_pb": 2.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1704830576", "nazev": "Franklin Technology Fund hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 23.69, "r3_z_dokumentu": 29.27, "r3_rozdil_pb": -5.58, "r5_v_databazi": 7.47, "r5_z_dokumentu": 6.64, "r5_rozdil_pb": 0.83, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128526901", "nazev": "Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.48, "r3_z_dokumentu": 4.73, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": 3.47, "r5_z_dokumentu": 3.06, "r5_rozdil_pb": 0.41, "r10_v_databazi": 2.16, "r10_z_dokumentu": 1.97, "r10_rozdil_pb": 0.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0543330301", "nazev": "Franklin U.S. Government Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.97, "r3_z_dokumentu": 3.49, "r3_rozdil_pb": -0.52, "r5_v_databazi": -0.42, "r5_z_dokumentu": -0.7, "r5_rozdil_pb": 0.28, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0260869739", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.55, "r3_z_dokumentu": 18.72, "r3_rozdil_pb": -4.17, "r5_v_databazi": 5.46, "r5_z_dokumentu": 6.93, "r5_rozdil_pb": -1.47, "r10_v_databazi": 12.63, "r10_z_dokumentu": 11.05, "r10_rozdil_pb": 1.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0109391861", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.5, "r3_z_dokumentu": 22.45, "r3_rozdil_pb": -6.95, "r5_v_databazi": 4.74, "r5_z_dokumentu": 6.11, "r5_rozdil_pb": -1.37, "r10_v_databazi": 13.01, "r10_z_dokumentu": 11.91, "r10_rozdil_pb": 1.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0316494391", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.21, "r3_z_dokumentu": 19.98, "r3_rozdil_pb": -6.77, "r5_v_databazi": 1.98, "r5_z_dokumentu": 3.5, "r5_rozdil_pb": -1.52, "r10_v_databazi": 10.3, "r10_z_dokumentu": 9.31, "r10_rozdil_pb": 0.99, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0229951891", "nazev": "Templeton Asian Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -1.54, "r3_z_dokumentu": -2.68, "r3_rozdil_pb": 1.14, "r5_v_databazi": -1, "r5_z_dokumentu": -1.25, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": -1, "r10_z_dokumentu": -1.1, "r10_rozdil_pb": 0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0316493740", "nazev": "Templeton Asian Bond Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -2.75, "r3_z_dokumentu": -1.8, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": -3.85, "r5_z_dokumentu": -4.09, "r5_rozdil_pb": 0.24, "r10_v_databazi": -2.84, "r10_z_dokumentu": -2.46, "r10_rozdil_pb": -0.38, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0229940001", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.22, "r3_z_dokumentu": 9.23, "r3_rozdil_pb": 10.99, "r5_v_databazi": 6.36, "r5_z_dokumentu": 0.55, "r5_rozdil_pb": 5.81, "r10_v_databazi": 7.58, "r10_z_dokumentu": 5.46, "r10_rozdil_pb": 2.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128522157", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.21, "r3_z_dokumentu": 12.66, "r3_rozdil_pb": 8.55, "r5_v_databazi": 5.63, "r5_z_dokumentu": -0.23, "r5_rozdil_pb": 5.86, "r10_v_databazi": 7.94, "r10_z_dokumentu": 6.29, "r10_rozdil_pb": 1.65, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0768356247", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.19, "r3_z_dokumentu": 12.2, "r3_rozdil_pb": 7.99, "r5_v_databazi": 5.09, "r5_z_dokumentu": -0.69, "r5_rozdil_pb": 5.78, "r10_v_databazi": 6.52, "r10_z_dokumentu": 4.95, "r10_rozdil_pb": 1.57, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0029875118", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund dis (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.21, "r3_z_dokumentu": 12.66, "r3_rozdil_pb": 8.55, "r5_v_databazi": 5.63, "r5_z_dokumentu": -0.23, "r5_rozdil_pb": 5.86, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390135415", "nazev": "Templeton Asian Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.22, "r3_z_dokumentu": 6.8, "r3_rozdil_pb": 2.42, "r5_v_databazi": 3.74, "r5_z_dokumentu": 7.02, "r5_rozdil_pb": -3.28, "r10_v_databazi": 6.35, "r10_z_dokumentu": 5.66, "r10_rozdil_pb": 0.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390135332", "nazev": "Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.12, "r3_z_dokumentu": 10.19, "r3_rozdil_pb": -0.07, "r5_v_databazi": 3.03, "r5_z_dokumentu": 6.19, "r5_rozdil_pb": -3.16, "r10_v_databazi": 6.71, "r10_z_dokumentu": 6.5, "r10_rozdil_pb": 0.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0229946628", "nazev": "Templeton BIC Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.14, "r3_z_dokumentu": 12.64, "r3_rozdil_pb": 2.5, "r5_v_databazi": 3.06, "r5_z_dokumentu": 3.64, "r5_rozdil_pb": -0.58, "r10_v_databazi": 7.71, "r10_z_dokumentu": 7.88, "r10_rozdil_pb": -0.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0229945570", "nazev": "Templeton BIC Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.09, "r3_z_dokumentu": 16.21, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 2.36, "r5_z_dokumentu": 2.85, "r5_rozdil_pb": -0.49, "r10_v_databazi": 8.07, "r10_z_dokumentu": 8.74, "r10_rozdil_pb": -0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2213484517", "nazev": "Templeton China A-Share Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.6, "r3_z_dokumentu": 2.52, "r3_rozdil_pb": 10.08, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0052750758", "nazev": "Templeton China Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.23, "r3_z_dokumentu": 4.27, "r3_rozdil_pb": -0.04, "r5_v_databazi": -10.53, "r5_z_dokumentu": -9.37, "r5_rozdil_pb": -1.16, "r10_v_databazi": 1.15, "r10_z_dokumentu": 2.4, "r10_rozdil_pb": -1.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0078277505", "nazev": "Templeton Eastern Europe Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.92, "r3_z_dokumentu": 25.62, "r3_rozdil_pb": 0.3, "r5_v_databazi": -3.85, "r5_z_dokumentu": -3.76, "r5_rozdil_pb": -0.09, "r10_v_databazi": 2.09, "r10_z_dokumentu": 0.64, "r10_rozdil_pb": 1.45, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0231793349", "nazev": "Templeton Eastern Europe Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.96, "r3_z_dokumentu": 29.61, "r3_rozdil_pb": -2.65, "r5_v_databazi": -4.52, "r5_z_dokumentu": -4.46, "r5_rozdil_pb": -0.06, "r10_v_databazi": 2.43, "r10_z_dokumentu": 1.45, "r10_rozdil_pb": 0.98, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0152984307", "nazev": "Templeton Emerging Market Bond Fund dis (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.4, "r3_z_dokumentu": 10.15, "r3_rozdil_pb": -8.75, "r5_v_databazi": -3.87, "r5_z_dokumentu": 3.63, "r5_rozdil_pb": -7.5, "r10_v_databazi": -7.18, "r10_z_dokumentu": 1.3, "r10_rozdil_pb": -8.48, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0478345209", "nazev": "Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.18, "r3_z_dokumentu": 13.65, "r3_rozdil_pb": -1.47, "r5_v_databazi": 4.36, "r5_z_dokumentu": 2.85, "r5_rozdil_pb": 1.51, "r10_v_databazi": 2.02, "r10_z_dokumentu": 2.11, "r10_rozdil_pb": -0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0768355603", "nazev": "Templeton Emerging Markets Bond Fund H1 hgd (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.94, "r3_z_dokumentu": 11.21, "r3_rozdil_pb": -1.27, "r5_v_databazi": 1.91, "r5_z_dokumentu": 0.52, "r5_rozdil_pb": 1.39, "r10_v_databazi": -0.33, "r10_z_dokumentu": -0.2, "r10_rozdil_pb": -0.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0608807516", "nazev": "Templeton Emerging Markets Dynamic Income (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.25, "r3_z_dokumentu": 12.8, "r3_rozdil_pb": 4.45, "r5_v_databazi": 7.73, "r5_z_dokumentu": 4.89, "r5_rozdil_pb": 2.84, "r10_v_databazi": 6.69, "r10_z_dokumentu": 5.89, "r10_rozdil_pb": 0.8, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128522744", "nazev": "Templeton Emerging Markets Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.54, "r3_z_dokumentu": 19.63, "r3_rozdil_pb": 5.91, "r5_v_databazi": 9.16, "r5_z_dokumentu": 4.64, "r5_rozdil_pb": 4.52, "r10_v_databazi": 10.47, "r10_z_dokumentu": 9.33, "r10_rozdil_pb": 1.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0626262082", "nazev": "Templeton Emerging Markets Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.87, "r3_z_dokumentu": 17.02, "r3_rozdil_pb": 5.85, "r5_v_databazi": 6.2, "r5_z_dokumentu": 1.94, "r5_rozdil_pb": 4.26, "r10_v_databazi": 7.61, "r10_z_dokumentu": 6.64, "r10_rozdil_pb": 0.97, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300743431", "nazev": "Templeton Emerging Markets Smaller Companies (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.77, "r3_z_dokumentu": 6.81, "r3_rozdil_pb": 1.96, "r5_v_databazi": 3.92, "r5_z_dokumentu": 6.56, "r5_rozdil_pb": -2.64, "r10_v_databazi": 5.9, "r10_z_dokumentu": 5.0, "r10_rozdil_pb": 0.9, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300738514", "nazev": "Templeton Emerging Markets Smaller Companies (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.66, "r3_z_dokumentu": 10.21, "r3_rozdil_pb": -0.55, "r5_v_databazi": 3.2, "r5_z_dokumentu": 5.74, "r5_rozdil_pb": -2.54, "r10_v_databazi": 6.26, "r10_z_dokumentu": 5.83, "r10_rozdil_pb": 0.43, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2213486058", "nazev": "Templeton Emerging Markets Sustainability (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.47, "r3_z_dokumentu": 8.65, "r3_rozdil_pb": 3.82, "r5_v_databazi": 3.28, "r5_z_dokumentu": 1.08, "r5_rozdil_pb": 2.2, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0093666013", "nazev": "Templeton European Insights Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.53, "r3_z_dokumentu": 19.08, "r3_rozdil_pb": -2.55, "r5_v_databazi": 10.84, "r5_z_dokumentu": 9.88, "r5_rozdil_pb": 0.96, "r10_v_databazi": 7.2, "r10_z_dokumentu": 5.6, "r10_rozdil_pb": 1.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU1863844665", "nazev": "Templeton European Insights Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.52, "r3_z_dokumentu": 22.87, "r3_rozdil_pb": -5.35, "r5_v_databazi": 10.1, "r5_z_dokumentu": 9.05, "r5_rozdil_pb": 1.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390137031", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.9, "r3_z_dokumentu": 15.15, "r3_rozdil_pb": 0.75, "r5_v_databazi": 11.32, "r5_z_dokumentu": 11.91, "r5_rozdil_pb": -0.59, "r10_v_databazi": 6.8, "r10_z_dokumentu": 5.76, "r10_rozdil_pb": 1.04, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0390136736", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.86, "r3_z_dokumentu": 18.82, "r3_rozdil_pb": -1.96, "r5_v_databazi": 10.56, "r5_z_dokumentu": 11.04, "r5_rozdil_pb": -0.48, "r10_v_databazi": 7.17, "r10_z_dokumentu": 6.6, "r10_rozdil_pb": 0.57, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0496363770", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.56, "r3_z_dokumentu": 16.38, "r3_rozdil_pb": -1.82, "r5_v_databazi": 8.17, "r5_z_dokumentu": 8.74, "r5_rozdil_pb": -0.57, "r10_v_databazi": 4.76, "r10_z_dokumentu": 4.24, "r10_rozdil_pb": 0.52, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0195953822", "nazev": "Templeton Global Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.2, "r3_z_dokumentu": 9.69, "r3_rozdil_pb": 2.51, "r5_v_databazi": 8.24, "r5_z_dokumentu": 7.08, "r5_rozdil_pb": 1.16, "r10_v_databazi": 6.7, "r10_z_dokumentu": 4.98, "r10_rozdil_pb": 1.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128525689", "nazev": "Templeton Global Balanced Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.12, "r3_z_dokumentu": 13.19, "r3_rozdil_pb": -0.07, "r5_v_databazi": 7.49, "r5_z_dokumentu": 6.24, "r5_rozdil_pb": 1.25, "r10_v_databazi": 7.05, "r10_z_dokumentu": 5.79, "r10_rozdil_pb": 1.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0170474422", "nazev": "Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.13, "r3_z_dokumentu": 3.39, "r3_rozdil_pb": -1.26, "r5_v_databazi": -0.46, "r5_z_dokumentu": -0.64, "r5_rozdil_pb": 0.18, "r10_v_databazi": -1.75, "r10_z_dokumentu": -1.7, "r10_rozdil_pb": -0.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0152980495", "nazev": "Templeton Global Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.23, "r3_z_dokumentu": -1.57, "r3_rozdil_pb": 2.8, "r5_v_databazi": 0.86, "r5_z_dokumentu": -0.2, "r5_rozdil_pb": 1.06, "r10_v_databazi": -0.01, "r10_z_dokumentu": -0.76, "r10_rozdil_pb": 0.75, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0252652382", "nazev": "Templeton Global Bond Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.07, "r3_z_dokumentu": 1.57, "r3_rozdil_pb": 0.5, "r5_v_databazi": 0.16, "r5_z_dokumentu": -0.97, "r5_rozdil_pb": 1.13, "r10_v_databazi": 0.33, "r10_z_dokumentu": 0.02, "r10_rozdil_pb": 0.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0768356593", "nazev": "Templeton Global Bond Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.24, "r3_z_dokumentu": 1.16, "r3_rozdil_pb": 0.08, "r5_v_databazi": 0.33, "r5_z_dokumentu": -0.73, "r5_rozdil_pb": 1.06, "r10_v_databazi": -0.43, "r10_z_dokumentu": -0.7, "r10_rozdil_pb": 0.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0294219869", "nazev": "Templeton Global Bond Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.08, "r3_z_dokumentu": -0.73, "r3_rozdil_pb": 0.65, "r5_v_databazi": -2.1, "r5_z_dokumentu": -3.12, "r5_rozdil_pb": 1.02, "r10_v_databazi": -1.84, "r10_z_dokumentu": -2.08, "r10_rozdil_pb": 0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128520375", "nazev": "Templeton Global Climate Change Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.44, "r3_z_dokumentu": 9.14, "r3_rozdil_pb": 1.3, "r5_v_databazi": 7.9, "r5_z_dokumentu": 6.19, "r5_rozdil_pb": 1.71, "r10_v_databazi": 9.2, "r10_z_dokumentu": 6.91, "r10_rozdil_pb": 2.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU2310757120", "nazev": "Templeton Global Climate Change Fund hgd (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.84, "r3_z_dokumentu": 11.12, "r3_rozdil_pb": 0.72, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0211327993", "nazev": "Templeton Global Equity Income Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.57, "r3_z_dokumentu": 16.3, "r3_rozdil_pb": -2.73, "r5_v_databazi": 7.79, "r5_z_dokumentu": 8.39, "r5_rozdil_pb": -0.6, "r10_v_databazi": 7.44, "r10_z_dokumentu": 6.55, "r10_rozdil_pb": 0.89, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128525929", "nazev": "Templeton Global Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.93, "r3_z_dokumentu": 12.31, "r3_rozdil_pb": -5.38, "r5_v_databazi": 2.43, "r5_z_dokumentu": 3.69, "r5_rozdil_pb": -1.26, "r10_v_databazi": 4.27, "r10_z_dokumentu": 4.01, "r10_rozdil_pb": 0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0300743944", "nazev": "Templeton Global High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.55, "r3_z_dokumentu": 7.5, "r3_rozdil_pb": 1.05, "r5_v_databazi": 4.71, "r5_z_dokumentu": 4.48, "r5_rozdil_pb": 0.23, "r10_v_databazi": 3.01, "r10_z_dokumentu": 3.08, "r10_rozdil_pb": -0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0211332563", "nazev": "Templeton Global Income Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.58, "r3_z_dokumentu": 9.59, "r3_rozdil_pb": 2.99, "r5_v_databazi": 6.19, "r5_z_dokumentu": 4.95, "r5_rozdil_pb": 1.24, "r10_v_databazi": 4.1, "r10_z_dokumentu": 2.54, "r10_rozdil_pb": 1.56, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128526141", "nazev": "Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.03, "r3_z_dokumentu": 7.92, "r3_rozdil_pb": -0.89, "r5_v_databazi": 0.65, "r5_z_dokumentu": 1.63, "r5_rozdil_pb": -0.98, "r10_v_databazi": 5.62, "r10_z_dokumentu": 5.29, "r10_rozdil_pb": 0.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0260870661", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.55, "r3_z_dokumentu": 2.1, "r3_rozdil_pb": 2.45, "r5_v_databazi": 1.38, "r5_z_dokumentu": 0.32, "r5_rozdil_pb": 1.06, "r10_v_databazi": -0.04, "r10_z_dokumentu": -0.83, "r10_rozdil_pb": 0.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0170475312", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.4, "r3_z_dokumentu": 5.33, "r3_rozdil_pb": 0.07, "r5_v_databazi": 0.68, "r5_z_dokumentu": -0.46, "r5_rozdil_pb": 1.14, "r10_v_databazi": 0.29, "r10_z_dokumentu": -0.06, "r10_rozdil_pb": 0.35, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0234926953", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund dis (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -2.66, "r3_z_dokumentu": 2.07, "r3_rozdil_pb": -4.73, "r5_v_databazi": -5.42, "r5_z_dokumentu": 0.31, "r5_rozdil_pb": -5.73, "r10_v_databazi": -6.95, "r10_z_dokumentu": -0.86, "r10_rozdil_pb": -6.09, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0170475585", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund dis (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -1.79, "r3_z_dokumentu": 5.3, "r3_rozdil_pb": -7.09, "r5_v_databazi": -5.99, "r5_z_dokumentu": -0.48, "r5_rozdil_pb": -5.51, "r10_v_databazi": -6.59, "r10_z_dokumentu": -0.07, "r10_rozdil_pb": -6.52, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0114760746", "nazev": "Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.93, "r3_z_dokumentu": 11.69, "r3_rozdil_pb": -1.76, "r5_v_databazi": 6.61, "r5_z_dokumentu": 7.44, "r5_rozdil_pb": -0.83, "r10_v_databazi": 5.42, "r10_z_dokumentu": 4.69, "r10_rozdil_pb": 0.73, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0327757729", "nazev": "Templeton Growth (Euro) Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.83, "r3_z_dokumentu": 15.26, "r3_rozdil_pb": -4.43, "r5_v_databazi": 5.87, "r5_z_dokumentu": 6.64, "r5_rozdil_pb": -0.77, "r10_v_databazi": 5.78, "r10_z_dokumentu": 5.53, "r10_rozdil_pb": 0.