{ "nazev": "Ověřené poplatky podílových fondů a ETF", "popis": "Fondy, u kterých PorovnejFondy.cz porovnal roční nákladovost (TER) s primárním zdrojem, tedy se sdělením klíčových informací správce. U každého fondu je hodnota v naší databázi, hodnota v dokumentu a informace, zda jsme data podle dokumentu opravili.", "datum_overeni": "2026-08-26", "pocet_overenych_fondu": 923, "pocet_opravenych": 64, "licence": "Volně k použití s uvedením zdroje: PorovnejFondy.cz", "zdroj": "https://www.porovnejfondy.cz/otevrena-data/", "metodika": "https://www.porovnejfondy.cz/metodika-srovnani/", "fondy": [ { "isin": "770000001118", "nazev": "ČSOB Premiéra zodpovědná", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.77, "ter_v_dokumentu": 0.77, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "770000001147", "nazev": "ČSOB Dluhopisový", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.98, "ter_v_dokumentu": 0.98, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "770000001170", "nazev": "ČSOB Akciový", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.22, "ter_v_databazi": 2.59, "ter_v_dokumentu": 2.59, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "770000002244", "nazev": "ČSOB bohatství", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.76, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "AT0000494885", "nazev": "ERSTE STOCK ISTANBUL VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.73, "ter_v_dokumentu": 1.73, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000633292", "nazev": "ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.39, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639398", "nazev": "ERSTE BOND DANUBIA VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.89, "ter_v_dokumentu": 0.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639414", "nazev": "ERSTE BOND EURO CORPORATE VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.76, "ter_v_dokumentu": 0.77, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639422", "nazev": "ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.19, "ter_v_dokumentu": 1.19, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639455", "nazev": "ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.82, "ter_v_dokumentu": 0.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639463", "nazev": "ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.39, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639471", "nazev": "ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000639497", "nazev": "ERSTE STOCK GLOBAL VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "AT0000A044X2", "nazev": "ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "BE0173476400", "nazev": "KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.59, "ter_v_dokumentu": 0.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE0940482673", "nazev": "ČSOB CZK Medium", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.67, "ter_v_dokumentu": 0.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE0944666800", "nazev": "Horizon Access India Fund", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE0948467015", "nazev": "Horizon Access Fund China", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6239644220", "nazev": "ČSOB Akciový dividendových firem DIV", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.77, "ter_v_dokumentu": 1.77, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6252265333", "nazev": "ČSOB Akciový Amerika", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.66, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6261308553", "nazev": "Horizon Flexible Plan", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.53, "ter_v_dokumentu": 1.53, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6264650027", "nazev": "ČSOB Akciový Evropa CZK", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6286992340", "nazev": "ČSOB Akciový trendy zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.66, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6294031891", "nazev": "ČSOB Akciový nové trhy", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.75, "ter_v_dokumentu": 1.75, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6327053342", "nazev": "ČSOB Velmi odvážný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6327054357", "nazev": "ČSOB Odvážný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.57, "ter_v_dokumentu": 1.57, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6327055362", "nazev": "ČSOB Velmi opatrný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6327056378", "nazev": "ČSOB Opatrný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.35, "ter_v_dokumentu": 1.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6337475774", "nazev": "ČSOB Akciový pro zdraví zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.76, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6339813873", "nazev": "ČSOB Akciový pro digitalizaci zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.01, "ter_v_databazi": 1.77, "ter_v_dokumentu": 1.77, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6339814889", "nazev": "ČSOB Akciový pro budoucnost zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.01, "ter_v_databazi": 1.79, "ter_v_dokumentu": 1.79, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "BE6341926663", "nazev": "Horizon KBC Defensive Responsible Investing", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008044310", "nazev": "Conseq-Orbit, podfond Conseq Venture Debt I1 (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008044328", "nazev": "Conseq-Orbit, podfond Conseq Venture Debt I2 (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.69, "ter_v_dokumentu": 2.69, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008044732", "nazev": "Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008044849", "nazev": "Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.11, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008471760", "nazev": "Generali Fond balancovaný konzervativní (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.15, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008471778", "nazev": "Generali Fond globálních značek (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.32, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008471786", "nazev": "Generali Fond korporátních dluhopisů (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.04, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472263", "nazev": "Sporobond", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": 0.65, "ter_v_databazi": 0.84, "ter_v_dokumentu": 0.84, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008472271", "nazev": "Sporoinvest", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": 0.55, "ter_v_databazi": 0.67, "ter_v_dokumentu": 0.67, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008472289", "nazev": "Sporotrend", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.0, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.92, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008472321", "nazev": "Konzervativní Mix FF", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.01, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008472370", "nazev": "Generali Fond zlatý (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 3.19, "ter_v_dokumentu": 3.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472396", "nazev": "Generali Fond nemovitostních akcií (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.35, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472404", "nazev": "Top Stocks", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.95, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.88, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008472610", "nazev": "ČSOB Akciový srdce Evropy", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.57, "ter_v_dokumentu": 2.57, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472693", "nazev": "Generali Fond živé planety (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.36, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472859", "nazev": "Conseq realitní (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "nemovitostní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008472867", "nazev": "J&T Flexibilní (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.16, "ter_v_dokumentu": 1.16, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008473576", "nazev": "J&T Opportunity (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.05, "ter_v_dokumentu": 2.05, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008473634", "nazev": "J&T Bond (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008473790", "nazev": "Conseq Opportunity OPFKI P (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.1, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008473808", "nazev": "J&T Money (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.19, "ter_v_dokumentu": 1.19, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008473873", "nazev": "Conseq korporátních dluhopisů A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.1, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474129", "nazev": "Generali Fond farmacie a biotechnologie (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.34, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474137", "nazev": "Generali Fond nových ekonomik (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.4, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474145", "nazev": "Generali Fond konzervativní (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.79, "ter_v_dokumentu": 0.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474152", "nazev": "Generali Fond ropy a energetiky (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.64, "ter_v_dokumentu": 2.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474160", "nazev": "Conseq Private Invest dynamické portfolio, OPF", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474178", "nazev": "Conseq Private Invest konzervativní portfolio, OPF", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.21, "ter_v_dokumentu": 1.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474186", "nazev": "Conseq Private Invest vyvážené portfolio, OPF", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474194", "nazev": "Active Invest Konzervativní", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.45, "ter_v_dokumentu": 1.45, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474202", "nazev": "Active Invest Dynamický", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.38, "ter_v_dokumentu": 2.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474210", "nazev": "Active Invest Vyvážený", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.03, "ter_v_dokumentu": 2.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474806", "nazev": "Generali Fond vyvážený dluhopisový (CZK)", "spravce": "Generali", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.92, "ter_v_dokumentu": 0.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008474814", "nazev": "Optimum", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.31, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008474830", "nazev": "INVESTIKA realitní fond, OPF (CZK)", "spravce": "Investika", "kategorie": "nemovitostní", "ter_pred_overenim": 1.96, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008475043", "nazev": "Stock Small Caps", "spravce": "Česká spořitelna", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.87, "ter_v_databazi": 2.03, "ter_v_dokumentu": 2.03, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "datová služba správce (Česká spořitelna)" }, { "isin": "CZ0008475399", "nazev": "Amundi CR - obligační fond (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.57, "ter_v_dokumentu": 1.57, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008475456", "nazev": "ENERN TECH III fond fondů, OPF", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.44, "ter_v_dokumentu": 1.44, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008475654", "nazev": "Conseq realitní (EUR)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "nemovitostní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008475795", "nazev": "Conseq depozitní+ OPF", "spravce": "Conseq", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.28, "ter_v_dokumentu": 0.28, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008475936", "nazev": "Accolade Industrial fond fondů, OPF (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "nemovitostní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476181", "nazev": "Conseq Model portfolio Aggressive ESG A (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.32, "ter_v_dokumentu": 1.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476322", "nazev": "Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.09, "ter_v_dokumentu": 1.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476330", "nazev": "Conseq fond vysoce úročených dluhopisů D", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.79, "ter_v_dokumentu": 0.79, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476355", "nazev": "Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "nemovitostní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476405", "nazev": "ČSOB Odvážný zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.41, "ter_v_dokumentu": 2.41, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476413", "nazev": "ČSOB Opatrný zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.0, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476942", "nazev": "Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476959", "nazev": "Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.24, "ter_v_dokumentu": 1.24, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476967", "nazev": "Conseq Invest Dluhopisový fond A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.1, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476975", "nazev": "Conseq Invest Dluhopisový fond B", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.8, "ter_v_dokumentu": 0.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476983", "nazev": "Conseq Invest Dluhopisový fond D", "spravce": "Conseq", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.8, "ter_v_dokumentu": 0.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008476991", "nazev": "Conseq Invest Konzervativní D", "spravce": "Conseq", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.58, "ter_v_dokumentu": 0.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477007", "nazev": "Conseq Invest Konzervativní A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.58, "ter_v_dokumentu": 0.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477015", "nazev": "Conseq Invest Akcie Nové Evropy D", "spravce": "Conseq", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477031", "nazev": "Conseq Invest Akcie Nové Evropy B", "spravce": "Conseq", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477049", "nazev": "Conseq Invest Akcie Nové Evropy A", "spravce": "Conseq", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.34, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477056", "nazev": "ČSOB Velmi opatrný zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.42, "ter_v_dokumentu": 1.42, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477072", "nazev": "ČSOB Velmi odvážný zodpovědný", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.91, "ter_v_dokumentu": 2.91, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477155", "nazev": "ČSOB Bohatství dividendový", "spravce": "ČSOB", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.3, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477189", "nazev": "JET 3 fond fondů, OPF (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.61, "ter_v_dokumentu": 2.