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0231790675", "nazev": "Templeton Japan Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.92, "r3_z_dokumentu": 17.16, "r3_rozdil_pb": 2.76, "r5_v_databazi": 11.72, "r5_z_dokumentu": 9.36, "r5_rozdil_pb": 2.36, "r10_v_databazi": 7.77, "r10_z_dokumentu": 5.77, "r10_rozdil_pb": 2.0, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0231790832", "nazev": "Templeton Japan Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.86, "r3_z_dokumentu": 20.82, "r3_rozdil_pb": 0.04, "r5_v_databazi": 10.98, "r5_z_dokumentu": 8.52, "r5_rozdil_pb": 2.46, "r10_v_databazi": 8.17, "r10_z_dokumentu": 6.63, "r10_rozdil_pb": 1.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0592650328", "nazev": "Templeton Latin America Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.68, "r3_z_dokumentu": 8.66, "r3_rozdil_pb": 0.02, "r5_v_databazi": 7.92, "r5_z_dokumentu": 6.01, "r5_rozdil_pb": 1.91, "r10_v_databazi": 4.84, "r10_z_dokumentu": 5.85, "r10_rozdil_pb": -1.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "LU0128526570", "nazev": "Templeton Latin America Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.61, "r3_z_dokumentu": 12.12, "r3_rozdil_pb": -2.51, "r5_v_databazi": 7.2, "r5_z_dokumentu": 5.21, "r5_rozdil_pb": 1.99, "r10_v_databazi": 5.21, "r10_z_dokumentu": 6.72, "r10_rozdil_pb": -1.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (docs.data2report.lu)" }, { "isin": "IE00BC7GWJ76", "nazev": "Generali Corporate Bonds Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.86, "r3_z_dokumentu": 6.93, "r3_rozdil_pb": -1.07, "r5_v_databazi": 2.04, "r5_z_dokumentu": 1.99, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 1.82, "r10_z_dokumentu": 1.98, "r10_rozdil_pb": -0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B4362Q21", "nazev": "Generali Corporate Bonds Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.39, "r3_z_dokumentu": 4.91, "r3_rozdil_pb": -0.52, "r5_v_databazi": -0.44, "r5_z_dokumentu": -0.4, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 0.44, "r10_z_dokumentu": 0.67, "r10_rozdil_pb": -0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BGLNMR04", "nazev": "Generali Dynamic Balanced Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.6, "r3_z_dokumentu": 13.5, "r3_rozdil_pb": -1.9, "r5_v_databazi": 5.7, "r5_z_dokumentu": 6.07, "r5_rozdil_pb": -0.37, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BGLNMQ96", "nazev": "Generali Dynamic Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.09, "r3_z_dokumentu": 11.43, "r3_rozdil_pb": -1.34, "r5_v_databazi": 3.23, "r5_z_dokumentu": 3.69, "r5_rozdil_pb": -0.46, "r10_v_databazi": 4.03, "r10_z_dokumentu": 3.94, "r10_rozdil_pb": 0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B96J2076", "nazev": "Generali Emerging Europe Bond Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.25, "r3_z_dokumentu": 7.55, "r3_rozdil_pb": -2.3, "r5_v_databazi": 2.4, "r5_z_dokumentu": 1.9, "r5_rozdil_pb": 0.5, "r10_v_databazi": 1.11, "r10_z_dokumentu": 1.33, "r10_rozdil_pb": -0.22, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B956BY68", "nazev": "Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.87, "r3_z_dokumentu": 5.6, "r3_rozdil_pb": -1.73, "r5_v_databazi": 0.16, "r5_z_dokumentu": -0.28, "r5_rozdil_pb": 0.44, "r10_v_databazi": -0.07, "r10_z_dokumentu": 0.2, "r10_rozdil_pb": -0.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B3LHP168", "nazev": "Generali Emerging Europe Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.25, "r3_z_dokumentu": 29.17, "r3_rozdil_pb": -3.92, "r5_v_databazi": 18.14, "r5_z_dokumentu": 18.03, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": 11.17, "r10_z_dokumentu": 10.06, "r10_rozdil_pb": 1.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B63XYJ47", "nazev": "Generali Emerging Europe Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 23.72, "r3_z_dokumentu": 26.89, "r3_rozdil_pb": -3.17, "r5_v_databazi": 15.73, "r5_z_dokumentu": 15.68, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 10.1, "r10_z_dokumentu": 9.06, "r10_rozdil_pb": 1.04, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008471760", "nazev": "Generali Fond balancovaný konzervativní (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.86, "r3_z_dokumentu": 10.64, "r3_rozdil_pb": -1.78, "r5_v_databazi": 3.97, "r5_z_dokumentu": 4.11, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 3.62, "r10_z_dokumentu": 3.67, "r10_rozdil_pb": -0.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008474129", "nazev": "Generali Fond farmacie a biotechnologie (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.68, "r3_z_dokumentu": 3.71, "r3_rozdil_pb": 0.97, "r5_v_databazi": 4.32, "r5_z_dokumentu": 5.45, "r5_rozdil_pb": -1.13, "r10_v_databazi": 4.66, "r10_z_dokumentu": 3.92, "r10_rozdil_pb": 0.74, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008471778", "nazev": "Generali Fond globálních značek (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.85, "r3_z_dokumentu": 15.06, "r3_rozdil_pb": -5.21, "r5_v_databazi": 6.24, "r5_z_dokumentu": 7.46, "r5_rozdil_pb": -1.22, "r10_v_databazi": 8.42, "r10_z_dokumentu": 8.02, "r10_rozdil_pb": 0.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008474145", "nazev": "Generali Fond konzervativní (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.73, "r3_z_dokumentu": 4.53, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": 2.83, "r5_z_dokumentu": 2.42, "r5_rozdil_pb": 0.41, "r10_v_databazi": 1.68, "r10_z_dokumentu": 1.59, "r10_rozdil_pb": 0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008471786", "nazev": "Generali Fond korporátních dluhopisů (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.15, "r3_z_dokumentu": 6.36, "r3_rozdil_pb": -1.21, "r5_v_databazi": 1.77, "r5_z_dokumentu": 1.74, "r5_rozdil_pb": 0.03, "r10_v_databazi": 1.64, "r10_z_dokumentu": 1.85, "r10_rozdil_pb": -0.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008472396", "nazev": "Generali Fond nemovitostních akcií (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.2, "r3_z_dokumentu": 8.82, "r3_rozdil_pb": 0.38, "r5_v_databazi": 3.1, "r5_z_dokumentu": 4.04, "r5_rozdil_pb": -0.94, "r10_v_databazi": 3.73, "r10_z_dokumentu": 3.44, "r10_rozdil_pb": 0.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008474137", "nazev": "Generali Fond nových ekonomik (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.65, "r3_z_dokumentu": 16.9, "r3_rozdil_pb": -2.25, "r5_v_databazi": 8.01, "r5_z_dokumentu": 6.76, "r5_rozdil_pb": 1.25, "r10_v_databazi": 5.82, "r10_z_dokumentu": 6.34, "r10_rozdil_pb": -0.52, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008475928", "nazev": "Generali Fond realit (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.57, "r3_z_dokumentu": 3.84, "r3_rozdil_pb": 0.73, "r5_v_databazi": 5.05, "r5_z_dokumentu": 4.65, "r5_rozdil_pb": 0.4, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008474152", "nazev": "Generali Fond ropy a energetiky (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.16, "r3_z_dokumentu": 3.1, "r3_rozdil_pb": 8.06, "r5_v_databazi": 15.53, "r5_z_dokumentu": 12.6, "r5_rozdil_pb": 2.93, "r10_v_databazi": 7.92, "r10_z_dokumentu": 6.25, "r10_rozdil_pb": 1.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008474806", "nazev": "Generali Fond vyvážený dluhopisový (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.33, "r3_z_dokumentu": 4.39, "r3_rozdil_pb": -1.06, "r5_v_databazi": 2.58, "r5_z_dokumentu": 2.36, "r5_rozdil_pb": 0.22, "r10_v_databazi": 1.72, "r10_z_dokumentu": 1.74, "r10_rozdil_pb": -0.02, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008472370", "nazev": "Generali Fond zlatý (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.03, "r3_z_dokumentu": 28.6, "r3_rozdil_pb": -8.57, "r5_v_databazi": 11.44, "r5_z_dokumentu": 13.31, "r5_rozdil_pb": -1.87, "r10_v_databazi": 5.46, "r10_z_dokumentu": 11.51, "r10_rozdil_pb": -6.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "CZ0008472693", "nazev": "Generali Fond živé planety (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.62, "r3_z_dokumentu": 3.91, "r3_rozdil_pb": 0.71, "r5_v_databazi": 3.67, "r5_z_dokumentu": 2.29, "r5_rozdil_pb": 1.38, "r10_v_databazi": 6.69, "r10_z_dokumentu": 6.64, "r10_rozdil_pb": 0.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BGLNMF81", "nazev": "Generali Premium Balanced Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.82, "r3_z_dokumentu": 11.13, "r3_rozdil_pb": -1.31, "r5_v_databazi": 4.49, "r5_z_dokumentu": 4.49, "r5_rozdil_pb": -0.0, "r10_v_databazi": 4.18, "r10_z_dokumentu": 4.04, "r10_rozdil_pb": 0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BGLNMD67", "nazev": "Generali Premium Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.36, "r3_z_dokumentu": 9.05, "r3_rozdil_pb": -0.69, "r5_v_databazi": 2.07, "r5_z_dokumentu": 2.14, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BC7GWH52", "nazev": "Generali Premium Conservative Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.09, "r3_z_dokumentu": 4.97, "r3_rozdil_pb": -0.88, "r5_v_databazi": 3.58, "r5_z_dokumentu": 3.39, "r5_rozdil_pb": 0.19, "r10_v_databazi": 2.02, "r10_z_dokumentu": 1.94, "r10_rozdil_pb": 0.08, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B4361325", "nazev": "Generali Premium Conservative Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.61, "r3_z_dokumentu": 2.98, "r3_rozdil_pb": -0.37, "r5_v_databazi": 1.05, "r5_z_dokumentu": 0.95, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": 0.61, "r10_z_dokumentu": 0.62, "r10_rozdil_pb": -0.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BYZDV649", "nazev": "Generali Premium Dynamic Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.04, "r3_z_dokumentu": 16.25, "r3_rozdil_pb": -1.21, "r5_v_databazi": 8.96, "r5_z_dokumentu": 9.85, "r5_rozdil_pb": -0.89, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BYZDV532", "nazev": "Generali Premium Dynamic Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.49, "r3_z_dokumentu": 14.11, "r3_rozdil_pb": -0.62, "r5_v_databazi": 6.47, "r5_z_dokumentu": 7.41, "r5_rozdil_pb": -0.94, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE000NRCLXW4", "nazev": "Generali Short-term Investments Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.86, "r3_z_dokumentu": 4.48, "r3_rozdil_pb": -0.62, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE000U5975J9", "nazev": "Generali Short-term Investments Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00BKZGHM37", "nazev": "Generali Stable Growth Fund (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.19, "r3_z_dokumentu": 13.21, "r3_rozdil_pb": -2.02, "r5_v_databazi": 7.38, "r5_z_dokumentu": 8.11, "r5_rozdil_pb": -0.73, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "IE00B447QW86", "nazev": "Generali Stable Growth Fund (EUR)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.75, "r3_z_dokumentu": 11.16, "r3_rozdil_pb": -1.41, "r5_v_databazi": 4.92, "r5_z_dokumentu": 5.71, "r5_rozdil_pb": -0.79, "r10_v_databazi": 6.58, "r10_z_dokumentu": 5.75, "r10_rozdil_pb": 0.83, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "strukturovaná příloha PRIIPS ve formátu XML (priipsdocuments.com)" }, { "isin": "LU0051129079", "nazev": "Goldman Sachs III Asia Equity Income P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.19, "r3_z_dokumentu": 20.74, "r3_rozdil_pb": 4.45, "r5_v_databazi": 7.33, "r5_z_dokumentu": 3.37, "r5_rozdil_pb": 3.96, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0113303043", "nazev": "Goldman Sachs III Asia Equity Income X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 24.58, "r3_z_dokumentu": 20.21, "r3_rozdil_pb": 4.37, "r5_v_databazi": 6.81, "r5_z_dokumentu": 2.93, "r5_rozdil_pb": 3.88, "r10_v_databazi": 8.34, "r10_z_dokumentu": 6.8, "r10_rozdil_pb": 1.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0518135024", "nazev": "Goldman Sachs III Commodity Enhanced P hgd (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "komoditní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.14, "r3_z_dokumentu": 0.75, "r3_rozdil_pb": 9.39, "r5_v_databazi": 7.06, "r5_z_dokumentu": 6.92, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": 4.25, "r10_z_dokumentu": 3.04, "r10_rozdil_pb": 1.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0629872945", "nazev": "Goldman Sachs III Commodity Enhanced X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "komoditní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.18, "r3_z_dokumentu": 2.17, "r3_rozdil_pb": 9.01, "r5_v_databazi": 9.29, "r5_z_dokumentu": 9.08, "r5_rozdil_pb": 0.21, "r10_v_databazi": 5.14, "r10_z_dokumentu": 3.83, "r10_rozdil_pb": 1.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2007298628", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Debt (Hard CCY)Phgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.76, "r3_z_dokumentu": 9.93, "r3_rozdil_pb": -1.17, "r5_v_databazi": 2.03, "r5_z_dokumentu": 1.4, "r5_rozdil_pb": 0.63, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0273689645", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0051128774", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.P(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.37, "r3_z_dokumentu": 15.24, "r3_rozdil_pb": 5.13, "r5_v_databazi": 6.82, "r5_z_dokumentu": 3.58, "r5_rozdil_pb": 3.24, "r10_v_databazi": 8.15, "r10_z_dokumentu": 8.84, "r10_rozdil_pb": -0.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0113302664", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.X(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.84, "r3_z_dokumentu": 14.68, "r3_rozdil_pb": 5.16, "r5_v_databazi": 6.33, "r5_z_dokumentu": 3.07, "r5_rozdil_pb": 3.26, "r10_v_databazi": 7.59, "r10_z_dokumentu": 8.3, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0799821219", "nazev": "Goldman Sachs III Emer.Markets Eq.Income Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.84, "r3_z_dokumentu": 15.33, "r3_rozdil_pb": 7.51, "r5_v_databazi": 9.93, "r5_z_dokumentu": 5.74, "r5_rozdil_pb": 4.19, "r10_v_databazi": 8.18, "r10_z_dokumentu": 6.61, "r10_rozdil_pb": 1.57, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0430557719", "nazev": "Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq.Income P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.96, "r3_z_dokumentu": 17.54, "r3_rozdil_pb": 5.42, "r5_v_databazi": 7.22, "r5_z_dokumentu": 3.04, "r5_rozdil_pb": 4.18, "r10_v_databazi": 7.92, "r10_z_dokumentu": 6.86, "r10_rozdil_pb": 1.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0555020303", "nazev": "Goldman Sachs III Emerging Markets Debt (HC)P(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0546917773", "nazev": "Goldman Sachs III Euro Bond P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.08, "r3_z_dokumentu": 4.37, "r3_rozdil_pb": -1.29, "r5_v_databazi": -2.67, "r5_z_dokumentu": -2.82, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": -0.94, "r10_z_dokumentu": -0.43, "r10_rozdil_pb": -0.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0546916619", "nazev": "Goldman Sachs III Euromix Bond P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.51, "r3_z_dokumentu": 1.99, "r3_rozdil_pb": -0.48, "r5_v_databazi": -1.85, "r5_z_dokumentu": -1.91, "r5_rozdil_pb": 0.06, "r10_v_databazi": -1.33, "r10_z_dokumentu": -1.07, "r10_rozdil_pb": -0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0205352882", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Equity Income X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.26, "r3_z_dokumentu": 11.78, "r3_rozdil_pb": 0.48, "r5_v_databazi": 9.4, "r5_z_dokumentu": 10.07, "r5_rozdil_pb": -0.67, "r10_v_databazi": 7.37, "r10_z_dokumentu": 5.31, "r10_rozdil_pb": 2.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0082087510", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.74, "r3_z_dokumentu": 14.14, "r3_rozdil_pb": -0.4, "r5_v_databazi": 9.5, "r5_z_dokumentu": 11.17, "r5_rozdil_pb": -1.67, "r10_v_databazi": 8.65, "r10_z_dokumentu": 6.94, "r10_rozdil_pb": 1.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0405488742", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Equity X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.57, "r3_z_dokumentu": 15.52, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": 11.36, "r5_z_dokumentu": 13.01, "r5_rozdil_pb": -1.65, "r10_v_databazi": 9.19, "r10_z_dokumentu": 7.43, "r10_rozdil_pb": 1.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2007298891", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Sustainable Eq.P hgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.17, "r3_z_dokumentu": 12.61, "r3_rozdil_pb": -3.44, "r5_v_databazi": 6.45, "r5_z_dokumentu": 8.77, "r5_rozdil_pb": -2.32, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0991964320", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.86, "r3_z_dokumentu": 10.73, "r3_rozdil_pb": -2.87, "r5_v_databazi": 4.07, "r5_z_dokumentu": 6.41, "r5_rozdil_pb": -2.34, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1542714578", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity X(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.32, "r3_z_dokumentu": 10.19, "r3_rozdil_pb": -2.87, "r5_v_databazi": 3.55, "r5_z_dokumentu": 5.9, "r5_rozdil_pb": -2.35, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0127786431", "nazev": "Goldman Sachs III Eurozone Equity Income P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.37, "r3_z_dokumentu": 15.17, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": 11.66, "r5_z_dokumentu": 12.46, "r5_rozdil_pb": -0.8, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0127786860", "nazev": "Goldman Sachs III Eurozone Equity Income X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.8, "r3_z_dokumentu": 14.6, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": 11.11, "r5_z_dokumentu": 11.92, "r5_rozdil_pb": -0.81, "r10_v_databazi": 9.54, "r10_z_dokumentu": 7.68, "r10_rozdil_pb": 1.86, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0095527585", "nazev": "Goldman Sachs III Eurozone Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.23, "r3_z_dokumentu": 16.17, "r3_rozdil_pb": -0.94, "r5_v_databazi": 10.12, "r5_z_dokumentu": 11.14, "r5_rozdil_pb": -1.02, "r10_v_databazi": 8.77, "r10_z_dokumentu": 6.72, "r10_rozdil_pb": 2.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2661874672", "nazev": "Goldman Sachs III Glob. Social Impact Eq.Phgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0546912030", "nazev": "Goldman Sachs III Glob. Social Impact Eq.Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0405488668", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Environ.Trans.Eq.X hgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.64, "r3_z_dokumentu": 9.79, "r3_rozdil_pb": 3.85, "r5_v_databazi": 18.97, "r5_z_dokumentu": 20.07, "r5_rozdil_pb": -1.1, "r10_v_databazi": 4.91, "r10_z_dokumentu": 4.7, "r10_rozdil_pb": 0.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0295015134", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opp.Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.08, "r3_z_dokumentu": 1.78, "r3_rozdil_pb": -0.7, "r5_v_databazi": -1.13, "r5_z_dokumentu": 0.33, "r5_rozdil_pb": -1.46, "r10_v_databazi": 4.41, "r10_z_dokumentu": 4.1, "r10_rozdil_pb": 0.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0250158358", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opport.P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.28, "r3_z_dokumentu": 0.43, "r3_rozdil_pb": -0.15, "r5_v_databazi": -2.94, "r5_z_dokumentu": -1.45, "r5_rozdil_pb": -1.49, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0546918664", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.High Yield (F.NN) Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.4, "r3_z_dokumentu": 6.09, "r3_rozdil_pb": -0.69, "r5_v_databazi": 0.75, "r5_z_dokumentu": 1.2, "r5_rozdil_pb": -0.45, "r10_v_databazi": 2.05, "r10_z_dokumentu": 3.08, "r10_rozdil_pb": -1.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2676808921", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estat.Eq.FNN Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0250172185", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq.(F.NN)P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.5, "r3_z_dokumentu": 0.81, "r3_rozdil_pb": 4.69, "r5_v_databazi": 0.02, "r5_z_dokumentu": 0.94, "r5_rozdil_pb": -0.92, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0250183208", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq.(F.NN)X(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.98, "r3_z_dokumentu": 0.31, "r3_rozdil_pb": 4.67, "r5_v_databazi": -0.48, "r5_z_dokumentu": 0.43, "r5_rozdil_pb": -0.91, "r10_v_databazi": -0.05, "r10_z_dokumentu": -0.84, "r10_rozdil_pb": 0.79, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1542713687", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Sustainable EquityXhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.59, "r3_z_dokumentu": 10.88, "r3_rozdil_pb": -4.29, "r5_v_databazi": 5.33, "r5_z_dokumentu": 8.84, "r5_rozdil_pb": -3.51, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0121175821", "nazev": "Goldman Sachs III Global Environ.Transit.Eq.X(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.38, "r3_z_dokumentu": 10.36, "r3_rozdil_pb": 4.02, "r5_v_databazi": 19.05, "r5_z_dokumentu": 20.16, "r5_rozdil_pb": -1.11, "r10_v_databazi": 6.51, "r10_z_dokumentu": 6.37, "r10_rozdil_pb": 0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0146257711", "nazev": "Goldman Sachs III Global Equity Income P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.21, "r3_z_dokumentu": 10.31, "r3_rozdil_pb": 1.9, "r5_v_databazi": 10.28, "r5_z_dokumentu": 10.79, "r5_rozdil_pb": -0.51, "r10_v_databazi": 8.41, "r10_z_dokumentu": 7.34, "r10_rozdil_pb": 1.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0295015480", "nazev": "Goldman Sachs III Global Equity Income X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.05, "r3_z_dokumentu": 11.73, "r3_rozdil_pb": 1.32, "r5_v_databazi": 12.29, "r5_z_dokumentu": 12.73, "r5_rozdil_pb": -0.44, "r10_v_databazi": 9.07, "r10_z_dokumentu": 7.93, "r10_rozdil_pb": 1.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1087785041", "nazev": "Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.75, "r3_z_dokumentu": 6.15, "r3_rozdil_pb": -1.4, "r5_v_databazi": 1.82, "r5_z_dokumentu": 2.21, "r5_rozdil_pb": -0.39, "r10_v_databazi": 1.46, "r10_z_dokumentu": 1.57, "r10_rozdil_pb": -0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0809674541", "nazev": "Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.41, "r3_z_dokumentu": 4.31, "r3_rozdil_pb": -0.9, "r5_v_databazi": -0.61, "r5_z_dokumentu": -0.13, "r5_rozdil_pb": -0.48, "r10_v_databazi": 0.21, "r10_z_dokumentu": 0.38, "r10_rozdil_pb": -0.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2033393641", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Imp. Eq. Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.91, "r3_z_dokumentu": 6.26, "r3_rozdil_pb": -5.35, "r5_v_databazi": -1.43, "r5_z_dokumentu": 2.04, "r5_rozdil_pb": -3.47, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0332192961", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.12, "r3_z_dokumentu": 4.9, "r3_rozdil_pb": -4.78, "r5_v_databazi": -3.18, "r5_z_dokumentu": 0.25, "r5_rozdil_pb": -3.43, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119200128", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.99, "r3_z_dokumentu": 8.27, "r3_rozdil_pb": -7.28, "r5_v_databazi": -3.85, "r5_z_dokumentu": -0.56, "r5_rozdil_pb": -3.29, "r10_v_databazi": 7.03, "r10_z_dokumentu": 8.41, "r10_rozdil_pb": -1.38, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0332192888", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.38, "r3_z_dokumentu": 4.34, "r3_rozdil_pb": -4.72, "r5_v_databazi": -3.68, "r5_z_dokumentu": -0.25, "r5_rozdil_pb": -3.43, "r10_v_databazi": 6.12, "r10_z_dokumentu": 7.03, "r10_rozdil_pb": -0.91, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0121174428", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.5, "r3_z_dokumentu": 7.73, "r3_rozdil_pb": -7.23, "r5_v_databazi": -4.31, "r5_z_dokumentu": -1.08, "r5_rozdil_pb": -3.23, "r10_v_databazi": 6.52, "r10_z_dokumentu": 7.86, "r10_rozdil_pb": -1.34, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119216553", "nazev": "Goldman Sachs III Global Sustainable Equity P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.74, "r3_z_dokumentu": 9.49, "r3_rozdil_pb": -3.75, "r5_v_databazi": 3.45, "r5_z_dokumentu": 6.95, "r5_rozdil_pb": -3.5, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119216801", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.28, "r3_z_dokumentu": 18.88, "r3_rozdil_pb": 2.4, "r5_v_databazi": -0.94, "r5_z_dokumentu": -0.82, "r5_rozdil_pb": -0.12, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0121204944", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.68, "r3_z_dokumentu": 18.28, "r3_rozdil_pb": 2.4, "r5_v_databazi": -1.42, "r5_z_dokumentu": -1.3, "r5_rozdil_pb": -0.12, "r10_v_databazi": 6.99, "r10_z_dokumentu": 6.37, "r10_rozdil_pb": 0.62, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2374236318", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.49, "r3_z_dokumentu": 17.44, "r3_rozdil_pb": 2.05, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0082087940", "nazev": "Goldman Sachs III US Enhanced CORE® Equity P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.89, "r3_z_dokumentu": 21.67, "r3_rozdil_pb": -3.78, "r5_v_databazi": 11.11, "r5_z_dokumentu": 12.96, "r5_rozdil_pb": -1.85, "r10_v_databazi": 12.84, "r10_z_dokumentu": 12.66, "r10_rozdil_pb": 0.18, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0405488825", "nazev": "Goldman Sachs III US Enhanced CORE® Equity X hgd", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.38, "r3_z_dokumentu": 20.69, "r3_rozdil_pb": -4.31, "r5_v_databazi": 10.51, "r5_z_dokumentu": 12.45, "r5_rozdil_pb": -1.94, "r10_v_databazi": 10.88, "r10_z_dokumentu": 10.71, "r10_rozdil_pb": 0.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0214494824", "nazev": "Goldman Sachs III US Equity Income P(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.41, "r3_z_dokumentu": 14.17, "r3_rozdil_pb": -0.76, "r5_v_databazi": 10.68, "r5_z_dokumentu": 11.82, "r5_rozdil_pb": -1.14, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0214495557", "nazev": "Goldman Sachs III US Equity Income X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.85, "r3_z_dokumentu": 13.61, "r3_rozdil_pb": -0.76, "r5_v_databazi": 10.13, "r5_z_dokumentu": 11.26, "r5_rozdil_pb": -1.13, "r10_v_databazi": 9.94, "r10_z_dokumentu": 10.04, "r10_rozdil_pb": -0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2578936424", "nazev": "Goldman Sachs III USD Green Bond P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0082087353", "nazev": "Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 30.92, "r3_z_dokumentu": 32.64, "r3_rozdil_pb": -1.72, "r5_v_databazi": 19.25, "r5_z_dokumentu": 18.45, "r5_rozdil_pb": 0.8, "r10_v_databazi": 12.27, "r10_z_dokumentu": 10.61, "r10_rozdil_pb": 1.66, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0176676459", "nazev": "Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 30.64, "r3_z_dokumentu": 32.47, "r3_rozdil_pb": -1.83, "r5_v_databazi": 20.71, "r5_z_dokumentu": 20.37, "r5_rozdil_pb": 0.34, "r10_v_databazi": 13.52, "r10_z_dokumentu": 11.83, "r10_rozdil_pb": 1.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0082087437", "nazev": "Goldman Sachs IV Czech Crown Bond P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.31, "r3_z_dokumentu": 4.24, "r3_rozdil_pb": -1.93, "r5_v_databazi": -0.86, "r5_z_dokumentu": -1.62, "r5_rozdil_pb": 0.76, "r10_v_databazi": -0.88, "r10_z_dokumentu": -0.89, "r10_rozdil_pb": 0.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1134493227", "nazev": "Goldman Sachs IV Czech Crown Short Dur.Bond P(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.03, "r3_z_dokumentu": 3.8, "r3_rozdil_pb": 0.23, "r5_v_databazi": 2.72, "r5_z_dokumentu": 2.16, "r5_rozdil_pb": 0.56, "r10_v_databazi": 1.36, "r10_z_dokumentu": 1.17, "r10_rozdil_pb": 0.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1280298693", "nazev": "Goldman Sachs IV Romania Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 36.03, "r3_z_dokumentu": 30.92, "r3_rozdil_pb": 5.11, "r5_v_databazi": 24.02, "r5_z_dokumentu": 21.46, "r5_rozdil_pb": 2.56, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119197159", "nazev": "Goldman Sachs V Patrim.Bal.Europ.Sustain.Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.42, "r3_z_dokumentu": 7.56, "r3_rozdil_pb": -1.14, "r5_v_databazi": 1.5, "r5_z_dokumentu": 2.43, "r5_rozdil_pb": -0.93, "r10_v_databazi": 4.09, "r10_z_dokumentu": 3.76, "r10_rozdil_pb": 0.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0405489120", "nazev": "Goldman Sachs V Patrim.Bal.Europ.Sustain.Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.08, "r3_z_dokumentu": 8.76, "r3_rozdil_pb": -1.68, "r5_v_databazi": 3.35, "r5_z_dokumentu": 4.23, "r5_rozdil_pb": -0.88, "r10_v_databazi": 4.6, "r10_z_dokumentu": 4.18, "r10_rozdil_pb": 0.42, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119195450", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.29, "r3_z_dokumentu": 11.01, "r3_rozdil_pb": 0.28, "r5_v_databazi": 6.42, "r5_z_dokumentu": 7.26, "r5_rozdil_pb": -0.84, "r10_v_databazi": 7.48, "r10_z_dokumentu": 6.77, "r10_rozdil_pb": 0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0405489047", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.83, "r3_z_dokumentu": 12.15, "r3_rozdil_pb": -0.32, "r5_v_databazi": 8.12, "r5_z_dokumentu": 8.91, "r5_rozdil_pb": -0.79, "r10_v_databazi": 7.87, "r10_z_dokumentu": 7.11, "r10_rozdil_pb": 0.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0119195963", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Balanced P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.18, "r3_z_dokumentu": 8.36, "r3_rozdil_pb": -0.18, "r5_v_databazi": 3.27, "r5_z_dokumentu": 3.8, "r5_rozdil_pb": -0.53, "r10_v_databazi": 4.64, "r10_z_dokumentu": 4.33, "r10_rozdil_pb": 0.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2374116338", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Defensive P hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.34, "r3_z_dokumentu": 7.58, "r3_rozdil_pb": -1.24, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2484078758", "nazev": "Invesco Artificial Intelligence Fund hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 25.28, "r3_z_dokumentu": 32.76, "r3_rozdil_pb": -7.48, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0367026217", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.35, "r3_z_dokumentu": 7.57, "r3_rozdil_pb": 2.78, "r5_v_databazi": 0.28, "r5_z_dokumentu": -2.15, "r5_rozdil_pb": 2.43, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU2437759223", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.4, "r3_z_dokumentu": 7.15, "r3_rozdil_pb": 2.25, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0482498259", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A hgd (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.98, "r3_z_dokumentu": 5.15, "r3_rozdil_pb": 2.83, "r5_v_databazi": -2.06, "r5_z_dokumentu": -4.26, "r5_rozdil_pb": 2.2, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1775949628", "nazev": "Invesco Asian Equity Fund (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.48, "r3_z_dokumentu": 13.91, "r3_rozdil_pb": 2.57, "r5_v_databazi": 8.22, "r5_z_dokumentu": 6.01, "r5_rozdil_pb": 2.21, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU2709699099", "nazev": "Invesco Asian Equity Fund hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1097688045", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.45, "r3_z_dokumentu": 4.83, "r3_rozdil_pb": 3.62, "r5_v_databazi": 1.34, "r5_z_dokumentu": 0.06, "r5_rozdil_pb": 1.28, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU2437759652", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.93, "r3_z_dokumentu": 6.76, "r3_rozdil_pb": 3.17, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "mimo pásmo", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1097688391", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.53, "r3_z_dokumentu": 6.96, "r3_rozdil_pb": 3.57, "r5_v_databazi": 3.44, "r5_z_dokumentu": 1.99, "r5_rozdil_pb": 1.45, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0505655562", "nazev": "Invesco Commodity Allocation Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "komoditní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "IE0032077012", "nazev": "Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.31, "r3_z_dokumentu": 32.7, "r3_rozdil_pb": -6.39, "r5_v_databazi": 16.21, "r5_z_dokumentu": 14.87, "r5_rozdil_pb": 1.34, "r10_v_databazi": 21.81, "r10_z_dokumentu": 19.21, "r10_rozdil_pb": 2.