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477221", "nazev": "Conseq Repofond (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.39, "ter_v_dokumentu": 0.39, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477486", "nazev": "Amundi CR Equity Index Selection (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.36, "ter_v_dokumentu": 1.36, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477585", "nazev": "J&T LIFE Konzervativní (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477593", "nazev": "J&T LIFE Dynamický (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477601", "nazev": "J&T LIFE Balancovaný (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477700", "nazev": "CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.88, "ter_v_dokumentu": 2.88, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477742", "nazev": "Conseq Private Invest konzervat. portf. D, OPF (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.21, "ter_v_dokumentu": 1.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477759", "nazev": "Conseq Private Invest vyvážené portf. D, OPF (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477841", "nazev": "iKonto PRO úroky (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.69, "ter_v_dokumentu": 0.69, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008477866", "nazev": "J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.31, "ter_v_dokumentu": 1.31, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008478187", "nazev": "J&T NextGen OPF (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.64, "ter_v_databazi": 1.32, "ter_v_dokumentu": 1.32, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ0008478625", "nazev": "J&T CASH OPF (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.52, "ter_v_dokumentu": 0.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "CZ1005100022", "nazev": "JET Venture 1 fond fondů, OPF (CZK)", "spravce": "Conseq", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 3.63, "ter_v_dokumentu": 3.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000705520", "nazev": "VIG MegaTrend Fund RP (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.16, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000705934", "nazev": "VIG Emerging Market ESG Equity Fund B (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.39, "ter_v_dokumentu": 2.43, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000714274", "nazev": "VIG Panorama Fund E hgd (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.44, "ter_v_dokumentu": 2.42, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000714282", "nazev": "VIG Panorama Fund U hgd (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.44, "ter_v_dokumentu": 2.42, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000714894", "nazev": "VIG Marathon Fund E hgd (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.14, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000714902", "nazev": "VIG Marathon Fund U hgd (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.14, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000715982", "nazev": "VIG Alfa Fund RP hgd (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": 2.26, "ter_v_databazi": 2.33, "ter_v_dokumentu": 2.33, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000715990", "nazev": "VIG Alfa Fund RP hdg (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": 2.26, "ter_v_databazi": 2.33, "ter_v_dokumentu": 2.33, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000716006", "nazev": "VIG Alfa Fund RP hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": 2.06, "ter_v_databazi": 2.12, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000716055", "nazev": "VIG Marathon Fund C hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.14, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000723697", "nazev": "VIG Emerging Market ESG Equity Fund C (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.13, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000723705", "nazev": "VIG Emerging Market ESG Equity Fund U (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.39, "ter_v_dokumentu": 2.43, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000724653", "nazev": "VIG MegaTrend Fund RP (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.16, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000730320", "nazev": "VIG MegaTrend Fund RP hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.15, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000730635", "nazev": "VIG Panorama Fund C hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.14, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000731781", "nazev": "VIG Czech Short Term Bond Investment Fund (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": 0.92, "ter_v_databazi": 0.52, "ter_v_dokumentu": 0.52, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000731963", "nazev": "VIG Developed Market Short Term Bond Fund E (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.88, "ter_v_dokumentu": 0.88, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000732045", "nazev": "VIG Develop. Market Short Term Bond Fund Uhgd(USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.88, "ter_v_dokumentu": 0.88, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000732938", "nazev": "VIG InnovationTrend ESG Equity Fund R (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.38, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000732953", "nazev": "VIG InnovationTrend ESG Equity Fund R (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.38, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000732995", "nazev": "VIG InnovationTrend ESG Equity Fund R hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.38, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000733019", "nazev": "VIG SocialTrend ESG Equity Fund R (USD)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.5, "ter_v_databazi": 2.35, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000733050", "nazev": "VIG Social Trend ESG Equity Fund R hgd (CZK)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.5, "ter_v_databazi": 2.35, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "HU0000733076", "nazev": "VIG Social Trend ESG Equity Fund R (EUR)", "spravce": "VIG", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.5, "ter_v_databazi": 2.35, "ter_v_dokumentu": 2.35, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE000BI8OT95", "nazev": "Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.12, "ter_v_dokumentu": 0.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE0032077012", "nazev": "Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BDZVHT63", "nazev": "Fidelity II MSCI Pacific ex-Japan Index P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.13, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BJ1K1S60", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.17, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5M039", "nazev": "Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.2, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5M476", "nazev": "Fidelity II MSCI Emerging Markets Index P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.2, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5MD61", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.1, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5MJ24", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.1, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5ML46", "nazev": "Fidelity II MSCI Europe Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.15, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5MS15", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.06, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5MX67", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.06, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5N110", "nazev": "Fidelity II S&P 500 Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.11, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5N334", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.1, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5N771", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.1, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5NH74", "nazev": "Fidelity II MSCI Japan Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.15, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5NK04", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.12, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5NX33", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.12, "ter_v_dokumentu": 0.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "IE00BYX5P602", "nazev": "Fidelity II MSCI World Index Fund P hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.17, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0012182399", "nazev": "BNPPF USD Short Duration Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.81, "ter_v_dokumentu": 0.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0012186622", "nazev": "BNPPF USD Money Market (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.53, "ter_v_dokumentu": 0.53, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0029875118", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund dis (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.18, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0050372472", "nazev": "BGF Euro Bond (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.97, "ter_v_dokumentu": 0.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0051128774", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.P(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.6, "ter_v_dokumentu": 0.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0051129079", "nazev": "Goldman Sachs III Asia Equity Income P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0052750758", "nazev": "Templeton China Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.28, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0055631609", "nazev": "BGF World Gold (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.07, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0063729296", "nazev": "BGF Asian Tiger Bond (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.21, "ter_v_dokumentu": 1.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0066341099", "nazev": "Invesco Euro Bond Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0069449576", "nazev": "FF - World Fund dis (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0070302665", "nazev": "Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0072461881", "nazev": "BGF US Basic Value (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0072462343", "nazev": "BGF Asian Dragon (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0072463663", "nazev": "BGF Latin American (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0075056555", "nazev": "BGF World Mining (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.06, "ter_v_dokumentu": 2.07, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0075938133", "nazev": "BNPPF Euro Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0078277505", "nazev": "Templeton Eastern Europe Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.42, "ter_v_databazi": 2.52, "ter_v_dokumentu": 2.52, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0082087353", "nazev": "Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.39, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0082087437", "nazev": "Goldman Sachs IV Czech Crown Bond P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.3, "ter_v_dokumentu": 1.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0082087940", "nazev": "Goldman Sachs III US Enhanced CORE® Equity P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0083138064", "nazev": "BNPPF Euro Money Market (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.52, "ter_v_dokumentu": 0.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0086913042", "nazev": "BNPPF Europe Convertible (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0086914362", "nazev": "BNPPF Euro Medium Term Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.87, "ter_v_dokumentu": 0.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0088814487", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund dis (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0089276934", "nazev": "BNPPF Emerging Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0089291651", "nazev": "BNPPF Target Risk Balanced (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0093502762", "nazev": "BGF Euro-Markets (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0093503810", "nazev": "BGF Euro Short Duration Bond (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.89, "ter_v_dokumentu": 0.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0093666013", "nazev": "Templeton European Insights Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0095527585", "nazev": "Goldman Sachs III Eurozone Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0099625146", "nazev": "BNPPF Euro Short Term Corp.Bond Opport.(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.23, "ter_v_dokumentu": 1.23, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106234643", "nazev": "Schroder ISF EURO Short Term Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.64, "ter_v_dokumentu": 0.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106235293", "nazev": "Schroder ISF EURO Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106235533", "nazev": "Schroder ISF EURO Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.95, "ter_v_dokumentu": 0.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106235962", "nazev": "Schroder ISF EURO Government Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.59, "ter_v_dokumentu": 0.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106237406", "nazev": "Schroder ISF European Smaller Companies (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.88, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106238719", "nazev": "Schroder ISF Italian Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.54, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106250508", "nazev": "Schroder ISF Asian Bond Total Return (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106252389", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106253197", "nazev": "Schroder ISF Emer. Mark. Debt Absolute Return(USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.87, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106256372", "nazev": "Schroder ISF Global Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.99, "ter_v_dokumentu": 0.99, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106258311", "nazev": "Schroder ISF Global Corporate Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106259046", "nazev": "Schroder ISF Latin American (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106259558", "nazev": "Schroder ISF Asian Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106260564", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106261372", "nazev": "Schroder ISF US Large Cap (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106261612", "nazev": "Schroder ISF US Smaller Companies Impact (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0106817157", "nazev": "Schroder ISF Emerging Europe (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.71, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0107768052", "nazev": "Schroder ISF Inflation Plus (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0109391861", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0109392836", "nazev": "Franklin Technology Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0109394709", "nazev": "Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0109981661", "nazev": "Franklin Mutual European Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0111491469", "nazev": "BNPPF Sustainable Europe Dividend (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0111548326", "nazev": "BNPPF Euro Government Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.06, "ter_v_dokumentu": 1.06, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0111549480", "nazev": "BNPPF US High Yield Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0113257694", "nazev": "Schroder ISF EURO Corporate Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.04, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0113302664", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.X(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.1, "ter_v_databazi": 0.9, "ter_v_dokumentu": 0.9, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0113303043", "nazev": "Goldman Sachs III Asia Equity Income X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.39, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0113311731", "nazev": "Goldman Sachs III Emerging Europe Equity X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.05, "ter_v_dokumentu": 0.05, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0114760746", "nazev": "Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119085271", "nazev": "Amundi Funds Asia Equity Focus (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119099819", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.13, "ter_v_dokumentu": 1.14, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119108826", "nazev": "Amundi Funds Montpensier Global Convert.Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.45, "ter_v_dokumentu": 1.45, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119110723", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.49, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119133188", "nazev": "Amundi Funds Global Government Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": 1.16, "ter_v_databazi": 1.23, "ter_v_dokumentu": 1.23, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119195450", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.51, "ter_v_databazi": 1.44, "ter_v_dokumentu": 1.44, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119195963", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Balanced P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119197159", "nazev": "Goldman Sachs V Patrim.Bal.Europ.Sustain.Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119200128", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119216801", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0119750205", "nazev": "Invesco Sustainable Pan European Struct.Eq. A(EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0121174428", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0121175821", "nazev": "Goldman Sachs III Global Environ.Transit.Eq.X(USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.29, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0121204944", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.39, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0122379950", "nazev": "BGF World Healthscience (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0124384867", "nazev": "BGF Sustainable Energy (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0127786860", "nazev": "Goldman Sachs III Eurozone Equity Income X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.29, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128520375", "nazev": "Templeton Global Climate Change Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128522157", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.18, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128522744", "nazev": "Templeton Emerging Markets Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.98, "ter_v_dokumentu": 1.99, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128525689", "nazev": "Templeton Global Balanced Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128525929", "nazev": "Templeton Global Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128526141", "nazev": "Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128526570", "nazev": "Templeton Latin America Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.25, "ter_v_dokumentu": 2.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0128526901", "nazev": "Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.25, "ter_v_dokumentu": 0.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0131126228", "nazev": "Franklin High Yield Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.41, "ter_v_dokumentu": 1.41, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0131126574", "nazev": "Franklin Euro High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.34, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0131210360", "nazev": "BNPPF Euro Corporate Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0136043394", "nazev": "Schroder ISF EURO Liquidity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.29, "ter_v_dokumentu": 0.29, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0136043808", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Liquidity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.29, "ter_v_dokumentu": 0.29, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0140362707", "nazev": "Franklin Mutual U.S. Value Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0140363002", "nazev": "Franklin Mutual European Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0140636845", "nazev": "Schroder ISF Greater China (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0146257711", "nazev": "Goldman Sachs III Global Equity Income P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0152980495", "nazev": "Templeton Global Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0152984307", "nazev": "Templeton Emerging Market Bond Fund dis (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0154237225", "nazev": "BGF US Dollar Short Duration Bond (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.89, "ter_v_dokumentu": 0.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0154245756", "nazev": "BNPPF US Mid Cap (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0161305163", "nazev": "Schroder ISF European Value (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0162658883", "nazev": "BGF Euro Corporate Bond (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.01, "ter_v_dokumentu": 1.01, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164865239", "nazev": "HSBC GIF Chinese Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164872284", "nazev": "HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164880469", "nazev": "HSBC GIF Hong Kong Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164881194", "nazev": "HSBC GIF Indian Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164902453", "nazev": "HSBC GIF Economic Scale US Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.95, "ter_v_dokumentu": 0.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0164906959", "nazev": "HSBC GIF Europe Value (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165073775", "nazev": "HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165074666", "nazev": "HSBC GIF Euroland Value (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165076018", "nazev": "HSBC GIF US Dollar Bond (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.0, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165124784", "nazev": "HSBC GIF Euro Credit Bond (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.1, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165128348", "nazev": "HSBC GIF Euro High Yield Bond (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.35, "ter_v_dokumentu": 1.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165129312", "nazev": "HSBC GIF Euro Bond (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.0, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165191387", "nazev": "HSBC GIF Global Bond (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.0, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0165289439", "nazev": "HSBC GIF Asia ex Japan Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0170473374", "nazev": "Franklin European Total Return Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.96, "ter_v_dokumentu": 0.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0170474422", "nazev": "Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0170475312", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.37, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0170475585", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund dis (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.37, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0171284937", "nazev": "BGF Global High Yield Bond (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0176676459", "nazev": "Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.4, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0177332227", "nazev": "BNPPF Europe Value (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0180781048", "nazev": "Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0181495838", "nazev": "Schroder ISF Emerging Asia (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0188438112", "nazev": "Schroder ISF Asian Equity Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0189893018", "nazev": "Schroder ISF Global High Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.29, "ter_v_dokumentu": 1.29, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0190304583", "nazev": "BNPPF Euro Inflation-Linked Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.96, "ter_v_dokumentu": 0.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0194436803", "nazev": "BNPPF USD Short Duration Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.81, "ter_v_dokumentu": 0.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0194438338", "nazev": "BNPPF Japan Equity H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0194438841", "nazev": "BNPPF Japan Small Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.31, "ter_v_dokumentu": 2.31, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0195953822", "nazev": "Templeton Global Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0196696453", "nazev": "HSBC GIF Brazil Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.15, "ter_v_dokumentu": 2.15, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0197229882", "nazev": "FF - India Focus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0197773160", "nazev": "HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Eq. High Divid(USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0200680600", "nazev": "BGF Emerging Markets Bond (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0201322137", "nazev": "Schroder ISF Strategic Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.29, "ter_v_dokumentu": 1.29, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0201575346", "nazev": "Amundi Funds Latin America Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0201576401", "nazev": "Amundi Funds Euro Inflation Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.02, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0203345920", "nazev": "Schroder ISF QEP Global Active Value (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0205193047", "nazev": "Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0205352882", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Equity Income X (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0210636733", "nazev": "HSBC GIF ASEAN Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0210817283", "nazev": "Amundi Funds Global Macro Bonds&Ccy Low Vol (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.85, "ter_v_dokumentu": 0.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0211327993", "nazev": "Templeton Global Equity Income Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0211331839", "nazev": "Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0211332563", "nazev": "Templeton Global Income Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.72, "ter_v_dokumentu": 1.72, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0211333025", "nazev": "Franklin Mutual Global Discovery Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0212178916", "nazev": "BNPPF Europe Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0212196652", "nazev": "BNPPF US Mid Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0212924608", "nazev": "BGF Japan Flexible Equity (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0213961682", "nazev": "HSBC GIF Turkey Equity (EUR)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.15, "ter_v_dokumentu": 2.15, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0214495557", "nazev": "Goldman Sachs III US Equity Income X (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0215105999", "nazev": "Schroder ISF Global Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0224508324", "nazev": "Schroder ISF Global Cities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0225283273", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Alpha (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0225284248", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Yield (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0228659784", "nazev": "Schroder ISF BIC (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0229940001", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.17, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0229945570", "nazev": "Templeton BIC Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.46, "ter_v_dokumentu": 2.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0229946628", "nazev": "Templeton BIC Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.46, "ter_v_dokumentu": 2.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0229948087", "nazev": "Franklin Global Real Estate Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.92, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0229951891", "nazev": "Templeton Asian Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0231203729", "nazev": "Franklin India Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0231205187", "nazev": "Franklin India Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0231790675", "nazev": "Templeton Japan Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0231790832", "nazev": "Templeton Japan Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0231793349", "nazev": "Templeton Eastern Europe Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.43, "ter_v_databazi": 2.52, "ter_v_dokumentu": 2.52, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0234585437", "nazev": "HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0234926953", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund dis (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.37, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0236501697", "nazev": "Amundi Funds SBI FM India Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0238202427", "nazev": "FF - Sustainable Eurozone Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0238205289", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0238205958", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0240877869", "nazev": "Schroder ISF Global Smaller Companies (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0243957239", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0244354667", "nazev": "Schroder ISF China Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0246035637", "nazev": "Schroder ISF European Special Situations (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0249332619", "nazev": "BNPPF Global Inflation-Linked Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.96, "ter_v_dokumentu": 0.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0250158358", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opport.P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0250172185", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq.(F.NN)P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0250183208", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq.(F.NN)X(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251119078", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2035 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251120084", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2040 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251127410", "nazev": "FF - America Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251128657", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251129549", "nazev": "FF: European Value Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251130042", "nazev": "FF - Japan Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251130638", "nazev": "FF - Euro Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.99, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251130802", "nazev": "FF - European High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.4, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251131362", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2030 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251131792", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2025 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.29, "ter_v_databazi": 0.6, "ter_v_dokumentu": 0.6, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251131958", "nazev": "FF - America Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251806666", "nazev": "BNPPF US Small Cap H hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251807045", "nazev": "BNPPF US Mid Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0251807987", "nazev": "BNPPF Japan Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.31, "ter_v_dokumentu": 2.31, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0252652382", "nazev": "Templeton Global Bond Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0254981946", "nazev": "HSBC GIF BRIC Markets Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0256331488", "nazev": "Schroder ISF Global Energy (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0260869739", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0260870158", "nazev": "Franklin Technology Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0260870661", "nazev": "Templeton Global Total Return Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.37, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261945553", "nazev": "FF - ASEAN Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.94, "ter_v_databazi": 2.0, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261946288", "nazev": "FF - Global Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.05, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261946445", "nazev": "FF - Asia Equity ESG Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261947096", "nazev": "FF - Asia Equity ESG Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261947682", "nazev": "FF - US Dollar Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261948227", "nazev": "FF - Germany Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261948904", "nazev": "FF - Iberia Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261950470", "nazev": "FF - Emerging Markets Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261950553", "nazev": "FF - European Multi Asset Income Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261950983", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261951528", "nazev": "FF - European Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261951957", "nazev": "FF - Global Dividend Plus Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261952419", "nazev": "FF - Global Healthcare Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261952682", "nazev": "FF - Euro 50 Index Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261953490", "nazev": "FF - Euro Cash Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": 0.31, "ter_v_databazi": 0.2, "ter_v_dokumentu": 0.2, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261953904", "nazev": "FF - US High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0261959422", "nazev": "FF - European Dynamic Growth Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0264410563", "nazev": "Schroder ISF Indian Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0265266980", "nazev": "BNPPF Brazil Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0265288877", "nazev": "BNPPF Sustainable Euro Corporate Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0265291152", "nazev": "BNPPF Sustain.Global Corporate Bond hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.11, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0265291665", "nazev": "BNPPF Europe Small Cap Convertible (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0265293521", "nazev": "BNPPF Turkey Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0267387255", "nazev": "FF - FIRST All Country World Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0267387685", "nazev": "FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0267388220", "nazev": "FF - Euro Short Term Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.71, "ter_v_dokumentu": 0.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0269904917", "nazev": "Schroder ISF Global Em. Mark. Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0270814014", "nazev": "Schroder ISF Taiwanese Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0271695388", "nazev": "Amundi S.F. EUR Commodities (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": 1.18, "ter_v_databazi": 1.11, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0272941971", "nazev": "Amundi Funds Volatility Euro (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.55, "ter_v_dokumentu": 1.54, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0273689645", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.6, "ter_v_dokumentu": 0.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0278466700", "nazev": "BGF Fixed Income Global Opportunities (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.22, "ter_v_dokumentu": 1.22, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0282274348", "nazev": "BNPPF Emerging Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0282388437", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Corporate Bond(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.11, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0283511359", "nazev": "BNPPF Europe Real Estate Securities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0286668453", "nazev": "FF - Asian High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.4, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0286668966", "nazev": "FF - Asian High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.4, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0294219869", "nazev": "Templeton Global Bond Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0295015134", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opp.Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.32, "ter_v_dokumentu": 2.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0295015480", "nazev": "Goldman Sachs III Global Equity Income X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.31, "ter_v_dokumentu": 2.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0296857971", "nazev": "FF - European Growth Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0297942194", "nazev": "BGF Global Corporate Bond (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.01, "ter_v_dokumentu": 1.01, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300736062", "nazev": "Franklin Natural Resources Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300737037", "nazev": "Franklin Strategic Income Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.35, "ter_v_dokumentu": 1.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300738514", "nazev": "Templeton Emerging Markets Smaller Companies (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.49, "ter_v_dokumentu": 2.49, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300741732", "nazev": "Franklin Natural Resources Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300742896", "nazev": "Franklin Strategic Income Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.35, "ter_v_dokumentu": 1.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300743431", "nazev": "Templeton Emerging Markets Smaller Companies (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.49, "ter_v_dokumentu": 2.49, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0300743944", "nazev": "Templeton Global High Yield Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": 1.76, "ter_v_databazi": 1.68, "ter_v_dokumentu": 1.68, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0302445910", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Change Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0303816705", "nazev": "FF - Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0303823156", "nazev": "FF - Emerging Europe, Middle East and Africa (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0306806265", "nazev": "Schroder ISF Global Dividend Maximiser (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.01, "ter_v_databazi": 1.87, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0316493740", "nazev": "Templeton Asian Bond Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0316494391", "nazev": "Franklin U.S. Opportunities Fund hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0316494557", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0316494805", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0316494987", "nazev": "Franklin Global Fundamental Strategies H1 hgd(EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0318931192", "nazev": "FF - China Focus Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0319685854", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.79, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0319688015", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0319688791", "nazev": "Amundi Funds Global Corporate Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.24, "ter_v_dokumentu": 1.23, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0319791538", "nazev": "Schroder ISF European Dividend Maximiser (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.91, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0323591593", "nazev": "Schroder ISF QEP Global Quality (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0325598166", "nazev": "BNPPF Enhanced Bond 6M (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.48, "ter_v_dokumentu": 0.48, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0327757729", "nazev": "Templeton Growth (Euro) Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.81, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0329678337", "nazev": "FF - Emerging Asia Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0329678410", "nazev": "FF - Emerging Asia Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0332192961", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0337569841", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0337572712", "nazev": "FF - Emerging Market Debt Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0337577430", "nazev": "FF - Global Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.05, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0337581549", "nazev": "FF - US High Yield Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0347592197", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0347711466", "nazev": "BNPPF Global Environment (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0347712357", "nazev": "BNPPF Global Environment (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0348752352", "nazev": "Allianz Japan Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0351440481", "nazev": "Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0351442180", "nazev": "Schroder ISF Global Convertible Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.53, "ter_v_dokumentu": 1.53, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0352132103", "nazev": "Franklin MENA Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.69, "ter_v_dokumentu": 2.73, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0352132285", "nazev": "Franklin MENA Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.69, "ter_v_dokumentu": 2.73, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0353648891", "nazev": "FF - Global Inflation-linked Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.71, "ter_v_dokumentu": 0.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0353649279", "nazev": "FF - Global Inflation-linked Bond Fund hedged(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.71, "ter_v_dokumentu": 0.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0358729142", "nazev": "Schroder ISF Asian Local Currency Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.24, "ter_v_dokumentu": 1.24, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0360646680", "nazev": "BNPPF Euro Defensive Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0365262384", "nazev": "FF - Global Multi Asset Growth&Inc. hgEUR/USD(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.77, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0367026217", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0368678339", "nazev": "FF - Pacific Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0370787193", "nazev": "FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.04, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0389811372", "nazev": "Amundi Index MSCI EMU ESG Leaders Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0389811885", "nazev": "Amundi Index MSCI Europe (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0389812347", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0389812933", "nazev": "Amundi Index J.P.Morgan GBI Global Govies (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.35, "ter_v_dokumentu": 0.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390134368", "nazev": "Franklin Sustainable Global Growth Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390134954", "nazev": "Franklin Sustainable Global Growth Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390135332", "nazev": "Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.16, "ter_v_dokumentu": 2.15, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390135415", "nazev": "Templeton Asian Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.16, "ter_v_dokumentu": 2.15, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390136736", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390137031", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0390717543", "nazev": "Amundi Index MSCI Pacific ex Japan (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0405488668", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Environ.Trans.Eq.X hgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.32, "ter_v_dokumentu": 2.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0405488742", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Equity X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.12, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0405488825", "nazev": "Goldman Sachs III US Enhanced CORE® Equity X hgd", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.12, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0405489047", "nazev": "Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.33, "ter_v_databazi": 2.26, "ter_v_dokumentu": 2.26, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0405489120", "nazev": "Goldman Sachs V Patrim.Bal.Europ.Sustain.Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.27, "ter_v_dokumentu": 2.27, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0406802339", "nazev": "BNPPF Climate Change (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.66, "ter_v_dokumentu": 2.