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0066341099", "nazev": "Invesco Euro Bond Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.06, "r3_z_dokumentu": 4.03, "r3_rozdil_pb": -0.97, "r5_v_databazi": -1.97, "r5_z_dokumentu": -2.12, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": 0.02, "r10_z_dokumentu": 0.52, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1240328812", "nazev": "Invesco Euro Equity Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.47, "r3_z_dokumentu": 13.19, "r3_rozdil_pb": 0.28, "r5_v_databazi": 11.43, "r5_z_dokumentu": 11.03, "r5_rozdil_pb": 0.4, "r10_v_databazi": 8.82, "r10_z_dokumentu": 6.55, "r10_rozdil_pb": 2.27, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1642784414", "nazev": "Invesco Euro Equity Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.87, "r3_z_dokumentu": 15.11, "r3_rozdil_pb": -0.24, "r5_v_databazi": 13.75, "r5_z_dokumentu": 13.3, "r5_rozdil_pb": 0.45, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1642785148", "nazev": "Invesco Funds Global Consumer Trends A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.11, "r3_z_dokumentu": 23.54, "r3_rozdil_pb": -9.43, "r5_v_databazi": -1.47, "r5_z_dokumentu": -0.77, "r5_rozdil_pb": -0.7, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0607513230", "nazev": "Invesco Global Equity Income Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.83, "r3_z_dokumentu": 19.28, "r3_rozdil_pb": -2.45, "r5_v_databazi": 12.26, "r5_z_dokumentu": 12.38, "r5_rozdil_pb": -0.12, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1097688714", "nazev": "Invesco Global Income Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.22, "r3_z_dokumentu": 9.04, "r3_rozdil_pb": -0.82, "r5_v_databazi": 4.32, "r5_z_dokumentu": 4.96, "r5_rozdil_pb": -0.64, "r10_v_databazi": 4.86, "r10_z_dokumentu": 4.77, "r10_rozdil_pb": 0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1934326890", "nazev": "Invesco Global Income Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.62, "r3_z_dokumentu": 11.01, "r3_rozdil_pb": -1.39, "r5_v_databazi": 6.71, "r5_z_dokumentu": 7.29, "r5_rozdil_pb": -0.58, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0534239909", "nazev": "Invesco Global Total Return Bond Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.36, "r3_z_dokumentu": 4.47, "r3_rozdil_pb": -1.11, "r5_v_databazi": 0.98, "r5_z_dokumentu": 1.02, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 1.58, "r10_z_dokumentu": 1.84, "r10_rozdil_pb": -0.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU2382294135", "nazev": "Invesco Global Total Return Bond Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.76, "r3_z_dokumentu": 6.38, "r3_rozdil_pb": -1.62, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1097691692", "nazev": "Invesco Global Total Return Bond Fund A hgd (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.32, "r3_z_dokumentu": 6.6, "r3_rozdil_pb": -1.28, "r5_v_databazi": 2.95, "r5_z_dokumentu": 2.87, "r5_rozdil_pb": 0.08, "r10_v_databazi": 3.6, "r10_z_dokumentu": 3.81, "r10_rozdil_pb": -0.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "IE00B60SX394", "nazev": "Invesco MSCI World UCITS ETF Acc", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.19, "r3_z_dokumentu": 21.28, "r3_rozdil_pb": -3.09, "r5_v_databazi": 12.94, "r5_z_dokumentu": 12.26, "r5_rozdil_pb": 0.68, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0243957239", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.75, "r3_z_dokumentu": 6.92, "r3_rozdil_pb": -0.17, "r5_v_databazi": 2.9, "r5_z_dokumentu": 2.97, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1701701309", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.19, "r3_z_dokumentu": 8.9, "r3_rozdil_pb": -0.71, "r5_v_databazi": 5.32, "r5_z_dokumentu": 5.37, "r5_rozdil_pb": -0.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1075211430", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A hgd (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.7, "r3_z_dokumentu": 9.05, "r3_rozdil_pb": -0.35, "r5_v_databazi": 4.92, "r5_z_dokumentu": 4.9, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "IE00B579F325", "nazev": "Invesco Physical Gold ETC", "spravce": "Invesco", "kategorie": "komoditní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 29.18, "r3_z_dokumentu": 33.3, "r3_rozdil_pb": -4.12, "r5_v_databazi": 20.02, "r5_z_dokumentu": 17.75, "r5_rozdil_pb": 2.27, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "IE00B3YCGJ38", "nazev": "Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.5, "r3_z_dokumentu": 22.89, "r3_rozdil_pb": -2.39, "r5_v_databazi": 13.3, "r5_z_dokumentu": 14.32, "r5_rozdil_pb": -1.02, "r10_v_databazi": 15.36, "r10_z_dokumentu": 14.65, "r10_rozdil_pb": 0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1701701721", "nazev": "Invesco Sustainable Pan Europ.Struct.Eq.A hgd(CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.76, "r3_z_dokumentu": 15.71, "r3_rozdil_pb": -0.95, "r5_v_databazi": 10.34, "r5_z_dokumentu": 11.85, "r5_rozdil_pb": -1.51, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1075211356", "nazev": "Invesco Sustainable Pan Europ.Struct.Eq.A hgd(USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.48, "r3_z_dokumentu": 16.07, "r3_rozdil_pb": -0.59, "r5_v_databazi": 10.17, "r5_z_dokumentu": 11.58, "r5_rozdil_pb": -1.41, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU0119750205", "nazev": "Invesco Sustainable Pan European Struct.Eq. A(EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.32, "r3_z_dokumentu": 13.68, "r3_rozdil_pb": -0.36, "r5_v_databazi": 7.94, "r5_z_dokumentu": 9.48, "r5_rozdil_pb": -1.54, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „minulá výkonnost\" k PRIIPS KID (globalfiling.com)" }, { "isin": "LU1165135440", "nazev": "BNPPF Aqua (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.65, "r3_z_dokumentu": 6.78, "r3_rozdil_pb": -0.13, "r5_v_databazi": 4.4, "r5_z_dokumentu": 6.43, "r5_rozdil_pb": -2.03, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1620156130", "nazev": "BNPPF Aqua (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.47, "r3_z_dokumentu": 10.24, "r3_rozdil_pb": -2.77, "r5_v_databazi": 3.77, "r5_z_dokumentu": 5.57, "r5_rozdil_pb": -1.8, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1165135879", "nazev": "BNPPF Aqua P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.79, "r3_z_dokumentu": 7.92, "r3_rozdil_pb": -0.13, "r5_v_databazi": 5.52, "r5_z_dokumentu": 7.57, "r5_rozdil_pb": -2.05, "r10_v_databazi": 9.7, "r10_z_dokumentu": 9.59, "r10_rozdil_pb": 0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2804647910", "nazev": "BNPPF Aqua P hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1458425730", "nazev": "BNPPF Aqua RH hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.13, "r3_z_dokumentu": 8.88, "r3_rozdil_pb": -0.75, "r5_v_databazi": 7.05, "r5_z_dokumentu": 9.1, "r5_rozdil_pb": -2.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823397368", "nazev": "BNPPF Asia ex-Japan Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.17, "r3_z_dokumentu": 8.51, "r3_rozdil_pb": 10.66, "r5_v_databazi": 5.5, "r5_z_dokumentu": 0.52, "r5_rozdil_pb": 4.98, "r10_v_databazi": 7.07, "r10_z_dokumentu": 4.52, "r10_rozdil_pb": 2.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0265266980", "nazev": "BNPPF Brazil Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.86, "r3_z_dokumentu": 6.63, "r3_rozdil_pb": -1.77, "r5_v_databazi": 0.13, "r5_z_dokumentu": -1.16, "r5_rozdil_pb": 1.29, "r10_v_databazi": 2.24, "r10_z_dokumentu": 5.8, "r10_rozdil_pb": -3.56, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823425839", "nazev": "BNPPF China Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.48, "r3_z_dokumentu": 2.26, "r3_rozdil_pb": 4.22, "r5_v_databazi": -6.72, "r5_z_dokumentu": -6.56, "r5_rozdil_pb": -0.16, "r10_v_databazi": 4.76, "r10_z_dokumentu": 4.73, "r10_rozdil_pb": 0.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823426308", "nazev": "BNPPF China Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.29, "r3_z_dokumentu": 5.58, "r3_rozdil_pb": 1.71, "r5_v_databazi": -7.29, "r5_z_dokumentu": -7.33, "r5_rozdil_pb": 0.04, "r10_v_databazi": 5.13, "r10_z_dokumentu": 5.55, "r10_rozdil_pb": -0.42, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823414635", "nazev": "BNPPF Clean Energy Solutions (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -8.32, "r3_z_dokumentu": -4.93, "r3_rozdil_pb": -3.39, "r5_v_databazi": -12.2, "r5_z_dokumentu": -13.12, "r5_rozdil_pb": 0.92, "r10_v_databazi": 1.22, "r10_z_dokumentu": 2.48, "r10_rozdil_pb": -1.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823415012", "nazev": "BNPPF Clean Energy Solutions N (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -9, "r3_z_dokumentu": -5.64, "r3_rozdil_pb": -3.36, "r5_v_databazi": -12.85, "r5_z_dokumentu": -13.77, "r5_rozdil_pb": 0.92, "r10_v_databazi": 0.46, "r10_z_dokumentu": 1.72, "r10_rozdil_pb": -1.26, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0406802339", "nazev": "BNPPF Climate Change (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.28, "r3_z_dokumentu": 3.15, "r3_rozdil_pb": 3.13, "r5_v_databazi": 1.65, "r5_z_dokumentu": 0.81, "r5_rozdil_pb": 0.84, "r10_v_databazi": 7.66, "r10_z_dokumentu": 6.6, "r10_rozdil_pb": 1.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823411706", "nazev": "BNPPF Consumer Innovators (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.15, "r3_z_dokumentu": 10.7, "r3_rozdil_pb": -6.55, "r5_v_databazi": -1.1, "r5_z_dokumentu": 2.38, "r5_rozdil_pb": -3.48, "r10_v_databazi": 7.54, "r10_z_dokumentu": 7.95, "r10_rozdil_pb": -0.41, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1789409619", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.47, "r3_z_dokumentu": 23.53, "r3_rozdil_pb": -1.06, "r5_v_databazi": 12.79, "r5_z_dokumentu": 11.33, "r5_rozdil_pb": 1.46, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823421689", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.12, "r3_z_dokumentu": 23.51, "r3_rozdil_pb": -1.39, "r5_v_databazi": 14.11, "r5_z_dokumentu": 13.2, "r5_rozdil_pb": 0.91, "r10_v_databazi": 19.25, "r10_z_dokumentu": 17.43, "r10_rozdil_pb": 1.82, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823421333", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 23.06, "r3_z_dokumentu": 27.51, "r3_rozdil_pb": -4.45, "r5_v_databazi": 13.41, "r5_z_dokumentu": 12.27, "r5_rozdil_pb": 1.14, "r10_v_databazi": 19.68, "r10_z_dokumentu": 18.35, "r10_rozdil_pb": 1.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823422497", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 23.23, "r3_z_dokumentu": 24.62, "r3_rozdil_pb": -1.39, "r5_v_databazi": 15.14, "r5_z_dokumentu": 14.22, "r5_rozdil_pb": 0.92, "r10_v_databazi": 20.31, "r10_z_dokumentu": 18.46, "r10_rozdil_pb": 1.85, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2804648058", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology P hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0282274348", "nazev": "BNPPF Emerging Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.97, "r3_z_dokumentu": 6.93, "r3_rozdil_pb": 1.04, "r5_v_databazi": 1.48, "r5_z_dokumentu": 1.15, "r5_rozdil_pb": 0.33, "r10_v_databazi": 2.03, "r10_z_dokumentu": 2.43, "r10_rozdil_pb": -0.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0089276934", "nazev": "BNPPF Emerging Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.8, "r3_z_dokumentu": 10.39, "r3_rozdil_pb": -1.59, "r5_v_databazi": 0.86, "r5_z_dokumentu": 0.33, "r5_rozdil_pb": 0.53, "r10_v_databazi": 2.39, "r10_z_dokumentu": 3.23, "r10_rozdil_pb": -0.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823389423", "nazev": "BNPPF Emerging Bond Opportun. RH hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.3, "r3_z_dokumentu": 7.35, "r3_rozdil_pb": -2.05, "r5_v_databazi": -1.06, "r5_z_dokumentu": -1.86, "r5_rozdil_pb": 0.8, "r10_v_databazi": -0.48, "r10_z_dokumentu": 0.4, "r10_rozdil_pb": -0.88, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823389852", "nazev": "BNPPF Emerging Bond Opportunities (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.54, "r3_z_dokumentu": 9.73, "r3_rozdil_pb": -2.19, "r5_v_databazi": 1.23, "r5_z_dokumentu": 0.28, "r5_rozdil_pb": 0.95, "r10_v_databazi": 1.85, "r10_z_dokumentu": 2.71, "r10_rozdil_pb": -0.86, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1596575156", "nazev": "BNPPF Emerging Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.6, "r3_z_dokumentu": 8.06, "r3_rozdil_pb": -1.46, "r5_v_databazi": -1.36, "r5_z_dokumentu": -1.75, "r5_rozdil_pb": 0.39, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956131848", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.17, "r3_z_dokumentu": 10.99, "r3_rozdil_pb": 9.18, "r5_v_databazi": 4.94, "r5_z_dokumentu": -1.06, "r5_rozdil_pb": 6.0, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823413074", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.83, "r3_z_dokumentu": 10.96, "r3_rozdil_pb": 8.87, "r5_v_databazi": 6.17, "r5_z_dokumentu": 0.6, "r5_rozdil_pb": 5.57, "r10_v_databazi": 5.53, "r10_z_dokumentu": 4.16, "r10_rozdil_pb": 1.37, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823413587", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.76, "r3_z_dokumentu": 14.56, "r3_rozdil_pb": 6.2, "r5_v_databazi": 5.52, "r5_z_dokumentu": -0.22, "r5_rozdil_pb": 5.74, "r10_v_databazi": 5.9, "r10_z_dokumentu": 4.97, "r10_rozdil_pb": 0.93, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0325598166", "nazev": "BNPPF Enhanced Bond 6M (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.45, "r3_z_dokumentu": 3.79, "r3_rozdil_pb": -0.34, "r5_v_databazi": 1.53, "r5_z_dokumentu": 1.44, "r5_rozdil_pb": 0.09, "r10_v_databazi": 0.84, "r10_z_dokumentu": 0.79, "r10_rozdil_pb": 0.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0075938133", "nazev": "BNPPF Euro Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.02, "r3_z_dokumentu": 2.83, "r3_rozdil_pb": -0.81, "r5_v_databazi": -2.58, "r5_z_dokumentu": -2.75, "r5_rozdil_pb": 0.17, "r10_v_databazi": -1.07, "r10_z_dokumentu": -0.64, "r10_rozdil_pb": -0.43, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0131210360", "nazev": "BNPPF Euro Corporate Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.38, "r3_z_dokumentu": 5.38, "r3_rozdil_pb": -1.0, "r5_v_databazi": -0.39, "r5_z_dokumentu": -0.3, "r5_rozdil_pb": -0.09, "r10_v_databazi": 0.55, "r10_z_dokumentu": 1.05, "r10_rozdil_pb": -0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1022391483", "nazev": "BNPPF Euro Corporate Bond H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.74, "r3_z_dokumentu": 7.57, "r3_rozdil_pb": -1.83, "r5_v_databazi": 2.17, "r5_z_dokumentu": 2.3, "r5_rozdil_pb": -0.13, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0360646680", "nazev": "BNPPF Euro Defensive Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.52, "r3_z_dokumentu": 12.04, "r3_rozdil_pb": -1.52, "r5_v_databazi": 6.77, "r5_z_dokumentu": 7.67, "r5_rozdil_pb": -0.9, "r10_v_databazi": 5.91, "r10_z_dokumentu": 4.46, "r10_rozdil_pb": 1.45, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823401574", "nazev": "BNPPF Euro Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.11, "r3_z_dokumentu": 10.33, "r3_rozdil_pb": -2.22, "r5_v_databazi": 6.71, "r5_z_dokumentu": 7.66, "r5_rozdil_pb": -0.95, "r10_v_databazi": 7.28, "r10_z_dokumentu": 5.91, "r10_rozdil_pb": 1.37, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823401228", "nazev": "BNPPF Euro Equity H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.37, "r3_z_dokumentu": 12.48, "r3_rozdil_pb": -0.11, "r5_v_databazi": 9.05, "r5_z_dokumentu": 10.25, "r5_rozdil_pb": -1.2, "r10_v_databazi": 8.93, "r10_z_dokumentu": 7.34, "r10_rozdil_pb": 1.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2355554416", "nazev": "BNPPF Euro Flexible Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.23, "r3_z_dokumentu": 2.2, "r3_rozdil_pb": 0.03, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0111548326", "nazev": "BNPPF Euro Government Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.27, "r3_z_dokumentu": 2.05, "r3_rozdil_pb": -0.78, "r5_v_databazi": -3.15, "r5_z_dokumentu": -3.34, "r5_rozdil_pb": 0.19, "r10_v_databazi": -1.09, "r10_z_dokumentu": -0.51, "r10_rozdil_pb": -0.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823380802", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.93, "r3_z_dokumentu": 8.18, "r3_rozdil_pb": -1.25, "r5_v_databazi": 2.28, "r5_z_dokumentu": 2.68, "r5_rozdil_pb": -0.4, "r10_v_databazi": 3.1, "r10_z_dokumentu": 3.25, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1022394156", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Sh.Dur.Bond H hgd(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.57, "r3_z_dokumentu": 9.33, "r3_rozdil_pb": -0.76, "r5_v_databazi": 5.2, "r5_z_dokumentu": 5.17, "r5_rozdil_pb": 0.03, "r10_v_databazi": 4.75, "r10_z_dokumentu": 4.82, "r10_rozdil_pb": -0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1022394404", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Short Durat.Bond(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.54, "r3_z_dokumentu": 7.19, "r3_rozdil_pb": -0.65, "r5_v_databazi": 3.25, "r5_z_dokumentu": 3.36, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": 2.73, "r10_z_dokumentu": 2.8, "r10_rozdil_pb": -0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0190304583", "nazev": "BNPPF Euro Inflation-Linked Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.3, "r3_z_dokumentu": 1.6, "r3_rozdil_pb": -0.3, "r5_v_databazi": -0.28, "r5_z_dokumentu": -0.05, "r5_rozdil_pb": -0.23, "r10_v_databazi": 0.62, "r10_z_dokumentu": 0.71, "r10_rozdil_pb": -0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0086914362", "nazev": "BNPPF Euro Medium Term Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.79, "r3_z_dokumentu": 3.34, "r3_rozdil_pb": -0.55, "r5_v_databazi": -0.41, "r5_z_dokumentu": -0.44, "r5_rozdil_pb": 0.03, "r10_v_databazi": -0.21, "r10_z_dokumentu": -0.04, "r10_rozdil_pb": -0.17, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0083138064", "nazev": "BNPPF Euro Money Market (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.72, "r3_z_dokumentu": 2.89, "r3_rozdil_pb": -0.17, "r5_v_databazi": 1.83, "r5_z_dokumentu": 1.57, "r5_rozdil_pb": 0.26, "r10_v_databazi": 0.72, "r10_z_dokumentu": 0.62, "r10_rozdil_pb": 0.1, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2265519483", "nazev": "BNPPF Euro Multi-Factor Corpor.Bond Phg(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.85, "r3_z_dokumentu": 7.14, "r3_rozdil_pb": -1.29, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0099625146", "nazev": "BNPPF Euro Short Term Corp.Bond Opport.