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0413542167", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0413543058", "nazev": "FF - Japan Value Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0414045822", "nazev": "Allianz European Equity Dividend (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0430557719", "nazev": "Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq.Income P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0442405998", "nazev": "Amundi Funds Glob. Inflation Short Dur. Bond(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0442406889", "nazev": "Amundi Funds Volatility World hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.49, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0442407853", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0449509016", "nazev": "HSBC GIF BRIC Equity (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0455706654", "nazev": "FF: China Innovation Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0478345209", "nazev": "Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0482498259", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A hgd (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0496363770", "nazev": "Templeton Frontier Markets Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0496367417", "nazev": "Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0496367763", "nazev": "Franklin Gold and Precious Metals Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0496369546", "nazev": "Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.95, "ter_v_dokumentu": 0.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0505655562", "nazev": "Invesco Commodity Allocation Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.77, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0518135024", "nazev": "Goldman Sachs III Commodity Enhanced P hgd (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.37, "ter_v_dokumentu": 1.37, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0518421895", "nazev": "Amundi Funds Euro Government Bond Responsible (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.98, "ter_v_dokumentu": 0.98, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0523919115", "nazev": "Franklin Global Real Estate Fund H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.92, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0528227936", "nazev": "FF - Global Demographics Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0528228074", "nazev": "FF - Global Demographics Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0532243267", "nazev": "FF - Global Corporate Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.04, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0532243341", "nazev": "FF - Global Corporate Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.04, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0543330301", "nazev": "Franklin U.S. Government Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.01, "ter_v_dokumentu": 1.01, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0546912030", "nazev": "Goldman Sachs III Glob. Social Impact Eq.Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0546916619", "nazev": "Goldman Sachs III Euromix Bond P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.85, "ter_v_dokumentu": 0.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0546917773", "nazev": "Goldman Sachs III Euro Bond P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.85, "ter_v_dokumentu": 0.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0546918664", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.High Yield (F.NN) Phgd(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.3, "ter_v_dokumentu": 1.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0557290698", "nazev": "Schroder ISF Global Sustainable Growth (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0557854147", "nazev": "Amundi Funds Asia Equity Focus (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0557858130", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0557861274", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0562313402", "nazev": "Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.93, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0566116140", "nazev": "HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (USD)", "spravce": "HSBC", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568607203", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Select(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.99, "ter_v_dokumentu": 1.98, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568613946", "nazev": "Amundi Funds Equity MENA (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568615057", "nazev": "Amundi Funds European Convertible Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.48, "ter_v_dokumentu": 1.48, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568619638", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Forex A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.04, "ter_v_dokumentu": 1.04, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568620560", "nazev": "Amundi Funds Cash A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.66, "ter_v_dokumentu": 0.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0568621618", "nazev": "Amundi Funds Cash A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "peněžního trhu", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.46, "ter_v_dokumentu": 0.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0569690554", "nazev": "Amundi Funds Equity MENA (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0575582027", "nazev": "Schroder ISF Global Credit High Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.51, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0592650328", "nazev": "Templeton Latin America Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.25, "ter_v_dokumentu": 2.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0594300096", "nazev": "FF - China Consumer Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0594300179", "nazev": "FF - China Consumer Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0594300682", "nazev": "FF - Strategic Bond Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.41, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0594300849", "nazev": "FF - Strategic Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.41, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0605515377", "nazev": "FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0605520377", "nazev": "FF - US High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0607513230", "nazev": "Invesco Global Equity Income Fund A (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.72, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0612318385", "nazev": "BGF Natural Resources Fund (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0616241476", "nazev": "Amundi Funds Euro Aggregate Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.11, "ter_v_dokumentu": 1.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0629872945", "nazev": "Goldman Sachs III Commodity Enhanced X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0674994412", "nazev": "Allianz US High Yield (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.24, "ter_v_dokumentu": 1.24, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0689472784", "nazev": "Allianz Income and Growth (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0702159699", "nazev": "FF - Asian Smaller Companies Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0702159772", "nazev": "FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0727122425", "nazev": "Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0740036131", "nazev": "FF - China RMB Bond Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.09, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0740036214", "nazev": "FF - China RMB Bond Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.09, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0740037022", "nazev": "FF - Global High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.43, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0757359368", "nazev": "Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0768355603", "nazev": "Templeton Emerging Markets Bond Fund H1 hgd (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0768356080", "nazev": "Franklin Mutual European Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0768356247", "nazev": "Templeton Asian Growth Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.18, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0768356593", "nazev": "Templeton Global Bond Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.38, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0772969993", "nazev": "FF - Global Dividend Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0776410689", "nazev": "Schroder ISF Global Diversified Growth (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0776414087", "nazev": "Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0795385821", "nazev": "Allianz US High Yield hedged (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.25, "ter_v_dokumentu": 1.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0795632180", "nazev": "Schroder ISF Emerging Market Bond (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.29, "ter_v_dokumentu": 1.29, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0795634988", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.3, "ter_v_dokumentu": 1.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0799821219", "nazev": "Goldman Sachs III Emer.Markets Eq.Income Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.42, "ter_v_dokumentu": 2.42, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0801842559", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Conservative (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0809674541", "nazev": "Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.24, "ter_v_dokumentu": 1.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823379382", "nazev": "BNPPF Sustain. Asian Cities Bond RH hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.26, "ter_v_dokumentu": 1.26, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823379622", "nazev": "BNPPF Sustainable Asian Cities Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.26, "ter_v_dokumentu": 1.26, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823380802", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.57, "ter_v_dokumentu": 1.57, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823385272", "nazev": "BNPPF Local Emerging Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823386163", "nazev": "BNPPF Local Emerging Bond (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823388615", "nazev": "BNPPF Global High Yield Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823389423", "nazev": "BNPPF Emerging Bond Opportun. RH hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.66, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823389852", "nazev": "BNPPF Emerging Bond Opportunities (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.66, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823391676", "nazev": "BNPPF Global Bond Opportunities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.13, "ter_v_dokumentu": 1.13, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823394423", "nazev": "BNPPF Global Convertible RH hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823394779", "nazev": "BNPPF Global Convertible (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823394852", "nazev": "BNPPF Global Convertible RH hedged (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823397368", "nazev": "BNPPF Asia ex-Japan Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823399737", "nazev": "BNPPF Europe Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823399810", "nazev": "BNPPF Europe Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823401228", "nazev": "BNPPF Euro Equity H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823401574", "nazev": "BNPPF Euro Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823404248", "nazev": "BNPPF Europe Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823410724", "nazev": "BNPPF US Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823410997", "nazev": "BNPPF US Small Cap (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823411706", "nazev": "BNPPF Consumer Innovators (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823413074", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823413587", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823414635", "nazev": "BNPPF Clean Energy Solutions (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.97, "ter_v_dokumentu": 1.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823416762", "nazev": "BNPPF Health Care Innovators (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823417653", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Low Vol Equity(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.97, "ter_v_dokumentu": 1.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823421333", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823421689", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823425839", "nazev": "BNPPF China Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823426308", "nazev": "BNPPF China Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823428346", "nazev": "BNPPF India Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823428932", "nazev": "BNPPF India Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823434237", "nazev": "BNPPF US Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823434310", "nazev": "BNPPF US Growth H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0823434583", "nazev": "BNPPF US Growth (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0840617350", "nazev": "Allianz German Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0842063009", "nazev": "BGF World Real Estate Securities (USD)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0849399786", "nazev": "Schroder ISF EURO High Yield (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.28, "ter_v_dokumentu": 1.28, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0882574139", "nazev": "FF - Global Consumer Brands Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0900493726", "nazev": "FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund(USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0900495697", "nazev": "FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0900495853", "nazev": "FF - Emerging Market Corporate Debt Fund hdg (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0905233846", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0908500753", "nazev": "Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.07, "ter_v_dokumentu": 0.07, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0920839346", "nazev": "Allianz Europe Equity Growth Select (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0920840948", "nazev": "Allianz Europe Equity Growth Select hedged (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0922333322", "nazev": "FF - Italy Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0933100637", "nazev": "Allianz Best Styles US Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.35, "ter_v_dokumentu": 1.