(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.75, "r3_z_dokumentu": 4.03, "r3_rozdil_pb": -0.28, "r5_v_databazi": 0.51, "r5_z_dokumentu": 0.55, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": 0.34, "r10_z_dokumentu": 0.58, "r10_rozdil_pb": -0.24, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0086913042", "nazev": "BNPPF Europe Convertible (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.72, "r3_z_dokumentu": 8.46, "r3_rozdil_pb": 1.26, "r5_v_databazi": 2.72, "r5_z_dokumentu": 1.49, "r5_rozdil_pb": 1.23, "r10_v_databazi": 1.69, "r10_z_dokumentu": 0.54, "r10_rozdil_pb": 1.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823399810", "nazev": "BNPPF Europe Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.91, "r3_z_dokumentu": 8.23, "r3_rozdil_pb": -1.32, "r5_v_databazi": 5.38, "r5_z_dokumentu": 6.32, "r5_rozdil_pb": -0.94, "r10_v_databazi": 6.28, "r10_z_dokumentu": 5.09, "r10_rozdil_pb": 1.19, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823399737", "nazev": "BNPPF Europe Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.73, "r3_z_dokumentu": 11.74, "r3_rozdil_pb": -4.01, "r5_v_databazi": 4.73, "r5_z_dokumentu": 5.45, "r5_rozdil_pb": -0.72, "r10_v_databazi": 6.66, "r10_z_dokumentu": 5.91, "r10_rozdil_pb": 0.75, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823400766", "nazev": "BNPPF Europe Equity P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.88, "r3_z_dokumentu": 9.21, "r3_rozdil_pb": -1.33, "r5_v_databazi": 6.33, "r5_z_dokumentu": 7.28, "r5_rozdil_pb": -0.95, "r10_v_databazi": 7.22, "r10_z_dokumentu": 6.01, "r10_rozdil_pb": 1.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823404248", "nazev": "BNPPF Europe Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.19, "r3_z_dokumentu": 4.6, "r3_rozdil_pb": -3.41, "r5_v_databazi": 0.77, "r5_z_dokumentu": 2.8, "r5_rozdil_pb": -2.03, "r10_v_databazi": 4.18, "r10_z_dokumentu": 3.68, "r10_rozdil_pb": 0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956135328", "nazev": "BNPPF Europe Multi-Factor Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.63, "r3_z_dokumentu": 15.9, "r3_rozdil_pb": -1.27, "r5_v_databazi": 10.49, "r5_z_dokumentu": 11.8, "r5_rozdil_pb": -1.31, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0283511359", "nazev": "BNPPF Europe Real Estate Securities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.75, "r3_z_dokumentu": 3.87, "r3_rozdil_pb": 1.88, "r5_v_databazi": -3.66, "r5_z_dokumentu": -2.48, "r5_rozdil_pb": -1.18, "r10_v_databazi": 0.25, "r10_z_dokumentu": -0.58, "r10_rozdil_pb": 0.83, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0212178916", "nazev": "BNPPF Europe Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.98, "r3_z_dokumentu": 12.79, "r3_rozdil_pb": 0.19, "r5_v_databazi": 4.54, "r5_z_dokumentu": 5.14, "r5_rozdil_pb": -0.6, "r10_v_databazi": 6.43, "r10_z_dokumentu": 4.84, "r10_rozdil_pb": 1.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0265291665", "nazev": "BNPPF Europe Small Cap Convertible (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.53, "r3_z_dokumentu": 4.63, "r3_rozdil_pb": 0.9, "r5_v_databazi": 2.53, "r5_z_dokumentu": 1.73, "r5_rozdil_pb": 0.8, "r10_v_databazi": 3, "r10_z_dokumentu": 1.87, "r10_rozdil_pb": 1.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0177332227", "nazev": "BNPPF Europe Value (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.68, "r3_z_dokumentu": 16.78, "r3_rozdil_pb": 0.9, "r5_v_databazi": 13.07, "r5_z_dokumentu": 13.06, "r5_rozdil_pb": 0.01, "r10_v_databazi": 7.8, "r10_z_dokumentu": 5.04, "r10_rozdil_pb": 2.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2155808491", "nazev": "BNPPF Global Absolute Return Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.03, "r3_z_dokumentu": 5.22, "r3_rozdil_pb": -1.19, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2155808657", "nazev": "BNPPF Global Absolute Return Bond hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.73, "r3_z_dokumentu": 7.5, "r3_rozdil_pb": -1.77, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823391676", "nazev": "BNPPF Global Bond Opportunities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.12, "r3_z_dokumentu": 3.41, "r3_rozdil_pb": -1.29, "r5_v_databazi": -1.69, "r5_z_dokumentu": -1.45, "r5_rozdil_pb": -0.24, "r10_v_databazi": -0.39, "r10_z_dokumentu": 0.24, "r10_rozdil_pb": -0.63, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823394779", "nazev": "BNPPF Global Convertible (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.13, "r3_z_dokumentu": 10.26, "r3_rozdil_pb": 2.87, "r5_v_databazi": 5.15, "r5_z_dokumentu": 2.67, "r5_rozdil_pb": 2.48, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823395669", "nazev": "BNPPF Global Convertible P hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.56, "r3_z_dokumentu": 8.7, "r3_rozdil_pb": 2.86, "r5_v_databazi": 3.66, "r5_z_dokumentu": 1.36, "r5_rozdil_pb": 2.3, "r10_v_databazi": 5.27, "r10_z_dokumentu": 3.8, "r10_rozdil_pb": 1.47, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823394423", "nazev": "BNPPF Global Convertible RH hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.99, "r3_z_dokumentu": 10.21, "r3_rozdil_pb": 3.78, "r5_v_databazi": 5.63, "r5_z_dokumentu": 3.33, "r5_rozdil_pb": 2.3, "r10_v_databazi": 6.27, "r10_z_dokumentu": 4.71, "r10_rozdil_pb": 1.56, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823394852", "nazev": "BNPPF Global Convertible RH hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.94, "r3_z_dokumentu": 8.07, "r3_rozdil_pb": 2.87, "r5_v_databazi": 3.07, "r5_z_dokumentu": 0.8, "r5_rozdil_pb": 2.27, "r10_v_databazi": 4.68, "r10_z_dokumentu": 3.22, "r10_rozdil_pb": 1.46, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0347712357", "nazev": "BNPPF Global Environment (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.55, "r3_z_dokumentu": 10.4, "r3_rozdil_pb": 0.15, "r5_v_databazi": 4.49, "r5_z_dokumentu": 4.22, "r5_rozdil_pb": 0.27, "r10_v_databazi": 8.83, "r10_z_dokumentu": 8.27, "r10_rozdil_pb": 0.56, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0347711466", "nazev": "BNPPF Global Environment (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.7, "r3_z_dokumentu": 6.94, "r3_rozdil_pb": 2.76, "r5_v_databazi": 5.13, "r5_z_dokumentu": 5.08, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 8.45, "r10_z_dokumentu": 7.42, "r10_rozdil_pb": 1.03, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1022394073", "nazev": "BNPPF Global High Yield Bond H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.37, "r3_z_dokumentu": 9.1, "r3_rozdil_pb": -1.73, "r5_v_databazi": 4.21, "r5_z_dokumentu": 4.14, "r5_rozdil_pb": 0.07, "r10_v_databazi": 3.49, "r10_z_dokumentu": 4.0, "r10_rozdil_pb": -0.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823388615", "nazev": "BNPPF Global High Yield Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.82, "r3_z_dokumentu": 6.94, "r3_rozdil_pb": -1.12, "r5_v_databazi": 1.55, "r5_z_dokumentu": 1.56, "r5_rozdil_pb": -0.01, "r10_v_databazi": 1.97, "r10_z_dokumentu": 2.55, "r10_rozdil_pb": -0.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956132572", "nazev": "BNPPF Global Income Bond P hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.89, "r3_z_dokumentu": 5.58, "r3_rozdil_pb": -0.69, "r5_v_databazi": -0.83, "r5_z_dokumentu": -0.99, "r5_rozdil_pb": 0.16, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956132143", "nazev": "BNPPF Global Income Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.39, "r3_z_dokumentu": 5.09, "r3_rozdil_pb": -0.7, "r5_v_databazi": -1.29, "r5_z_dokumentu": -1.45, "r5_rozdil_pb": 0.16, "r10_v_databazi": -0.14, "r10_z_dokumentu": -0.3, "r10_rozdil_pb": 0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0249332619", "nazev": "BNPPF Global Inflation-Linked Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.25, "r3_z_dokumentu": -0.12, "r3_rozdil_pb": -0.13, "r5_v_databazi": -3.96, "r5_z_dokumentu": -3.44, "r5_rozdil_pb": -0.52, "r10_v_databazi": -0.92, "r10_z_dokumentu": -0.16, "r10_rozdil_pb": -0.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1270636993", "nazev": "BNPPF Global Megatrends (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.98, "r3_z_dokumentu": 15.97, "r3_rozdil_pb": -0.99, "r5_v_databazi": 7.08, "r5_z_dokumentu": 7.15, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0956005226", "nazev": "BNPPF Global Megatrends (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.87, "r3_z_dokumentu": 19.73, "r3_rozdil_pb": -3.86, "r5_v_databazi": 6.43, "r5_z_dokumentu": 6.28, "r5_rozdil_pb": 0.15, "r10_v_databazi": 9.26, "r10_z_dokumentu": 8.94, "r10_rozdil_pb": 0.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823416762", "nazev": "BNPPF Health Care Innovators (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.95, "r3_z_dokumentu": 4.93, "r3_rozdil_pb": 1.02, "r5_v_databazi": 4.57, "r5_z_dokumentu": 6.78, "r5_rozdil_pb": -2.21, "r10_v_databazi": 6.7, "r10_z_dokumentu": 6.11, "r10_rozdil_pb": 0.59, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823428346", "nazev": "BNPPF India Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.48, "r3_z_dokumentu": 6.97, "r3_rozdil_pb": -4.49, "r5_v_databazi": 4.07, "r5_z_dokumentu": 8.27, "r5_rozdil_pb": -4.2, "r10_v_databazi": 4.62, "r10_z_dokumentu": 5.38, "r10_rozdil_pb": -0.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823428932", "nazev": "BNPPF India Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.27, "r3_z_dokumentu": 10.45, "r3_rozdil_pb": -7.18, "r5_v_databazi": 3.43, "r5_z_dokumentu": 7.39, "r5_rozdil_pb": -3.96, "r10_v_databazi": 4.99, "r10_z_dokumentu": 6.2, "r10_rozdil_pb": -1.21, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0194438338", "nazev": "BNPPF Japan Equity H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 28.25, "r3_z_dokumentu": 28.08, "r3_rozdil_pb": 0.17, "r5_v_databazi": 20.72, "r5_z_dokumentu": 17.87, "r5_rozdil_pb": 2.85, "r10_v_databazi": 13.9, "r10_z_dokumentu": 9.32, "r10_rozdil_pb": 4.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0251807987", "nazev": "BNPPF Japan Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.35, "r3_z_dokumentu": 15.16, "r3_rozdil_pb": 6.19, "r5_v_databazi": 9.96, "r5_z_dokumentu": 6.92, "r5_rozdil_pb": 3.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0194438841", "nazev": "BNPPF Japan Small Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 31.42, "r3_z_dokumentu": 28.85, "r3_rozdil_pb": 2.57, "r5_v_databazi": 19.68, "r5_z_dokumentu": 16.53, "r5_rozdil_pb": 3.15, "r10_v_databazi": 15.13, "r10_z_dokumentu": 12.41, "r10_rozdil_pb": 2.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1952091467", "nazev": "BNPPF Japan Small Cap P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.63, "r3_z_dokumentu": 16.37, "r3_rozdil_pb": 6.26, "r5_v_databazi": 11.1, "r5_z_dokumentu": 8.03, "r5_rozdil_pb": 3.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823385272", "nazev": "BNPPF Local Emerging Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.92, "r3_z_dokumentu": 5.67, "r3_rozdil_pb": -0.75, "r5_v_databazi": 2.39, "r5_z_dokumentu": 1.28, "r5_rozdil_pb": 1.11, "r10_v_databazi": 0.72, "r10_z_dokumentu": 1.27, "r10_rozdil_pb": -0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823386163", "nazev": "BNPPF Local Emerging Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.71, "r3_z_dokumentu": 9.09, "r3_rozdil_pb": -3.38, "r5_v_databazi": 1.75, "r5_z_dokumentu": 0.46, "r5_rozdil_pb": 1.29, "r10_v_databazi": 1.07, "r10_z_dokumentu": 2.06, "r10_rozdil_pb": -0.99, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1342920672", "nazev": "BNPPF Multi-Asset Opportunities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.14, "r3_z_dokumentu": 3.43, "r3_rozdil_pb": 1.71, "r5_v_databazi": -1.54, "r5_z_dokumentu": -2.59, "r5_rozdil_pb": 1.05, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1270633115", "nazev": "BNPPF Multi-Asset Opportunities (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.96, "r3_z_dokumentu": 6.79, "r3_rozdil_pb": -0.83, "r5_v_databazi": -2.14, "r5_z_dokumentu": -3.38, "r5_rozdil_pb": 1.24, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1342920839", "nazev": "BNPPF Multi-Asset Opportunities hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.78, "r3_z_dokumentu": 4.49, "r3_rozdil_pb": -0.71, "r5_v_databazi": -4.3, "r5_z_dokumentu": -5.39, "r5_rozdil_pb": 1.09, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0950372838", "nazev": "BNPPF Nordic Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.71, "r3_z_dokumentu": 11.17, "r3_rozdil_pb": 2.54, "r5_v_databazi": 0.58, "r5_z_dokumentu": 0.88, "r5_rozdil_pb": -0.3, "r10_v_databazi": 8.01, "r10_z_dokumentu": 8.16, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0950373216", "nazev": "BNPPF Nordic Small Cap P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.85, "r3_z_dokumentu": 12.28, "r3_rozdil_pb": 2.57, "r5_v_databazi": 1.59, "r5_z_dokumentu": 1.9, "r5_rozdil_pb": -0.31, "r10_v_databazi": 9.07, "r10_z_dokumentu": 9.21, "r10_rozdil_pb": -0.14, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2451817873", "nazev": "BNPPF Nordic Small Cap hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.25, "r3_z_dokumentu": 13.22, "r3_rozdil_pb": 2.03, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956163379", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.96, "r3_z_dokumentu": 13.91, "r3_rozdil_pb": 2.05, "r5_v_databazi": 12.06, "r5_z_dokumentu": 13.67, "r5_rozdil_pb": -1.61, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956163023", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.86, "r3_z_dokumentu": 17.61, "r3_rozdil_pb": -0.75, "r5_v_databazi": 11.37, "r5_z_dokumentu": 12.74, "r5_rozdil_pb": -1.37, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956163536", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity H hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.44, "r3_z_dokumentu": 15.12, "r3_rozdil_pb": -0.68, "r5_v_databazi": 8.98, "r5_z_dokumentu": 10.53, "r5_rozdil_pb": -1.55, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2451818095", "nazev": "BNPPF Resp. US Value M.-Fact.Equity hgd(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.93, "r3_z_dokumentu": 14.73, "r3_rozdil_pb": 0.2, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1458428163", "nazev": "BNPPF Resp. US Value M.-Factor Eq.H hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.27, "r3_z_dokumentu": 12.44, "r3_rozdil_pb": 0.83, "r5_v_databazi": 9.26, "r5_z_dokumentu": 10.82, "r5_rozdil_pb": -1.56, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1458427785", "nazev": "BNPPF Resp. US Value Multi-Factor Eq. (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.69, "r3_z_dokumentu": 14.99, "r3_rozdil_pb": 0.7, "r5_v_databazi": 11.65, "r5_z_dokumentu": 13.09, "r5_rozdil_pb": -1.44, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1165137149", "nazev": "BNPPF SMaRT Food (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -2.01, "r3_z_dokumentu": -2.94, "r3_rozdil_pb": 0.93, "r5_v_databazi": -3.02, "r5_z_dokumentu": -0.7, "r5_rozdil_pb": -2.32, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956161167", "nazev": "BNPPF Seasons (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.84, "r3_z_dokumentu": 15.46, "r3_rozdil_pb": -1.62, "r5_v_databazi": 9.43, "r5_z_dokumentu": 10.25, "r5_rozdil_pb": -0.82, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823379382", "nazev": "BNPPF Sustain. Asian Cities Bond RH hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.21, "r3_z_dokumentu": 2.75, "r3_rozdil_pb": -0.54, "r5_v_databazi": -3.18, "r5_z_dokumentu": -3.7, "r5_rozdil_pb": 0.52, "r10_v_databazi": -1.93, "r10_z_dokumentu": -1.38, "r10_rozdil_pb": -0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1982712173", "nazev": "BNPPF Sustain. Gl. Low Vol Equity H hgd(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.66, "r3_z_dokumentu": 10.15, "r3_rozdil_pb": -3.49, "r5_v_databazi": 4.98, "r5_z_dokumentu": 7.68, "r5_rozdil_pb": -2.7, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0282389328", "nazev": "BNPPF Sustain. Global Corporate Bond P (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.45, "r3_z_dokumentu": 6.51, "r3_rozdil_pb": -1.06, "r5_v_databazi": 0.52, "r5_z_dokumentu": 0.42, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956155359", "nazev": "BNPPF Sustain. Multi-Asset Balanced P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.77, "r3_z_dokumentu": 6.95, "r3_rozdil_pb": 0.82, "r5_v_databazi": 2.7, "r5_z_dokumentu": 2.84, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956160359", "nazev": "BNPPF Sustain. Multi-Asset Stability P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.42, "r3_z_dokumentu": 5.27, "r3_rozdil_pb": 0.15, "r5_v_databazi": 0.64, "r5_z_dokumentu": 0.55, "r5_rozdil_pb": 0.09, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0265291152", "nazev": "BNPPF Sustain.Global Corporate Bond hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.99, "r3_z_dokumentu": 3.91, "r3_rozdil_pb": -0.92, "r5_v_databazi": -1.87, "r5_z_dokumentu": -1.85, "r5_rozdil_pb": -0.02, "r10_v_databazi": -0.33, "r10_z_dokumentu": 0.27, "r10_rozdil_pb": -0.