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0933100983", "nazev": "Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.36, "ter_v_dokumentu": 1.36, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0945775517", "nazev": "FF - America Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0950372838", "nazev": "BNPPF Nordic Small Cap (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0955623706", "nazev": "Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.29, "ter_v_databazi": 1.87, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0956005226", "nazev": "BNPPF Global Megatrends (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0956908155", "nazev": "Schroder ISF Global Recovery (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0959626531", "nazev": "Schroder ISF Indian Opportunities (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0962745302", "nazev": "Allianz Global Small Cap Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.11, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0963586101", "nazev": "Allianz Global Small Cap Equity (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0979392767", "nazev": "FF - America Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0979392841", "nazev": "FF - Europe Equity ESG Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0979392924", "nazev": "FF - Global Dividend Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0979393146", "nazev": "FF - European High Yield Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.4, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0987187969", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.23, "ter_v_dokumentu": 1.24, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0987487336", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0991964320", "nazev": "Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity P(EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU0995119665", "nazev": "Schroder ISF EURO Credit Conviction (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.28, "ter_v_dokumentu": 1.28, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1000922390", "nazev": "Allianz Japan Equity hedged (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1005243255", "nazev": "BGF Fixed Income Global Opportunities (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.22, "ter_v_dokumentu": 1.22, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1022391483", "nazev": "BNPPF Euro Corporate Bond H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1022394073", "nazev": "BNPPF Global High Yield Bond H hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1022394156", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Sh.Dur.Bond H hgd(USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1022394404", "nazev": "BNPPF Euro High Yield Short Durat.Bond(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1022403593", "nazev": "BNPPF Sustainable Global Low Vol Equity(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.97, "ter_v_dokumentu": 1.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1025014389", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2045 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1025014629", "nazev": "FF - Fidelity Target™ 2050 Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1048684796", "nazev": "FF - Emerging Markets Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049751511", "nazev": "Amundi Funds Euro Corporate Bond Select hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.13, "ter_v_dokumentu": 1.14, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049751867", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Bond hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.49, "ter_v_dokumentu": 1.49, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049751941", "nazev": "Amundi Funds Euro High Yield Short Term B. hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049752758", "nazev": "Amundi Funds Global Aggregate Bond A hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.12, "ter_v_dokumentu": 1.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049754457", "nazev": "Amundi Funds Emerging World Equity hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049755934", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Value A2 hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1049757393", "nazev": "Amundi Index MSCI North Amer.ESG Broad CTBhgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1070113664", "nazev": "Allianz Income and Growth hedged (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1075211356", "nazev": "Invesco Sustainable Pan Europ.Struct.Eq.A hgd(USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1075211430", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A hgd (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1084165304", "nazev": "FF - World Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1087785041", "nazev": "Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.28, "ter_v_dokumentu": 1.27, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1093406186", "nazev": "Allianz Multi Asset Sustainability Balanced (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1093756168", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.55, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1093756242", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies H1 hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.55, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1095740236", "nazev": "First Eagle Amundi Income Builder hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1097688045", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.74, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1097688391", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (USD)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.74, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1097688714", "nazev": "Invesco Global Income Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1098400762", "nazev": "Schroder ISF Global Em. Mark. Smaller Compan.(USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.87, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1103787690", "nazev": "Amundi CPR Reactive (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.35, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1114574418", "nazev": "FF - Global High Yield Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.43, "ter_v_dokumentu": 1.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1116430247", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121646423", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.11, "ter_v_databazi": 2.25, "ter_v_dokumentu": 2.25, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121646696", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.25, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121646779", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.11, "ter_v_databazi": 2.25, "ter_v_dokumentu": 2.25, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121647231", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.36, "ter_v_databazi": 2.49, "ter_v_dokumentu": 2.49, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121647660", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.03, "ter_v_databazi": 2.19, "ter_v_dokumentu": 2.19, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121647744", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.13, "ter_v_databazi": 2.19, "ter_v_dokumentu": 2.19, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1121648049", "nazev": "Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conser.(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 2.03, "ter_v_databazi": 2.19, "ter_v_dokumentu": 2.19, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1134493227", "nazev": "Goldman Sachs IV Czech Crown Short Dur.Bond P(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.5, "ter_v_dokumentu": 0.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1143164405", "nazev": "Allianz Japan Equity hedged (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1147470170", "nazev": "Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.64, "ter_v_dokumentu": 1.65, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1147470683", "nazev": "Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.51, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1147471145", "nazev": "Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.79, "ter_v_dokumentu": 1.79, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1150488481", "nazev": "First Eagle Amundi Income Builder hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1165135440", "nazev": "BNPPF Aqua (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1165137149", "nazev": "BNPPF SMaRT Food (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1195516338", "nazev": "Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.55, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1203018533", "nazev": "Amundi CPR Defensive (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1212701889", "nazev": "Franklin K2 Alternative Strategies H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.55, "ter_v_dokumentu": 2.55, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1213835512", "nazev": "FF - Asian Special Situations Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1223082196", "nazev": "Schroder ISF Global Gold (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1224710043", "nazev": "FF - Latin America Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1224710803", "nazev": "FF - Thailand Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1240328812", "nazev": "Invesco Euro Equity Fund A (EUR)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1254136416", "nazev": "Allianz Capital Plus (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.2, "ter_v_dokumentu": 1.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1261432659", "nazev": "FF - World Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1269085392", "nazev": "Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1270633115", "nazev": "BNPPF Multi-Asset Opportunities (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.76, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1270636993", "nazev": "BNPPF Global Megatrends (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1280298693", "nazev": "Goldman Sachs IV Romania Equity P (EUR)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.4, "ter_v_dokumentu": 2.4, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1282651980", "nazev": "Allianz Emerging Markets Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1288334045", "nazev": "Allianz European Equity Dividend hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1288334391", "nazev": "Allianz Europe Equity Growth Select hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1291158233", "nazev": "Amundi CPR Global Silver Age (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1291196241", "nazev": "Allianz Capital Plus hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.2, "ter_v_dokumentu": 1.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1293074719", "nazev": "Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.5, "ter_v_dokumentu": 1.51, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1313547462", "nazev": "FF - China High Yield Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1322385888", "nazev": "FF - Global Multi Asset Income hedgedCZK/USD (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1322973477", "nazev": "Allianz Best Styles Global Equity (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.36, "ter_v_dokumentu": 1.36, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1342920672", "nazev": "BNPPF Multi-Asset Opportunities (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.76, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1363153740", "nazev": "Allianz US Short Duration High Inc. Bond (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.34, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1363153823", "nazev": "Allianz US Short Duration High Inc. Bond hgd (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.34, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1366333091", "nazev": "FF - Global Focus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1391767586", "nazev": "FF - Global Financial Services Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1400167216", "nazev": "FF - World Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1402199910", "nazev": "Franklin Diversified Conservative Fund H1 hgd(CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.51, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1402200197", "nazev": "Franklin Diversified Balanced Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.64, "ter_v_dokumentu": 1.65, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1402200353", "nazev": "Franklin Diversified Dynamic Fund H1 hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.79, "ter_v_dokumentu": 1.79, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1406014032", "nazev": "Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.51, "ter_v_dokumentu": 1.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1425272355", "nazev": "Amundi CPR Global Silver Age hedged (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1428085952", "nazev": "Allianz Best Styles US Equity (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.36, "ter_v_dokumentu": 1.36, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1458425730", "nazev": "BNPPF Aqua RH hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1458427785", "nazev": "BNPPF Resp. US Value Multi-Factor Eq. (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1458428163", "nazev": "BNPPF Resp. US Value M.-Factor Eq.H hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1480268744", "nazev": "Allianz Global Multi-Asset Credit (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.16, "ter_v_dokumentu": 1.16, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1480269049", "nazev": "Allianz Global Multi-Asset Credit hedged (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.16, "ter_v_dokumentu": 1.16, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1516354237", "nazev": "Schroder ISF Global Target Return (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1528092551", "nazev": "Schroder ISF QEP Global ESG (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1530899142", "nazev": "Amundi CPR Global Disruptive Opportunities (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1542713687", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Sustainable EquityXhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.32, "ter_v_dokumentu": 2.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1548497426", "nazev": "Allianz Global Artificial Intelligence (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.11, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1548497699", "nazev": "Allianz Global Artificial Intelligence (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.11, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1548497772", "nazev": "Allianz Global Artificial Intelligence hedged(EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.11, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1596575156", "nazev": "BNPPF Emerging Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1597343745", "nazev": "Allianz Global Multi-Asset Credit hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.15, "ter_v_dokumentu": 1.15, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1620156130", "nazev": "BNPPF Aqua (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1641601064", "nazev": "Allianz Global Artificial Intelligence hedged(CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.11, "ter_v_dokumentu": 2.11, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1642784414", "nazev": "Invesco Euro Equity Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1642785148", "nazev": "Invesco Funds Global Consumer Trends A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1653748860", "nazev": "Amundi CPR Global Food For Generation (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1662754586", "nazev": "Schroder ISF Securitised Credit (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.88, "ter_v_dokumentu": 0.88, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1692483032", "nazev": "FF - Global Income Fund hedged (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.3, "ter_v_dokumentu": 1.