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823379622", "nazev": "BNPPF Sustainable Asian Cities Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.19, "r3_z_dokumentu": 4.88, "r3_rozdil_pb": -0.69, "r5_v_databazi": -1.26, "r5_z_dokumentu": -1.88, "r5_rozdil_pb": 0.62, "r10_v_databazi": 0.08, "r10_z_dokumentu": 0.62, "r10_rozdil_pb": -0.54, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0265288877", "nazev": "BNPPF Sustainable Euro Corporate Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.04, "r3_z_dokumentu": 4.65, "r3_rozdil_pb": -0.61, "r5_v_databazi": -0.69, "r5_z_dokumentu": -0.73, "r5_rozdil_pb": 0.04, "r10_v_databazi": -0.02, "r10_z_dokumentu": 0.4, "r10_rozdil_pb": -0.42, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0111491469", "nazev": "BNPPF Sustainable Europe Dividend (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.28, "r3_z_dokumentu": 12.86, "r3_rozdil_pb": -0.58, "r5_v_databazi": 9.42, "r5_z_dokumentu": 9.76, "r5_rozdil_pb": -0.34, "r10_v_databazi": 6.5, "r10_z_dokumentu": 4.78, "r10_rozdil_pb": 1.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0282388437", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Corporate Bond(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.98, "r3_z_dokumentu": 6.03, "r3_rozdil_pb": -1.05, "r5_v_databazi": 0.08, "r5_z_dokumentu": -0.03, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": 1.67, "r10_z_dokumentu": 2.25, "r10_rozdil_pb": -0.58, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1022403593", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Low Vol Equity(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.05, "r3_z_dokumentu": 5.5, "r3_rozdil_pb": 0.55, "r5_v_databazi": 1.86, "r5_z_dokumentu": 4.16, "r5_rozdil_pb": -2.3, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823417810", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Low Vol Equity(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823417653", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Low Vol Equity(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.5, "r3_z_dokumentu": 8.9, "r3_rozdil_pb": -3.4, "r5_v_databazi": 2.62, "r5_z_dokumentu": 5.04, "r5_rozdil_pb": -2.42, "r10_v_databazi": 5.81, "r10_z_dokumentu": 6.57, "r10_rozdil_pb": -0.76, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956154386", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.97, "r3_z_dokumentu": 6.16, "r3_rozdil_pb": 0.81, "r5_v_databazi": 1.93, "r5_z_dokumentu": 2.07, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 3.41, "r10_z_dokumentu": 2.86, "r10_rozdil_pb": 0.55, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956155946", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.3, "r3_z_dokumentu": 7.98, "r3_rozdil_pb": 1.32, "r5_v_databazi": 3.78, "r5_z_dokumentu": 4.25, "r5_rozdil_pb": -0.47, "r10_v_databazi": 5.94, "r10_z_dokumentu": 4.88, "r10_rozdil_pb": 1.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956156597", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Growth P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.13, "r3_z_dokumentu": 8.79, "r3_rozdil_pb": 1.34, "r5_v_databazi": 4.57, "r5_z_dokumentu": 5.05, "r5_rozdil_pb": -0.48, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1956159773", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Stability(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.74, "r3_z_dokumentu": 4.58, "r3_rozdil_pb": 0.16, "r5_v_databazi": -0.02, "r5_z_dokumentu": -0.12, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": 0.9, "r10_z_dokumentu": 0.83, "r10_rozdil_pb": 0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0089291651", "nazev": "BNPPF Target Risk Balanced (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.19, "r3_z_dokumentu": 5.25, "r3_rozdil_pb": -0.06, "r5_v_databazi": 0.23, "r5_z_dokumentu": 0.39, "r5_rozdil_pb": -0.16, "r10_v_databazi": 1.7, "r10_z_dokumentu": 1.83, "r10_rozdil_pb": -0.13, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0265293521", "nazev": "BNPPF Turkey Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.75, "r3_z_dokumentu": 6.86, "r3_rozdil_pb": 5.89, "r5_v_databazi": 20.9, "r5_z_dokumentu": 14.95, "r5_rozdil_pb": 5.95, "r10_v_databazi": 4.69, "r10_z_dokumentu": 3.53, "r10_rozdil_pb": 1.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823434237", "nazev": "BNPPF US Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.39, "r3_z_dokumentu": 21.9, "r3_rozdil_pb": -3.51, "r5_v_databazi": 10.84, "r5_z_dokumentu": 12.36, "r5_rozdil_pb": -1.52, "r10_v_databazi": 14.82, "r10_z_dokumentu": 13.98, "r10_rozdil_pb": 0.84, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823434583", "nazev": "BNPPF US Growth (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.9, "r3_z_dokumentu": 25.86, "r3_rozdil_pb": -4.96, "r5_v_databazi": 10.83, "r5_z_dokumentu": 11.45, "r5_rozdil_pb": -0.62, "r10_v_databazi": 16.03, "r10_z_dokumentu": 14.88, "r10_rozdil_pb": 1.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823434310", "nazev": "BNPPF US Growth H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.69, "r3_z_dokumentu": 25.41, "r3_rozdil_pb": -4.72, "r5_v_databazi": 10.0, "r5_z_dokumentu": 11.67, "r5_rozdil_pb": -1.67, "r10_v_databazi": 14.49, "r10_z_dokumentu": 13.89, "r10_rozdil_pb": 0.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823435473", "nazev": "BNPPF US Growth P (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.37, "r3_z_dokumentu": 26.99, "r3_rozdil_pb": -6.62, "r5_v_databazi": 11.16, "r5_z_dokumentu": 12.45, "r5_rozdil_pb": -1.29, "r10_v_databazi": 16.24, "r10_z_dokumentu": 15.88, "r10_rozdil_pb": 0.36, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0111549480", "nazev": "BNPPF US High Yield Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.27, "r3_z_dokumentu": 8.44, "r3_rozdil_pb": -1.17, "r5_v_databazi": 3.24, "r5_z_dokumentu": 3.15, "r5_rozdil_pb": 0.09, "r10_v_databazi": 3.89, "r10_z_dokumentu": 4.56, "r10_rozdil_pb": -0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0251807045", "nazev": "BNPPF US Mid Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.29, "r3_z_dokumentu": 6.97, "r3_rozdil_pb": 0.32, "r5_v_databazi": 5.67, "r5_z_dokumentu": 7.03, "r5_rozdil_pb": -1.36, "r10_v_databazi": 6.96, "r10_z_dokumentu": 6.76, "r10_rozdil_pb": 0.2, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0154245756", "nazev": "BNPPF US Mid Cap (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.12, "r3_z_dokumentu": 10.44, "r3_rozdil_pb": -2.32, "r5_v_databazi": 5.03, "r5_z_dokumentu": 6.16, "r5_rozdil_pb": -1.13, "r10_v_databazi": 7.35, "r10_z_dokumentu": 7.6, "r10_rozdil_pb": -0.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0212196652", "nazev": "BNPPF US Mid Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.9, "r3_z_dokumentu": 8.06, "r3_rozdil_pb": -2.16, "r5_v_databazi": 2.65, "r5_z_dokumentu": 3.9, "r5_rozdil_pb": -1.25, "r10_v_databazi": 4.95, "r10_z_dokumentu": 5.25, "r10_rozdil_pb": -0.3, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823410724", "nazev": "BNPPF US Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.64, "r3_z_dokumentu": 9.97, "r3_rozdil_pb": 3.67, "r5_v_databazi": 7.6, "r5_z_dokumentu": 7.13, "r5_rozdil_pb": 0.47, "r10_v_databazi": 9.71, "r10_z_dokumentu": 8.76, "r10_rozdil_pb": 0.95, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823410997", "nazev": "BNPPF US Small Cap (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.52, "r3_z_dokumentu": 13.53, "r3_rozdil_pb": 0.99, "r5_v_databazi": 6.94, "r5_z_dokumentu": 6.25, "r5_rozdil_pb": 0.69, "r10_v_databazi": 10.1, "r10_z_dokumentu": 9.62, "r10_rozdil_pb": 0.48, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0251806666", "nazev": "BNPPF US Small Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.3, "r3_z_dokumentu": 11.12, "r3_rozdil_pb": 1.18, "r5_v_databazi": 4.56, "r5_z_dokumentu": 3.99, "r5_rozdil_pb": 0.57, "r10_v_databazi": 7.65, "r10_z_dokumentu": 7.21, "r10_rozdil_pb": 0.44, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823411458", "nazev": "BNPPF US Small Cap P (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.67, "r3_z_dokumentu": 14.67, "r3_rozdil_pb": 1.0, "r5_v_databazi": 8.02, "r5_z_dokumentu": 7.32, "r5_rozdil_pb": 0.7, "r10_v_databazi": 11.18, "r10_z_dokumentu": 10.68, "r10_rozdil_pb": 0.5, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0012186622", "nazev": "BNPPF USD Money Market (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.55, "r3_z_dokumentu": 4.8, "r3_rozdil_pb": -0.25, "r5_v_databazi": 3.62, "r5_z_dokumentu": 3.22, "r5_rozdil_pb": 0.4, "r10_v_databazi": 2.45, "r10_z_dokumentu": 2.29, "r10_rozdil_pb": 0.16, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0012182399", "nazev": "BNPPF USD Short Duration Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.61, "r3_z_dokumentu": 4.83, "r3_rozdil_pb": -0.22, "r5_v_databazi": 1.96, "r5_z_dokumentu": 1.59, "r5_rozdil_pb": 0.37, "r10_v_databazi": 1.79, "r10_z_dokumentu": 1.88, "r10_rozdil_pb": -0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0111478441", "nazev": "BNPPF USD Short Duration Bond P (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.93, "r3_z_dokumentu": 5.14, "r3_rozdil_pb": -0.21, "r5_v_databazi": 2.27, "r5_z_dokumentu": 1.9, "r5_rozdil_pb": 0.37, "r10_v_databazi": 2.09, "r10_z_dokumentu": 2.18, "r10_rozdil_pb": -0.09, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0194436803", "nazev": "BNPPF USD Short Duration Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.67, "r3_z_dokumentu": 2.79, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 0.08, "r5_z_dokumentu": -0.15, "r5_rozdil_pb": 0.23, "r10_v_databazi": -0.12, "r10_z_dokumentu": -0.01, "r10_rozdil_pb": -0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU0823417224", "nazev": "BNPPF Health Care Innovators P (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.91, "r3_z_dokumentu": 5.88, "r3_rozdil_pb": 1.03, "r5_v_databazi": 5.52, "r5_z_dokumentu": 7.74, "r5_rozdil_pb": -2.22, "r10_v_databazi": 7.64, "r10_z_dokumentu": 7.04, "r10_rozdil_pb": 0.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU2739071228", "nazev": "BNPPF Health Care Innovators hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 1, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datový list fondu u správce (api.bnpparibas-am.com)" }, { "isin": "LU1831875114", "nazev": "Schroder ISF All China Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.91, "r3_z_dokumentu": 3.37, "r3_rozdil_pb": -0.46, "r5_v_databazi": -6.69, "r5_z_dokumentu": -4.0, "r5_rozdil_pb": -2.69, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106250508", "nazev": "Schroder ISF Asian Bond Total Return (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.8, "r3_z_dokumentu": 4.92, "r3_rozdil_pb": -1.12, "r5_v_databazi": 1.88, "r5_z_dokumentu": 1.42, "r5_rozdil_pb": 0.46, "r10_v_databazi": 2.6, "r10_z_dokumentu": 2.92, "r10_rozdil_pb": -0.32, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0351440481", "nazev": "Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.74, "r3_z_dokumentu": 16.64, "r3_rozdil_pb": 2.1, "r5_v_databazi": 7.45, "r5_z_dokumentu": 6.69, "r5_rozdil_pb": 0.76, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0955623706", "nazev": "Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.42, "r3_z_dokumentu": 13.53, "r3_rozdil_pb": 4.89, "r5_v_databazi": 9.73, "r5_z_dokumentu": 6.21, "r5_rozdil_pb": 3.52, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0188438112", "nazev": "Schroder ISF Asian Equity Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.75, "r3_z_dokumentu": 16.47, "r3_rozdil_pb": 3.28, "r5_v_databazi": 9.63, "r5_z_dokumentu": 6.82, "r5_rozdil_pb": 2.81, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0358729142", "nazev": "Schroder ISF Asian Local Currency Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 1.37, "r3_z_dokumentu": 3.32, "r3_rozdil_pb": -1.95, "r5_v_databazi": -0.3, "r5_z_dokumentu": -0.51, "r5_rozdil_pb": 0.21, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106259558", "nazev": "Schroder ISF Asian Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.94, "r3_z_dokumentu": 13.0, "r3_rozdil_pb": 6.94, "r5_v_databazi": 6.56, "r5_z_dokumentu": 2.03, "r5_rozdil_pb": 4.53, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0228659784", "nazev": "Schroder ISF BIC (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.72, "r3_z_dokumentu": 7.99, "r3_rozdil_pb": -3.27, "r5_v_databazi": -4.82, "r5_z_dokumentu": -3.27, "r5_rozdil_pb": -1.55, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1713307426", "nazev": "Schroder ISF China (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.93, "r3_z_dokumentu": 5.07, "r3_rozdil_pb": 5.86, "r5_v_databazi": -1.99, "r5_z_dokumentu": -3.28, "r5_rozdil_pb": 1.29, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0244354667", "nazev": "Schroder ISF China Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.48, "r3_z_dokumentu": 4.42, "r3_rozdil_pb": -0.94, "r5_v_databazi": -6.85, "r5_z_dokumentu": -5.04, "r5_rozdil_pb": -1.81, "r10_v_databazi": 4.12, "r10_z_dokumentu": 5.24, "r10_rozdil_pb": -1.12, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2495977246", "nazev": "Schroder ISF Commodity hgd (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "komoditní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.37, "r3_z_dokumentu": 2.98, "r3_rozdil_pb": 8.39, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808919945", "nazev": "Schroder ISF EURO Bond (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.18, "r3_z_dokumentu": 3.72, "r3_rozdil_pb": -0.54, "r5_v_databazi": -4.13, "r5_z_dokumentu": -4.58, "r5_rozdil_pb": 0.45, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106235533", "nazev": "Schroder ISF EURO Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.97, "r3_z_dokumentu": 3.58, "r3_rozdil_pb": -0.61, "r5_v_databazi": -2.95, "r5_z_dokumentu": -3.06, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": -0.64, "r10_z_dokumentu": -0.19, "r10_rozdil_pb": -0.45, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0113257694", "nazev": "Schroder ISF EURO Corporate Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.23, "r3_z_dokumentu": 6.35, "r3_rozdil_pb": -1.12, "r5_v_databazi": -0.2, "r5_z_dokumentu": -0.12, "r5_rozdil_pb": -0.08, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1293074719", "nazev": "Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.27, "r3_z_dokumentu": 6.41, "r3_rozdil_pb": -1.14, "r5_v_databazi": 1.1, "r5_z_dokumentu": 1.12, "r5_rozdil_pb": -0.02, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0995119665", "nazev": "Schroder ISF EURO Credit Conviction (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.92, "r3_z_dokumentu": 7.09, "r3_rozdil_pb": -1.17, "r5_v_databazi": 0.2, "r5_z_dokumentu": 0.24, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106235293", "nazev": "Schroder ISF EURO Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.45, "r3_z_dokumentu": 12.93, "r3_rozdil_pb": 0.52, "r5_v_databazi": 7.2, "r5_z_dokumentu": 8.23, "r5_rozdil_pb": -1.03, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106235962", "nazev": "Schroder ISF EURO Government Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.09, "r3_z_dokumentu": 2.8, "r3_rozdil_pb": -0.71, "r5_v_databazi": -3.46, "r5_z_dokumentu": -3.67, "r5_rozdil_pb": 0.21, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808920018", "nazev": "Schroder ISF EURO High Yield (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.26, "r3_z_dokumentu": 9.28, "r3_rozdil_pb": -1.02, "r5_v_databazi": 1.5, "r5_z_dokumentu": 1.56, "r5_rozdil_pb": -0.06, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0849399786", "nazev": "Schroder ISF EURO High Yield (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.04, "r3_z_dokumentu": 9.13, "r3_rozdil_pb": -1.09, "r5_v_databazi": 2.74, "r5_z_dokumentu": 3.19, "r5_rozdil_pb": -0.45, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0136043394", "nazev": "Schroder ISF EURO Liquidity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.75, "r3_z_dokumentu": 2.87, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 1.73, "r5_z_dokumentu": 1.43, "r5_rozdil_pb": 0.3, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106234643", "nazev": "Schroder ISF EURO Short Term Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.34, "r3_z_dokumentu": 3.52, "r3_rozdil_pb": -0.18, "r5_v_databazi": 0.73, "r5_z_dokumentu": 0.61, "r5_rozdil_pb": 0.12, "r10_v_databazi": 0.26, "r10_z_dokumentu": 0.25, "r10_rozdil_pb": 0.