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1694769859", "nazev": "Amundi S.F. EUR Commodities A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": 1.28, "ter_v_databazi": 1.22, "ter_v_dokumentu": 1.22, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1701701309", "nazev": "Invesco Pan European High Income Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.61, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1701701721", "nazev": "Invesco Sustainable Pan Europ.Struct.Eq.A hgd(CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1704830576", "nazev": "Franklin Technology Fund hedged (EUR)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1713307426", "nazev": "Schroder ISF China (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1725196445", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1725198490", "nazev": "Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.6, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1734694620", "nazev": "Amundi CPR Global Disruptive Opportunities hg(CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.31, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1737068558", "nazev": "Schroder ISF Global Credit Income (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.39, "ter_v_dokumentu": 1.38, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1756522485", "nazev": "FF - US Dollar Bond Fund (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1756523376", "nazev": "FF - World Fund (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.88, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1789409619", "nazev": "BNPPF Disruptive Technology (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1791183517", "nazev": "BGF Emerging Markets Fund (CZK)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1805238125", "nazev": "FF - Global Consumer Brands Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808919861", "nazev": "Schroder ISF Emerging Markets (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808919945", "nazev": "Schroder ISF EURO Bond (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.95, "ter_v_dokumentu": 0.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808920018", "nazev": "Schroder ISF EURO High Yield (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.27, "ter_v_dokumentu": 1.28, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808920109", "nazev": "Schroder ISF Global Equity Alpha (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808920281", "nazev": "Schroder ISF Japanese Equity (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1808920364", "nazev": "Schroder ISF US Dollar Bond (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.94, "ter_v_dokumentu": 0.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1831875114", "nazev": "Schroder ISF All China Equity (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1841614867", "nazev": "FF - Global Technology Fund hedged (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1863844665", "nazev": "Templeton European Insights Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1867686047", "nazev": "Allianz Multi Asset Sustainability Balanced (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1880385494", "nazev": "Amundi Funds Emerging Mark.Local Cur.Bond hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.76, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1880401101", "nazev": "Amundi Funds US Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1880401523", "nazev": "Amundi Funds US Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.03, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1881514001", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882439240", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Multi-Strat. hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882439323", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.51, "ter_v_dokumentu": 1.52, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882441816", "nazev": "Amundi Funds US Short Term Bond A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.7, "ter_v_dokumentu": 0.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882441907", "nazev": "Amundi Funds US Short Term Bond A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.71, "ter_v_dokumentu": 0.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882445569", "nazev": "Amundi Funds China Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882445643", "nazev": "Amundi Funds China Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882447342", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882447425", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882447698", "nazev": "Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882449710", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882449801", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882450056", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond hedged (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.68, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882450304", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.67, "ter_v_dokumentu": 1.67, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882459511", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.76, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882459784", "nazev": "Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.76, "ter_v_dokumentu": 1.76, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882462572", "nazev": "Amundi Funds Em. Mark.Short Term Bond A2 hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.53, "ter_v_dokumentu": 1.54, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882473694", "nazev": "Amundi Funds Euro Government Bond Respons. A2(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.08, "ter_v_dokumentu": 1.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882475129", "nazev": "Amundi Funds Euro Multi-Asset Tar.In.dis A2hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882475806", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882475988", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1882476010", "nazev": "Amundi Funds Euro Strategic Bond A dis (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883303635", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883303809", "nazev": "Amundi Funds Euroland Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883306497", "nazev": "Amundi Funds European Equity Small Cap A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883306570", "nazev": "Amundi Funds European Equity Small Cap A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883311067", "nazev": "Amundi Funds European Eq. Income ESG A2 hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883311141", "nazev": "Amundi Funds European Eq. Income ESG A2dis hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883311224", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Income Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883311653", "nazev": "Amundi Funds Europe Eq. Income Select A2 dis (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883314244", "nazev": "Amundi Funds European Equity Value A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883314756", "nazev": "Amundi Funds European Equity Value A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883318740", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Responsible A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883319045", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Responsible A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.08, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883320720", "nazev": "Amundi Funds Global Eq. Income ESG A2dis hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883320993", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Income Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883321298", "nazev": "Amundi Funds Glob. Equity Income Select A2dis(EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883321371", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Income Select A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.79, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883321538", "nazev": "Amundi Funds Glob. Equity Income Select A2dis(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883326172", "nazev": "Amundi Funds Absolute Return Forex A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.03, "ter_v_dokumentu": 1.06, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883327816", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883327907", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883330364", "nazev": "Amundi Funds Glob.Multi-Asset Targ.Inc. A2hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883330448", "nazev": "Amundi Funds Glob.Multi-AssetTar.Inc.A2dis hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883331339", "nazev": "Amundi Funds Global Multi-Asset Targ.IncomeA2(USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883336569", "nazev": "Amundi Funds Optimal Yield A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.56, "ter_v_dokumentu": 1.56, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883340249", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunit. hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.78, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883342377", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.93, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883342617", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.93, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883834753", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Glob.High Yield Bond hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.65, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883834837", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.65, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883835057", "nazev": "Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.64, "ter_v_dokumentu": 1.65, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883840990", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883841022", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.79, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883841295", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A hgd (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883841535", "nazev": "Amundi Funds Strategic Income A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883854199", "nazev": "Amundi Funds US Equity Fundamental Growth (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883854355", "nazev": "Amundi Funds US Equity Fundamental Growth (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883859230", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883859404", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883861137", "nazev": "Amundi Funds US High Yield Bond (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883861483", "nazev": "Amundi Funds US High Yield Bond (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883866011", "nazev": "Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883866441", "nazev": "Amundi Funds Real Assets Target Income A2 (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.91, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883867761", "nazev": "Amundi Funds Russian Equity A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 0.38, "ter_v_databazi": 2.18, "ter_v_dokumentu": 2.18, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883868736", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Climate A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883868819", "nazev": "Amundi Funds Sustain. Top European Players A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883868900", "nazev": "Amundi Funds Sustain. Top European Players A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883872258", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883872332", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1883872415", "nazev": "Amundi Funds US Pioneer Fund A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1892829828", "nazev": "FF - Water & Waste Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.9, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894677027", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opport. Bond A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.07, "ter_v_dokumentu": 1.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894677290", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opport. Bond A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.08, "ter_v_dokumentu": 1.09, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894677373", "nazev": "Amundi Funds Abs. Return Gl. Opp. Bond A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.08, "ter_v_dokumentu": 1.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894680591", "nazev": "Amundi Funds Global Equity A hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.93, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894682613", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value hgd (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894682704", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.79, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1894683009", "nazev": "Amundi Funds US Equity Research Value (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.78, "ter_v_dokumentu": 1.78, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1900986131", "nazev": "Schroder ISF Global Credit Income (CZK) hedged", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.42, "ter_v_dokumentu": 1.41, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1910162970", "nazev": "Schroder ISF European Sustainable Equity (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.59, "ter_v_dokumentu": 1.59, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1910163515", "nazev": "Schroder ISF Global Sustain. Convertible Bond(EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.47, "ter_v_dokumentu": 1.47, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1910165726", "nazev": "Schroder ISF Global Innovation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1917777945", "nazev": "Allianz Thematica AT (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1923161894", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Select A (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.68, "ter_v_dokumentu": 1.68, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1926208726", "nazev": "Amundi Funds Japan Equity Select A (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.68, "ter_v_dokumentu": 1.68, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1934326890", "nazev": "Invesco Global Income Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.62, "ter_v_dokumentu": 1.62, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956131848", "nazev": "BNPPF Emerging Equity (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956132143", "nazev": "BNPPF Global Income Bond hgd (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.21, "ter_v_dokumentu": 1.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956135328", "nazev": "BNPPF Europe Multi-Factor Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956154386", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Balanced (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.85, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956155946", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Growth (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.05, "ter_v_dokumentu": 2.05, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956159773", "nazev": "BNPPF Sustainable Multi-Asset Stability(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.58, "ter_v_dokumentu": 1.58, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956161167", "nazev": "BNPPF Seasons (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.18, "ter_v_dokumentu": 1.18, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956163023", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity (USD)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956163379", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956163536", "nazev": "BNPPF Resp. US Multi-Factor Equity H hgd(EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1956955550", "nazev": "Amundi Funds Polen Capital Global Growth A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1961889083", "nazev": "FF - Global Demographics Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1981791327", "nazev": "Allianz Thematica AT (EUR)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1982712173", "nazev": "BNPPF Sustain. Gl. Low Vol Equity H hgd(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.97, "ter_v_dokumentu": 1.97, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1983299162", "nazev": "Schroder ISF Global Alternative Energy (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.84, "ter_v_dokumentu": 1.84, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1983299246", "nazev": "Schroder ISF Healthcare Innovation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.86, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989765471", "nazev": "Amundi CPR Global Gold Mines (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.0, "ter_v_dokumentu": 2.04, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989766289", "nazev": "Amundi CPR Global Gold Mines (USD)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.07, "ter_v_dokumentu": 2.05, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989767170", "nazev": "Amundi CPR Global Lifestyles (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.01, "ter_v_dokumentu": 1.99, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989767253", "nazev": "Amundi CPR Global Lifestyles (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.01, "ter_v_dokumentu": 1.99, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989767923", "nazev": "Amundi CPR Global Lifestyles (USD)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.0, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989768814", "nazev": "Amundi CPR Global Resources (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.01, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989769036", "nazev": "Amundi CPR Global Resources (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.01, "ter_v_dokumentu": 2.01, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989770125", "nazev": "Amundi CPR Global Resources (USD)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.01, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989786121", "nazev": "FF - Absolute Return Multi Strategy Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1989786550", "nazev": "FF - Absolute Return Multi Strategy Fund hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU1997245177", "nazev": "Allianz China A-Shares AT (USD)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.3, "ter_v_dokumentu": 2.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2007298628", "nazev": "Goldman Sachs III Em.Mark.Debt (Hard CCY)Phgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.52, "ter_v_dokumentu": 1.54, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2013745885", "nazev": "Amundi CPR Global Food For Generation (USD)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2013746263", "nazev": "Amundi CPR Global Food For Generation (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2033393641", "nazev": "Goldman Sachs III Global Social Imp. Eq. Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.32, "ter_v_dokumentu": 2.32, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2050860480", "nazev": "FF - UK Special Situations Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2052517310", "nazev": "Allianz Thematica AT hedged (CZK)", "spravce": "Allianz", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2063271972", "nazev": "Franklin Innovation Fund (USD)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2097341411", "nazev": "Schroder ISF Robotics and Automation (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.99, "ter_v_databazi": 1.87, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2111945700", "nazev": "FF - Climate Transition Bond Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.07, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2125249990", "nazev": "Franklin Innovation Fund hedged (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2146567289", "nazev": "Amundi Funds US Equity Select (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2146567529", "nazev": "Amundi Funds US Equity Select (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.61, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2155808491", "nazev": "BNPPF Global Absolute Return Bond (EUR)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.06, "ter_v_dokumentu": 1.06, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2155808657", "nazev": "BNPPF Global Absolute Return Bond hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.06, "ter_v_dokumentu": 1.06, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2176991698", "nazev": "Amundi Funds Multi-Asset Conser. Reponsib.hgd(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.48, "ter_v_dokumentu": 1.48, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2183822316", "nazev": "Amundi CPR MedTech hedged (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.95, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2199618476", "nazev": "Amundi Funds Polen Capital Global Growth A2hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.1, "ter_v_dokumentu": 2.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2207571022", "nazev": "FF - Absolute Return Global Fixed Income hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2207571451", "nazev": "FF - Absolute Return Global Fixed Income (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.34, "ter_v_dokumentu": 1.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2210151341", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity PF hgd (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2219351280", "nazev": "FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund(EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.65, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2242646235", "nazev": "FF - Global Dividend Plus Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2247934214", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2268342065", "nazev": "FF - Technology Opportunities Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533049", "nazev": "Amundi Index Euro Corporate SRI (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.35, "ter_v_dokumentu": 0.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533122", "nazev": "Amundi Index US Corp SRI (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.35, "ter_v_dokumentu": 0.35, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533395", "nazev": "Amundi Index MSCI World (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533478", "nazev": "Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.5, "ter_v_dokumentu": 0.5, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533551", "nazev": "Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533635", "nazev": "Amundi MSCI Jap.ESG Clim.NetZero Amb.CTB Ind.(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2297533718", "nazev": "Amundi Index MSCI EMU ESG Leaders Select (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.3, "ter_v_dokumentu": 0.3, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2310757120", "nazev": "Templeton Global Climate Change Fund hgd (CZK)", "spravce": "Franklin Templeton", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.81, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2359307068", "nazev": "Amundi Funds Europe Equity Select (USD)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.63, "ter_v_dokumentu": 1.63, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2369561563", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Leaders (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.87, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2369562298", "nazev": "Schroder ISF Global Climate Leaders hgd (EUR)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2374236318", "nazev": "Goldman Sachs III Greater China Equity X hgd (CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.42, "ter_v_dokumentu": 2.42, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2380233275", "nazev": "Schroder ISF Global Sustain. Food and Water (USD)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.89, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2389405080", "nazev": "Amundi CPR Hydrogen (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.9, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2437759223", "nazev": "Invesco Asia Asset Allocation Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.7, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2437759652", "nazev": "Invesco Balanced-Risk Select Fund A hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.74, "ter_v_databazi": 1.8, "ter_v_dokumentu": 1.8, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2450391664", "nazev": "Amundi CPR Hydrogen hedged (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2451817873", "nazev": "BNPPF Nordic Small Cap hedged (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.21, "ter_v_dokumentu": 2.21, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2451818095", "nazev": "BNPPF Resp. US Value M.-Fact.Equity hgd(CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.46, "ter_v_dokumentu": 1.46, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2484078758", "nazev": "Invesco Artificial Intelligence Fund hgd (CZK)", "spravce": "Invesco", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2495977246", "nazev": "Schroder ISF Commodity hgd (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "komoditní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 1.94, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2495977915", "nazev": "Schroder ISF Global Sustainable Growth hgd (CZK)", "spravce": "Schroders", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.66, "ter_v_dokumentu": 1.66, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2504555777", "nazev": "FF - Global Industrials Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2544614741", "nazev": "FF - Sustainable Global Equity Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2546391173", "nazev": "FF - Sustainable Emerging Markets Ex China (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2548006431", "nazev": "FF - Sustainable Global Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.95, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2577109551", "nazev": "FF - Sustainable Emerging Markets Ex China (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 2.0, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2578936424", "nazev": "Goldman Sachs III USD Green Bond P (USD)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 0.6, "ter_v_dokumentu": 0.6, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2610517885", "nazev": "Amundi CPR B&W Europ.Strateg.Auton.2028II hgd(CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2643912376", "nazev": "Amundi Funds Global Equity Select A2 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.83, "ter_v_dokumentu": 1.83, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2645235321", "nazev": "FF2: Global Future Leaders Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2652792875", "nazev": "Amundi FS Buy&Watch High Inc.Bond Opp.11/28hg(CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.22, "ter_v_dokumentu": 1.22, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2652793170", "nazev": "Amundi FS Buy&Watch High Inc.Bond Opp.11/28 (EUR)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.17, "ter_v_dokumentu": 1.17, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2661874672", "nazev": "Goldman Sachs III Glob. Social Impact Eq.Phgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.82, "ter_v_dokumentu": 1.82, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2670341259", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.23, "ter_v_dokumentu": 2.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2676808921", "nazev": "Goldman Sachs III Glob.Real Estat.Eq.FNN Xhgd(CZK)", "spravce": "Goldman Sachs", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.12, "ter_v_dokumentu": 2.12, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2682081786", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.23, "ter_v_dokumentu": 2.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2701599156", "nazev": "FF - Global Industrials Fund (USD)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.92, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2716742528", "nazev": "Amundi Funds SBI FM India Equity (CZK)", "spravce": "Amundi", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.09, "ter_v_dokumentu": 2.08, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2719174067", "nazev": "BGF Emerging Markets Ex-China Fund A2 hgd (EUR)", "spravce": "BlackRock", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.85, "ter_v_dokumentu": 1.86, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2739071228", "nazev": "BNPPF Health Care Innovators hgd (CZK)", "spravce": "PARVEST", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2755902827", "nazev": "FF2 - Global Discovery Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.94, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2807456855", "nazev": "FF - Global Technology Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.89, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2811100986", "nazev": "Amundi CPR B&W Europ.Strategic Auton.2029 hgd(CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.16, "ter_v_dokumentu": 1.16, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2813189938", "nazev": "FF - Global Defensive Equity Fund (EUR)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.93, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2860962559", "nazev": "Amundi CPR Artificial Intelligence A (EUR)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 2.14, "ter_v_databazi": 1.96, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2860963367", "nazev": "Amundi CPR Artificial Intelligence A (CZK)", "spravce": "CPR", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.99, "ter_v_dokumentu": 1.96, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2887166176", "nazev": "FF - Absolute Return Global Equity Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 2.24, "ter_v_dokumentu": 2.2, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2898087106", "nazev": "FF - Global Industrials Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.91, "ter_v_dokumentu": 1.9, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2977979991", "nazev": "FF - Global Short Duration Income Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "dluhopisový", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.05, "ter_v_dokumentu": 1.1, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "LU2977980577", "nazev": "FF - Absolute Return Multi Strategy Fund hgd (CZK)", "spravce": "Fidelity", "kategorie": "alternativní", "ter_pred_overenim": null, "ter_v_databazi": 1.73, "ter_v_dokumentu": 1.7, "opraveno_podle_dokumentu": false, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024857", "nazev": "J&T RENTIER, J&T SICAV A1 (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.82, "ter_v_databazi": 1.73, "ter_v_dokumentu": 1.73, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024865", "nazev": "J&T RENTIER, J&T SICAV A2 (EUR)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.82, "ter_v_databazi": 1.73, "ter_v_dokumentu": 1.73, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024873", "nazev": "J&T RENTIER, J&T SICAV D1 (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "smíšený", "ter_pred_overenim": 1.82, "ter_v_databazi": 1.73, "ter_v_dokumentu": 1.73, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024899", "nazev": "J&T DIVIDEND, J&T SICAV A1 (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.89, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.74, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024907", "nazev": "J&T DIVIDEND, J&T SICAV A2 (EUR)", "spravce": "J&T", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.89, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.74, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" }, { "isin": "MT7000024915", "nazev": "J&T DIVIDEND, J&T SICAV D1 (CZK)", "spravce": "J&T", "kategorie": "akciový", "ter_pred_overenim": 1.89, "ter_v_databazi": 1.74, "ter_v_dokumentu": 1.74, "opraveno_podle_dokumentu": true, "zdroj": "sdělení klíčových informací (KID) správce" } ] }