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106253197", "nazev": "Schroder ISF Emer. Mark. Debt Absolute Return(USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.72, "r3_z_dokumentu": 7.53, "r3_rozdil_pb": -1.81, "r5_v_databazi": 2.04, "r5_z_dokumentu": 0.62, "r5_rozdil_pb": 1.42, "r10_v_databazi": 1.58, "r10_z_dokumentu": 2.3, "r10_rozdil_pb": -0.72, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0181495838", "nazev": "Schroder ISF Emerging Asia (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.77, "r3_z_dokumentu": 13.94, "r3_rozdil_pb": 4.83, "r5_v_databazi": 6, "r5_z_dokumentu": 2.65, "r5_rozdil_pb": 3.35, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106817157", "nazev": "Schroder ISF Emerging Europe (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 26.39, "r3_z_dokumentu": 28.6, "r3_rozdil_pb": -2.21, "r5_v_databazi": -2.21, "r5_z_dokumentu": -2.07, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": 4.92, "r10_z_dokumentu": 4.05, "r10_rozdil_pb": 0.87, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0795632180", "nazev": "Schroder ISF Emerging Market Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.14, "r3_z_dokumentu": 10.92, "r3_rozdil_pb": -1.78, "r5_v_databazi": 2.86, "r5_z_dokumentu": 2.03, "r5_rozdil_pb": 0.83, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808919861", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.33, "r3_z_dokumentu": 13.56, "r3_rozdil_pb": 7.77, "r5_v_databazi": 6.12, "r5_z_dokumentu": 2.19, "r5_rozdil_pb": 3.93, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106252389", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 22.12, "r3_z_dokumentu": 17.15, "r3_rozdil_pb": 4.97, "r5_v_databazi": 6.77, "r5_z_dokumentu": 2.93, "r5_rozdil_pb": 3.84, "r10_v_databazi": 9.47, "r10_z_dokumentu": 8.16, "r10_rozdil_pb": 1.31, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1725196445", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.48, "r3_z_dokumentu": 15.53, "r3_rozdil_pb": 2.95, "r5_v_databazi": 6.47, "r5_z_dokumentu": 3.47, "r5_rozdil_pb": 3.0, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0795634988", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.26, "r3_z_dokumentu": 11.22, "r3_rozdil_pb": -0.96, "r5_v_databazi": 1.87, "r5_z_dokumentu": 1.42, "r5_rozdil_pb": 0.45, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0319791538", "nazev": "Schroder ISF European Dividend Maximiser (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.98, "r3_z_dokumentu": 10.35, "r3_rozdil_pb": 0.63, "r5_v_databazi": 5.89, "r5_z_dokumentu": 5.85, "r5_rozdil_pb": 0.04, "r10_v_databazi": 3.27, "r10_z_dokumentu": 1.34, "r10_rozdil_pb": 1.93, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106237406", "nazev": "Schroder ISF European Smaller Companies (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.08, "r3_z_dokumentu": 5.18, "r3_rozdil_pb": -0.1, "r5_v_databazi": -1.82, "r5_z_dokumentu": -1.49, "r5_rozdil_pb": -0.33, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0246035637", "nazev": "Schroder ISF European Special Situations (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.36, "r3_z_dokumentu": 6.85, "r3_rozdil_pb": -2.49, "r5_v_databazi": -0.1, "r5_z_dokumentu": 1.8, "r5_rozdil_pb": -1.9, "r10_v_databazi": 5.14, "r10_z_dokumentu": 4.67, "r10_rozdil_pb": 0.47, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1910162970", "nazev": "Schroder ISF European Sustainable Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.51, "r3_z_dokumentu": 8.11, "r3_rozdil_pb": -0.6, "r5_v_databazi": 4.1, "r5_z_dokumentu": 5.6, "r5_rozdil_pb": -1.5, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0562313402", "nazev": "Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.51, "r3_z_dokumentu": 23.53, "r3_rozdil_pb": -3.02, "r5_v_databazi": 14.85, "r5_z_dokumentu": 15.97, "r5_rozdil_pb": -1.12, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1983299162", "nazev": "Schroder ISF Global Alternative Energy (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -3.87, "r3_z_dokumentu": -3.87, "r3_rozdil_pb": -0.0, "r5_v_databazi": -2.83, "r5_z_dokumentu": -4.46, "r5_rozdil_pb": 1.63, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106256372", "nazev": "Schroder ISF Global Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 2.63, "r3_z_dokumentu": 3.43, "r3_rozdil_pb": -0.8, "r5_v_databazi": -3.09, "r5_z_dokumentu": -3.34, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0224508324", "nazev": "Schroder ISF Global Cities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.89, "r3_z_dokumentu": 5.79, "r3_rozdil_pb": 3.1, "r5_v_databazi": 0.42, "r5_z_dokumentu": 0.73, "r5_rozdil_pb": -0.31, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0302445910", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Change Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.78, "r3_z_dokumentu": 12.44, "r3_rozdil_pb": -2.66, "r5_v_databazi": 3.54, "r5_z_dokumentu": 3.3, "r5_rozdil_pb": 0.24, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2369561563", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Leaders (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.2, "r3_z_dokumentu": 20.48, "r3_rozdil_pb": -5.28, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2369562298", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Leaders hgd (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.66, "r3_z_dokumentu": 17.68, "r3_rozdil_pb": -5.02, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0351442180", "nazev": "Schroder ISF Global Convertible Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.45, "r3_z_dokumentu": 8.76, "r3_rozdil_pb": 1.69, "r5_v_databazi": 2.25, "r5_z_dokumentu": 0.19, "r5_rozdil_pb": 2.06, "r10_v_databazi": 5.13, "r10_z_dokumentu": 3.84, "r10_rozdil_pb": 1.29, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106258311", "nazev": "Schroder ISF Global Corporate Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.18, "r3_z_dokumentu": 6.37, "r3_rozdil_pb": -1.19, "r5_v_databazi": 0.13, "r5_z_dokumentu": 0.08, "r5_rozdil_pb": 0.05, "r10_v_databazi": 2.33, "r10_z_dokumentu": 3.04, "r10_rozdil_pb": -0.71, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0575582027", "nazev": "Schroder ISF Global Credit High Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.7, "r3_z_dokumentu": 10.12, "r3_rozdil_pb": -1.42, "r5_v_databazi": 3.35, "r5_z_dokumentu": 3.46, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1900986131", "nazev": "Schroder ISF Global Credit Income (CZK) hedged", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.45, "r3_z_dokumentu": 7.98, "r3_rozdil_pb": -1.53, "r5_v_databazi": 2.69, "r5_z_dokumentu": 2.86, "r5_rozdil_pb": -0.17, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1737068558", "nazev": "Schroder ISF Global Credit Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.9, "r3_z_dokumentu": 7.98, "r3_rozdil_pb": -1.08, "r5_v_databazi": 1.97, "r5_z_dokumentu": 2.1, "r5_rozdil_pb": -0.13, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0776410689", "nazev": "Schroder ISF Global Diversified Growth (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.07, "r3_z_dokumentu": 8.01, "r3_rozdil_pb": 1.06, "r5_v_databazi": 3.3, "r5_z_dokumentu": 3.08, "r5_rozdil_pb": 0.22, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0306806265", "nazev": "Schroder ISF Global Dividend Maximiser (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.81, "r3_z_dokumentu": 13.38, "r3_rozdil_pb": -0.57, "r5_v_databazi": 9.57, "r5_z_dokumentu": 9.63, "r5_rozdil_pb": -0.06, "r10_v_databazi": 7.52, "r10_z_dokumentu": 6.51, "r10_rozdil_pb": 1.01, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0269904917", "nazev": "Schroder ISF Global Em. Mark. Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.7, "r3_z_dokumentu": 16.95, "r3_rozdil_pb": 3.75, "r5_v_databazi": 7.31, "r5_z_dokumentu": 3.68, "r5_rozdil_pb": 3.63, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1098400762", "nazev": "Schroder ISF Global Em. Mark. Smaller Compan.(USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.91, "r3_z_dokumentu": 14.6, "r3_rozdil_pb": 1.31, "r5_v_databazi": 7.67, "r5_z_dokumentu": 6.99, "r5_rozdil_pb": 0.68, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0256331488", "nazev": "Schroder ISF Global Energy (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.63, "r3_z_dokumentu": 9.49, "r3_rozdil_pb": 7.14, "r5_v_databazi": 22.25, "r5_z_dokumentu": 20.74, "r5_rozdil_pb": 1.51, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0215105999", "nazev": "Schroder ISF Global Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.07, "r3_z_dokumentu": 19.33, "r3_rozdil_pb": -3.26, "r5_v_databazi": 9.3, "r5_z_dokumentu": 10.27, "r5_rozdil_pb": -0.97, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808920109", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Alpha (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.35, "r3_z_dokumentu": 16.37, "r3_rozdil_pb": -1.02, "r5_v_databazi": 8.6, "r5_z_dokumentu": 10.59, "r5_rozdil_pb": -1.99, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0225283273", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Alpha (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.09, "r3_z_dokumentu": 20.05, "r3_rozdil_pb": -3.96, "r5_v_databazi": 9.27, "r5_z_dokumentu": 11.4, "r5_rozdil_pb": -2.13, "r10_v_databazi": 11.73, "r10_z_dokumentu": 11.29, "r10_rozdil_pb": 0.44, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0225284248", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.91, "r3_z_dokumentu": 14.03, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 10.42, "r5_z_dokumentu": 10.28, "r5_rozdil_pb": 0.14, "r10_v_databazi": 8.93, "r10_z_dokumentu": 7.68, "r10_rozdil_pb": 1.25, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1223082196", "nazev": "Schroder ISF Global Gold (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 44.41, "r3_z_dokumentu": 57.07, "r3_rozdil_pb": -12.66, "r5_v_databazi": 23, "r5_z_dokumentu": 22.66, "r5_rozdil_pb": 0.34, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0189893018", "nazev": "Schroder ISF Global High Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.5, "r3_z_dokumentu": 9.61, "r3_rozdil_pb": -1.11, "r5_v_databazi": 3.66, "r5_z_dokumentu": 3.76, "r5_rozdil_pb": -0.1, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0180781048", "nazev": "Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": -0.02, "r3_z_dokumentu": -0.03, "r3_rozdil_pb": 0.01, "r5_v_databazi": -4.32, "r5_z_dokumentu": -3.85, "r5_rozdil_pb": -0.47, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1910165726", "nazev": "Schroder ISF Global Innovation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.29, "r3_z_dokumentu": 21.48, "r3_rozdil_pb": -4.19, "r5_v_databazi": 7.65, "r5_z_dokumentu": 7.27, "r5_rozdil_pb": 0.38, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0776414087", "nazev": "Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.17, "r3_z_dokumentu": 8.01, "r3_rozdil_pb": 1.16, "r5_v_databazi": 4.29, "r5_z_dokumentu": 4.27, "r5_rozdil_pb": 0.02, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0757359368", "nazev": "Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.35, "r3_z_dokumentu": 10.53, "r3_rozdil_pb": -1.18, "r5_v_databazi": 4.19, "r5_z_dokumentu": 4.23, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0956908155", "nazev": "Schroder ISF Global Recovery (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.37, "r3_z_dokumentu": 17.15, "r3_rozdil_pb": -1.78, "r5_v_databazi": 11.6, "r5_z_dokumentu": 11.9, "r5_rozdil_pb": -0.3, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0240877869", "nazev": "Schroder ISF Global Smaller Companies (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.79, "r3_z_dokumentu": 7.49, "r3_rozdil_pb": 1.3, "r5_v_databazi": 2.95, "r5_z_dokumentu": 2.73, "r5_rozdil_pb": 0.22, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2380233275", "nazev": "Schroder ISF Global Sustain. Food and Water (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 0.07, "r3_z_dokumentu": 2.03, "r3_rozdil_pb": -1.96, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0557290698", "nazev": "Schroder ISF Global Sustainable Growth (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.08, "r3_z_dokumentu": 15.51, "r3_rozdil_pb": -3.43, "r5_v_databazi": 6.9, "r5_z_dokumentu": 8.57, "r5_rozdil_pb": -1.67, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2495977915", "nazev": "Schroder ISF Global Sustainable Growth hgd (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.07, "r3_z_dokumentu": 14.97, "r3_rozdil_pb": -3.9, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2665173949", "nazev": "Schroder ISF Global Sustainable Value hgd (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 2, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1516354237", "nazev": "Schroder ISF Global Target Return (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.89, "r3_z_dokumentu": 11.01, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 5.63, "r5_z_dokumentu": 5.67, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0140636845", "nazev": "Schroder ISF Greater China (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.84, "r3_z_dokumentu": 8.68, "r3_rozdil_pb": 4.16, "r5_v_databazi": -0.96, "r5_z_dokumentu": -1.84, "r5_rozdil_pb": 0.88, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1983299246", "nazev": "Schroder ISF Healthcare Innovation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.43, "r3_z_dokumentu": 6.44, "r3_rozdil_pb": -2.01, "r5_v_databazi": -0.32, "r5_z_dokumentu": 1.62, "r5_rozdil_pb": -1.94, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0264410563", "nazev": "Schroder ISF Indian Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.37, "r3_z_dokumentu": 11.7, "r3_rozdil_pb": -7.33, "r5_v_databazi": 4.01, "r5_z_dokumentu": 7.89, "r5_rozdil_pb": -3.88, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0959626531", "nazev": "Schroder ISF Indian Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.86, "r3_z_dokumentu": 9.47, "r3_rozdil_pb": -4.61, "r5_v_databazi": 1.38, "r5_z_dokumentu": 4.37, "r5_rozdil_pb": -2.99, "r10_v_databazi": 6.39, "r10_z_dokumentu": 7.06, "r10_rozdil_pb": -0.67, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0107768052", "nazev": "Schroder ISF Inflation Plus (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.9, "r3_z_dokumentu": 6.52, "r3_rozdil_pb": 1.38, "r5_v_databazi": 5.74, "r5_z_dokumentu": 4.61, "r5_rozdil_pb": 1.13, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106238719", "nazev": "Schroder ISF Italian Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 24.12, "r3_z_dokumentu": 25.05, "r3_rozdil_pb": -0.93, "r5_v_databazi": 16.59, "r5_z_dokumentu": 16.49, "r5_rozdil_pb": 0.1, "r10_v_databazi": 13.03, "r10_z_dokumentu": 9.43, "r10_rozdil_pb": 3.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808920281", "nazev": "Schroder ISF Japanese Equity (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.59, "r3_z_dokumentu": 8.18, "r3_rozdil_pb": 3.41, "r5_v_databazi": 4.36, "r5_z_dokumentu": 2.02, "r5_rozdil_pb": 2.34, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106259046", "nazev": "Schroder ISF Latin American (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.35, "r3_z_dokumentu": 11.19, "r3_rozdil_pb": -2.84, "r5_v_databazi": 7.47, "r5_z_dokumentu": 5.83, "r5_rozdil_pb": 1.64, "r10_v_databazi": 6.83, "r10_z_dokumentu": 8.18, "r10_rozdil_pb": -1.35, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1195516338", "nazev": "Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.79, "r3_z_dokumentu": 14.69, "r3_rozdil_pb": 0.1, "r5_v_databazi": 6.78, "r5_z_dokumentu": 5.61, "r5_rozdil_pb": 1.17, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0203345920", "nazev": "Schroder ISF QEP Global Active Value (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 19.67, "r3_z_dokumentu": 18.14, "r3_rozdil_pb": 1.53, "r5_v_databazi": 11.87, "r5_z_dokumentu": 11.76, "r5_rozdil_pb": 0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1528092551", "nazev": "Schroder ISF QEP Global ESG (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 16.25, "r3_z_dokumentu": 17.08, "r3_rozdil_pb": -0.83, "r5_v_databazi": 9.41, "r5_z_dokumentu": 10.08, "r5_rozdil_pb": -0.67, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0323591593", "nazev": "Schroder ISF QEP Global Quality (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 15.85, "r3_z_dokumentu": 16.45, "r3_rozdil_pb": -0.6, "r5_v_databazi": 9.19, "r5_z_dokumentu": 9.85, "r5_rozdil_pb": -0.66, "r10_v_databazi": 9.53, "r10_z_dokumentu": 9.11, "r10_rozdil_pb": 0.42, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU2097341411", "nazev": "Schroder ISF Robotics and Automation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 13.63, "r3_z_dokumentu": 16.47, "r3_rozdil_pb": -2.84, "r5_v_databazi": 5.46, "r5_z_dokumentu": 6.42, "r5_rozdil_pb": -0.96, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1662754586", "nazev": "Schroder ISF Securitised Credit (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.7, "r3_z_dokumentu": 6.6, "r3_rozdil_pb": -0.9, "r5_v_databazi": 4.11, "r5_z_dokumentu": 3.85, "r5_rozdil_pb": 0.26, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0201322137", "nazev": "Schroder ISF Strategic Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.64, "r3_z_dokumentu": 6.84, "r3_rozdil_pb": -0.2, "r5_v_databazi": 2.7, "r5_z_dokumentu": 2.77, "r5_rozdil_pb": -0.07, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1725198490", "nazev": "Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 20.83, "r3_z_dokumentu": 14.89, "r3_rozdil_pb": 5.94, "r5_v_databazi": 7, "r5_z_dokumentu": 4.16, "r5_rozdil_pb": 2.84, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1406014032", "nazev": "Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 9, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.66, "r3_z_dokumentu": 8.06, "r3_rozdil_pb": -1.4, "r5_v_databazi": 0.9, "r5_z_dokumentu": 1.04, "r5_rozdil_pb": -0.14, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0270814014", "nazev": "Schroder ISF Taiwanese Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 39.84, "r3_z_dokumentu": 23.65, "r3_rozdil_pb": 16.19, "r5_v_databazi": 19.07, "r5_z_dokumentu": 11.06, "r5_rozdil_pb": 8.01, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU1808920364", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Bond (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.25, "r3_z_dokumentu": 1.67, "r3_rozdil_pb": 1.58, "r5_v_databazi": -1.55, "r5_z_dokumentu": -1.74, "r5_rozdil_pb": 0.19, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106260564", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.93, "r3_z_dokumentu": 4.89, "r3_rozdil_pb": -0.96, "r5_v_databazi": -0.94, "r5_z_dokumentu": -1.02, "r5_rozdil_pb": 0.08, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0136043808", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Liquidity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.47, "r3_z_dokumentu": 4.63, "r3_rozdil_pb": -0.16, "r5_v_databazi": 3.3, "r5_z_dokumentu": 2.9, "r5_rozdil_pb": 0.4, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106261372", "nazev": "Schroder ISF US Large Cap (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 17.92, "r3_z_dokumentu": 22.47, "r3_rozdil_pb": -4.55, "r5_v_databazi": 11.44, "r5_z_dokumentu": 14.71, "r5_rozdil_pb": -3.27, "r10_v_databazi": 13.34, "r10_z_dokumentu": 13.49, "r10_rozdil_pb": -0.15, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0205193047", "nazev": "Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.2, "r3_z_dokumentu": 8.25, "r3_rozdil_pb": 2.95, "r5_v_databazi": 6.44, "r5_z_dokumentu": 5.68, "r5_rozdil_pb": 0.76, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "LU0106261612", "nazev": "Schroder ISF US Smaller Companies Impact (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 11.35, "r3_z_dokumentu": 12.37, "r3_rozdil_pb": -1.02, "r5_v_databazi": 6.25, "r5_z_dokumentu": 6.54, "r5_rozdil_pb": -0.29, "r10_v_databazi": 8.7, "r10_z_dokumentu": 8.37, "r10_rozdil_pb": 0.33, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "dokument správce" }, { "isin": "CZ0008045184", "nazev": "Sirius Investments Activist, podfond T (CZK)", "spravce": "Sirius", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.18, "r3_z_dokumentu": 13.45, "r3_rozdil_pb": 7.73, "r5_v_databazi": 14.12, "r5_z_dokumentu": 11.97, "r5_rozdil_pb": 2.15, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "tabulka měsíčních a ročních výnosů na stránce třídy u správce (siriusis.cz/detail-fondu/…)" }, { "isin": "CZ0008047222", "nazev": "Sirius Investments Activist, podfond U (USD)", "spravce": "Sirius", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 21.56, "r3_z_dokumentu": 13.44, "r3_rozdil_pb": 8.12, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "tabulka měsíčních a ročních výnosů na stránce třídy u správce (siriusis.cz/detail-fondu/…)" }, { "isin": "CZ0008043270", "nazev": "Sirius Investments Alpha, podfond X (CZK)", "spravce": "Sirius", "kategorie": "alternativní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.91, "r3_z_dokumentu": 6.96, "r3_rozdil_pb": -0.05, "r5_v_databazi": 8.32, "r5_z_dokumentu": 8.15, "r5_rozdil_pb": 0.17, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "tabulka měsíčních a ročních výnosů na stránce třídy u správce (siriusis.cz/detail-fondu/…)" }, { "isin": "CZ0008043288", "nazev": "Sirius Investments Alpha, podfond Y (USD)", "spravce": "Sirius", "kategorie": "alternativní", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.18, "r3_z_dokumentu": 6.78, "r3_rozdil_pb": 0.4, "r5_v_databazi": 7.48, "r5_z_dokumentu": 7.25, "r5_rozdil_pb": 0.23, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "tabulka měsíčních a ročních výnosů na stránce třídy u správce (siriusis.cz/detail-fondu/…)" }, { "isin": "CZ0008046505", "nazev": "Sirius Investments Alpha, podfond Z (EUR)", "spravce": "Sirius", "kategorie": "alternativní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 4, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.32, "r3_z_dokumentu": 4.95, "r3_rozdil_pb": 0.37, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "tabulka měsíčních a ročních výnosů na stránce třídy u správce (siriusis.cz/detail-fondu/…)" }, { "isin": "CZ0008049111", "nazev": "ZDR Industrial, podfond Real Estate I1 (CZK)", "spravce": "ZDR", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.9, "r3_z_dokumentu": 7.3, "r3_rozdil_pb": -0.4, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "roční výnosy na stránce fondu u správce (zdrinvestments.cz/fund/…)" }, { "isin": "CZ0008049129", "nazev": "ZDR Industrial, podfond Real Estate I2 (EUR)", "spravce": "ZDR", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.16, "r3_z_dokumentu": 7.12, "r3_rozdil_pb": -0.96, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "roční výnosy na stránce fondu u správce (zdrinvestments.cz/fund/…)" }, { "isin": "CZ0008042892", "nazev": "ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A", "spravce": "ZDR", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.05, "r3_z_dokumentu": 8.32, "r3_rozdil_pb": -0.27, "r5_v_databazi": 8.52, "r5_z_dokumentu": 8.56, "r5_rozdil_pb": -0.04, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "roční výnosy na stránce fondu u správce (zdrinvestments.cz/fund/…)" }, { "isin": "CZ0008043833", "nazev": "ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate C (EUR)", "spravce": "ZDR", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 8.21, "r3_z_dokumentu": 8.41, "r3_rozdil_pb": -0.2, "r5_v_databazi": 8.39, "r5_z_dokumentu": 8.66, "r5_rozdil_pb": -0.27, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "roční výnosy na stránce fondu u správce (zdrinvestments.cz/fund/…)" }, { "isin": "CZ0008044658", "nazev": "ZDR Public, podfond Real Estate (CZK)", "spravce": "ZDR", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 6, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.21, "r3_z_dokumentu": 6.33, "r3_rozdil_pb": -0.12, "r5_v_databazi": 6.53, "r5_z_dokumentu": 6.64, "r5_rozdil_pb": -0.11, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "roční výnosy na stránce fondu u správce (zdrinvestments.cz/fund/…)" }, { "isin": "BE0944666800", "nazev": "Horizon Access India Fund", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "USD", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.13, "r3_z_dokumentu": 10.22, "r3_rozdil_pb": -4.09, "r5_v_databazi": 3.92, "r5_z_dokumentu": 8.64, "r5_rozdil_pb": -4.72, "r10_v_databazi": 7.53, "r10_z_dokumentu": 8.36, "r10_rozdil_pb": -0.83, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE6261308553", "nazev": "Horizon Flexible Plan", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "mena": "EUR", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.38, "r3_z_dokumentu": 6.31, "r3_rozdil_pb": 0.07, "r5_v_databazi": 2.13, "r5_z_dokumentu": 1.71, "r5_rozdil_pb": 0.42, "r10_v_databazi": 1.96, "r10_z_dokumentu": 1.36, "r10_rozdil_pb": 0.6, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE0173476400", "nazev": "KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "peněžního trhu", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.23, "r3_z_dokumentu": 4.3, "r3_rozdil_pb": -0.07, "r5_v_databazi": 3.55, "r5_z_dokumentu": 3.32, "r5_rozdil_pb": 0.23, "r10_v_databazi": 1.78, "r10_z_dokumentu": 1.71, "r10_rozdil_pb": 0.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "770000001170", "nazev": "ČSOB Akciový", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 12.41, "r3_z_dokumentu": 15.41, "r3_rozdil_pb": -3.0, "r5_v_databazi": 8.29, "r5_z_dokumentu": 9.14, "r5_rozdil_pb": -0.85, "r10_v_databazi": 9.06, "r10_z_dokumentu": 8.15, "r10_rozdil_pb": 0.91, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE6252265333", "nazev": "ČSOB Akciový Amerika", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.53, "r3_z_dokumentu": 16.33, "r3_rozdil_pb": 2.2, "r5_v_databazi": 10.61, "r5_z_dokumentu": 9.97, "r5_rozdil_pb": 0.64, "r10_v_databazi": 10.9, "r10_z_dokumentu": 9.01, "r10_rozdil_pb": 1.89, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE6264650027", "nazev": "ČSOB Akciový Evropa CZK", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 14.37, "r3_z_dokumentu": 15.78, "r3_rozdil_pb": -1.41, "r5_v_databazi": 8.74, "r5_z_dokumentu": 9.13, "r5_rozdil_pb": -0.39, "r10_v_databazi": 5.84, "r10_z_dokumentu": 4.33, "r10_rozdil_pb": 1.51, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE6239644220", "nazev": "ČSOB Akciový dividendových firem DIV", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 18.86, "r3_z_dokumentu": 15.35, "r3_rozdil_pb": 3.51, "r5_v_databazi": 11.82, "r5_z_dokumentu": 11.91, "r5_rozdil_pb": -0.09, "r10_v_databazi": 9.32, "r10_z_dokumentu": 7.44, "r10_rozdil_pb": 1.88, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "CZ0008472610", "nazev": "ČSOB Akciový srdce Evropy", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 27.41, "r3_z_dokumentu": 26.73, "r3_rozdil_pb": 0.68, "r5_v_databazi": 11.63, "r5_z_dokumentu": 11.14, "r5_rozdil_pb": 0.49, "r10_v_databazi": 6.42, "r10_z_dokumentu": 5.35, "r10_rozdil_pb": 1.07, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "770000001147", "nazev": "ČSOB Dluhopisový", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.29, "r3_z_dokumentu": 4.29, "r3_rozdil_pb": 0.0, "r5_v_databazi": 1.76, "r5_z_dokumentu": 1.51, "r5_rozdil_pb": 0.25, "r10_v_databazi": 0.79, "r10_z_dokumentu": 0.68, "r10_rozdil_pb": 0.11, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "BE6327055362", "nazev": "ČSOB Velmi opatrný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 5, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.8, "r3_z_dokumentu": 3.24, "r3_rozdil_pb": 2.56, "r5_v_databazi": 2.96, "r5_z_dokumentu": 3.74, "r5_rozdil_pb": -0.78, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "770000002244", "nazev": "ČSOB bohatství", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 7.62, "r3_z_dokumentu": 9.07, "r3_rozdil_pb": -1.45, "r5_v_databazi": 4.3, "r5_z_dokumentu": 4.49, "r5_rozdil_pb": -0.19, "r10_v_databazi": 4.3, "r10_z_dokumentu": 3.91, "r10_rozdil_pb": 0.39, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "příloha „dosavadní výkonnost\" k PRIIPS KID (multimediafiles.kbcgroup.eu)" }, { "isin": "CZ0008472305", "nazev": "Akciový Mix", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472347", "nazev": "Dynamický Mix", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639398", "nazev": "ERSTE BOND DANUBIA VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639414", "nazev": "ERSTE BOND EURO CORPORATE VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639422", "nazev": "ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639455", "nazev": "ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639463", "nazev": "ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000633292", "nazev": "ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000639471", "nazev": "ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000494885", "nazev": "ERSTE STOCK ISTANBUL VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "AT0000A044X2", "nazev": "ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472248", "nazev": "Global Stocks FF", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472321", "nazev": "Konzervativní Mix FF", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 5.53, "r3_z_dokumentu": 5.98, "r3_rozdil_pb": -0.45, "r5_v_databazi": 3.49, "r5_z_dokumentu": 3.11, "r5_rozdil_pb": 0.38, "r10_v_databazi": 2.44, "r10_z_dokumentu": 2.38, "r10_rozdil_pb": 0.06, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008474814", "nazev": "Optimum", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 6.13, "r3_z_dokumentu": 5.99, "r3_rozdil_pb": 0.14, "r5_v_databazi": 3.52, "r5_z_dokumentu": 3.22, "r5_rozdil_pb": 0.3, "r10_v_databazi": 2.76, "r10_z_dokumentu": 2.53, "r10_rozdil_pb": 0.23, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008476280", "nazev": "REICO Long Lease", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 3, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 4.57, "r3_z_dokumentu": 4.56, "r3_rozdil_pb": 0.01, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472545", "nazev": "REICO Nemovitostní", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "nemovitostní", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.74, "r3_z_dokumentu": 3.73, "r3_rozdil_pb": 0.01, "r5_v_databazi": 3.95, "r5_z_dokumentu": 3.95, "r5_rozdil_pb": 0.0, "r10_v_databazi": 3.44, "r10_z_dokumentu": 3.44, "r10_rozdil_pb": -0.0, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472263", "nazev": "Sporobond", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.64, "r3_z_dokumentu": 5.19, "r3_rozdil_pb": -1.55, "r5_v_databazi": 1.01, "r5_z_dokumentu": 0.78, "r5_rozdil_pb": 0.23, "r10_v_databazi": 0.8, "r10_z_dokumentu": 0.85, "r10_rozdil_pb": -0.05, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472271", "nazev": "Sporoinvest", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 3.99, "r3_z_dokumentu": 4.52, "r3_rozdil_pb": -0.53, "r5_v_databazi": 3.38, "r5_z_dokumentu": 3.19, "r5_rozdil_pb": 0.19, "r10_v_databazi": 1.4, "r10_z_dokumentu": 1.58, "r10_rozdil_pb": -0.18, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472289", "nazev": "Sporotrend", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 28.41, "r3_z_dokumentu": 28.79, "r3_rozdil_pb": -0.38, "r5_v_databazi": 17.1, "r5_z_dokumentu": 17.64, "r5_rozdil_pb": -0.54, "r10_v_databazi": 8.6, "r10_z_dokumentu": 10.0, "r10_rozdil_pb": -1.4, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008475043", "nazev": "Stock Small Caps", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 8, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 9.1, "r3_z_dokumentu": 12.15, "r3_rozdil_pb": -3.05, "r5_v_databazi": 4.3, "r5_z_dokumentu": 6.1, "r5_rozdil_pb": -1.8, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472404", "nazev": "Top Stocks", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": 10.31, "r3_z_dokumentu": 8.63, "r3_rozdil_pb": 1.68, "r5_v_databazi": 4.75, "r5_z_dokumentu": 5.5, "r5_rozdil_pb": -0.75, "r10_v_databazi": 7.25, "r10_z_dokumentu": 6.56, "r10_rozdil_pb": 0.69, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472297", "nazev": "Trendbond", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008475688", "nazev": "Universum", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 7, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472339", "nazev": "Vyvážený Mix", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" }, { "isin": "CZ0008472230", "nazev": "ČS korporátní dluhopisový", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "mena": "CZK", "let_v_dokumentu": 10, "posledni_kalendarni_rok": 2025, "r3_v_databazi": null, "r3_z_dokumentu": null, "r3_rozdil_pb": null, "r5_v_databazi": null, "r5_z_dokumentu": null, "r5_rozdil_pb": null, "r10_v_databazi": null, "r10_z_dokumentu": null, "r10_rozdil_pb": null, "vysledek": "sedí v pásmu", "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (data.erste-am.com, GEM_PRIIPS_FACTSHEET)" } ] }